万家瑞隆C (015384) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.9546	累计净值：1.9546	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.168亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2022-03-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%＋中证全债指数收益率25%

单位净值：

1.9546

累计净值：1.9546

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘洋

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.168亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2022-03-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002385	大北农	11,611,197	76,633,900.20	8.92
2	300087	荃银高科	7,312,839	75,614,755.26	8.80
3	000998	隆平高科	4,919,282	75,510,978.70	8.79
4	002041	登海种业	4,354,035	66,486,114.45	7.74
5	000713	丰乐种业	5,740,865	50,404,794.70	5.86
6	688256	寒武纪	227,448	42,760,224.00	4.98
7	002230	科大讯飞	603,947	41,044,238.12	4.78
8	600975	新五丰	3,663,400	35,022,104.00	4.07
9	603477	巨星农牧	1,016,762	33,909,012.70	3.95
10	000938	紫光股份	925,200	29,467,620.00	3.43
11	688041	海光信息	397,402	27,130,634.54	3.16
12	000933	神火股份	1,235,800	16,065,400.00	1.87
13	002567	唐人神	2,413,435	16,049,342.75	1.87
14	831087	秋乐种业	2,350,643	14,597,493.03	1.70
15	603596	伯特利	179,600	14,235,096.00	1.66
16	002840	华统股份	909,700	14,227,708.00	1.66
17	605599	菜百股份	1,066,700	14,091,107.00	1.64
18	688223	晶科能源	997,892	14,030,361.52	1.63
19	000807	云铝股份	1,091,100	13,889,703.00	1.62
20	002920	德赛西威	88,600	13,804,766.00	1.61
21	688111	金山办公	28,984	13,686,824.48	1.59
22	301168	通灵股份	199,400	12,422,620.00	1.45
23	688226	威腾电气	565,308	12,335,020.56	1.44
24	000048	京基智农	616,567	12,035,387.84	1.40
25	688503	聚和材料	109,884	10,713,690.00	1.25
26	300724	捷佳伟创	91,300	10,257,555.00	1.19
27	601865	福莱特	129,300	4,979,343.00	0.58
28	688516	奥特维	26,308	4,956,427.20	0.58
29	600732	爱旭股份	159,440	4,902,780.00	0.57
30	300627	华测导航	140,910	4,575,347.70	0.53
31	603169	兰石重装	593,400	4,414,896.00	0.51
32	301266	宇邦新材	62,400	4,387,344.00	0.51
33	603019	中科曙光	84,700	4,311,230.00	0.50
34	002050	三花智控	141,100	4,269,686.00	0.50
35	300299	富春股份	540,900	4,240,656.00	0.49
36	300634	彩讯股份	158,300	4,179,120.00	0.49
37	002292	奥飞娱乐	418,600	4,177,628.00	0.49
38	688380	中微半导	12,677	376,380.13	0.04
39	688023	安恒信息	1,342	234,460.82	0.03
40	301265	华新环保	8,181	95,063.22	0.01
41	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
42	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
43	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.01
44	688472	阿特斯	3,478	59,265.12	0.01
45	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
46	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
47	301367	怡和嘉业	223	33,079.82	0.00
48	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
49	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
50	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
51	301219	腾远钴业	751	28,057.36	0.00
52	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
53	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
54	605555	德昌股份	1,284	22,418.64	0.00
55	301103	何氏眼科	507	21,273.72	0.00
56	301296	新巨丰	1,042	17,588.96	0.00
57	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
58	301230	泓博医药	377	16,927.30	0.00
59	301123	奕东电子	656	16,754.24	0.00
60	301328	维峰电子	287	16,341.78	0.00
61	301256	华融化学	1,831	16,222.66	0.00
62	605098	行动教育	405	16,033.95	0.00
63	605080	浙江自然	524	15,709.52	0.00
64	001217	华尔泰	1,239	14,421.96	0.00
65	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
66	301122	采纳股份	391	13,927.42	0.00
67	301349	信德新材	270	13,537.80	0.00
68	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
69	605300	佳禾食品	576	12,522.24	0.00
70	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
71	301137	哈焊华通	644	11,508.28	0.00
72	605259	绿田机械	295	11,451.90	0.00
73	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
74	001218	丽臣实业	490	11,078.90	0.00
75	603216	梦天家居	772	10,522.36	0.00
76	301298	东利机械	634	10,416.62	0.00
77	301138	华研精机	285	10,368.30	0.00
78	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
79	301108	洁雅股份	280	10,136.00	0.00
80	605566	福莱蒽特	435	10,005.00	0.00
81	301125	腾亚精工	327	9,993.12	0.00
82	301306	西测测试	255	9,906.75	0.00
83	605365	立达信	645	9,662.10	0.00
84	605488	福莱新材	603	9,461.07	0.00
85	301176	逸豪新材	544	9,345.92	0.00
86	300957	贝泰妮	105	9,332.40	0.00
87	001206	依依股份	629	9,309.20	0.00
88	301196	唯科科技	271	9,200.45	0.00
89	001296	长江材料	403	8,467.03	0.00
90	605189	富春染织	508	8,336.28	0.00
91	300614	百川畅银	303	8,299.17	0.00
92	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
93	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
94	605567	春雪食品	629	8,070.07	0.00
95	605180	华生科技	649	8,028.13	0.00
96	001209	洪兴股份	450	8,014.50	0.00
97	301161	唯万密封	346	7,996.06	0.00
98	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
99	603048	浙江黎明	464	7,470.40	0.00
100	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
101	605069	正和生态	790	6,912.50	0.00
102	301319	唯特偶	115	6,882.75	0.00
103	300991	创益通	406	6,824.86	0.00
104	001202	炬申股份	459	6,774.84	0.00
105	301198	喜悦智行	443	6,724.74	0.00
106	605577	龙版传媒	588	6,697.32	0.00
107	301300	远翔新材	211	6,667.60	0.00
108	301130	西点药业	237	6,512.76	0.00
109	300968	格林精密	638	5,671.82	0.00
110	300958	建工修复	300	5,322.00	0.00
111	300975	商络电子	738	5,276.70	0.00
112	301056	森赫股份	572	5,239.52	0.00
113	301055	张小泉	355	5,051.65	0.00
114	301002	崧盛股份	243	5,015.52	0.00
115	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
116	301057	汇隆新材	218	3,758.32	0.00
117	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
118	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
119	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
120	603836	海程邦达	1	15.37	0.00