易米开鑫价值优选混合型证券投资基金C类(015664)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 276,000 | 18,118,013.38 | 9.81 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 56,500 | 17,273,664.09 | 9.35 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 290,000 | 17,086,800.00 | 9.25 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 16,571,800.00 | 8.97 |
| 5 | 600380 | 健康元 | 1,200,000 | 15,252,000.00 | 8.26 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 500,000 | 13,575,000.00 | 7.35 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 212,000 | 10,466,870.15 | 5.67 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 200,000 | 9,164,481.20 | 4.96 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 55,000 | 8,996,350.00 | 4.87 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 1,200,000 | 8,172,000.00 | 4.42 |
| 11 | 01810 | 小米集团-W | 600,000 | 5,930,175.36 | 3.21 |
| 12 | 600563 | 法拉电子 | 42,500 | 5,835,250.00 | 3.16 |
| 13 | 002158 | 汉钟精机 | 230,000 | 5,740,800.00 | 3.11 |
| 14 | 00839 | 中教控股 | 800,000 | 4,499,262.40 | 2.44 |
| 15 | 603259 | 药明康德 | 65,000 | 4,050,150.00 | 2.19 |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 19,000 | 3,981,830.00 | 2.16 |
| 17 | 00388 | 香港交易所 | 10,900 | 2,966,636.61 | 1.61 |
| 18 | 600223 | 福瑞达 | 180,000 | 1,846,800.00 | 1.00 |
| 19 | 02338 | 潍柴动力 | 120,000 | 1,270,119.65 | 0.69 |
| 20 | 603203 | 快克智能 | 40,000 | 1,231,200.00 | 0.67 |
| 21 | 06186 | 中国飞鹤 | 220,000 | 884,363.22 | 0.48 |
| 22 | 601225 | 陕西煤业 | 45,000 | 818,550.00 | 0.44 |
| 23 | 603129 | 春风动力 | 2,000 | 323,800.00 | 0.18 |
| 24 | 300699 | 光威复材 | 3,200 | 98,720.00 | 0.05 |
