易米开鑫价值优选混合型证券投资基金C类(015664)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,500 | 15,287,675.00 | 9.00 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 275,000 | 15,257,000.00 | 8.98 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 250,000 | 14,705,020.75 | 8.66 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 14,048,915.30 | 8.27 |
| 5 | 600380 | 健康元 | 1,120,000 | 13,876,800.00 | 8.17 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 485,000 | 12,430,550.00 | 7.32 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 190,000 | 10,957,878.65 | 6.45 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 195,000 | 8,436,919.63 | 4.97 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 1,150,000 | 8,222,500.00 | 4.84 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 50,000 | 7,805,000.00 | 4.59 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 276,000 | 18,118,013.38 | 9.81 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 56,500 | 17,273,664.09 | 9.35 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 290,000 | 17,086,800.00 | 9.25 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 16,571,800.00 | 8.97 |
| 5 | 600380 | 健康元 | 1,200,000 | 15,252,000.00 | 8.26 |
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 500,000 | 13,575,000.00 | 7.35 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 212,000 | 10,466,870.15 | 5.67 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 200,000 | 9,164,481.20 | 4.96 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 55,000 | 8,996,350.00 | 4.87 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 1,200,000 | 8,172,000.00 | 4.42 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 300,000 | 22,506,791.10 | 9.46 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 415,000 | 22,331,150.00 | 9.39 |
| 3 | 600380 | 健康元 | 1,650,000 | 21,730,500.00 | 9.14 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 64,000 | 21,614,923.39 | 9.09 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 750,000 | 18,615,000.00 | 7.83 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 16,380,000.00 | 6.89 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 240,000 | 12,700,448.28 | 5.34 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 1,800,000 | 12,366,000.00 | 5.20 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 52,500 | 10,342,500.00 | 4.35 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 220,000 | 10,101,355.99 | 4.25 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 500,000 | 25,900,000.00 | 7.46 |
| 2 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 350,000 | 24,104,890.95 | 6.94 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 65,000 | 19,392,891.70 | 5.58 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 1,700,000 | 19,193,000.00 | 5.53 |
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 750,000 | 17,797,500.00 | 5.12 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 15,543,000.00 | 4.47 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 240,000 | 15,232,040.04 | 4.39 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 1,900,000 | 12,692,000.00 | 3.65 |
| 9 | 00839 | 中教控股 | 1,200,000 | 10,826,432.40 | 3.12 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 220,000 | 10,140,401.04 | 2.92 |
