易米开鑫价值优选混合型证券投资基金C类(015664)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,235,741.21 | 91.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,874,552.31 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,209,061.91 | 1,209,061.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,154,636.06 | 93.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,429,617.09 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,094,132.70 | 2,094,132.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,802,462.80 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,114,249.32 | 2.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,799,324.39 | 1.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,187,864.34 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,031,703.75 | 3,031,703.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,337,105.39 | 62.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,996,873.97 | 20.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,988,147.95 | 12.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,949,065.39 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 11,218,143.85 | 11,218,143.85 |
