农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金A类(017017)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莎莎,钱大千 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-12-22

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 55,500 573,315.00 0.30
2 601318 中国平安 11,500 533,600.00 0.28
3 600938 中国海油 21,800 395,016.00 0.21
4 601336 新华保险 10,300 378,731.00 0.20
5 000521 长虹美菱 48,300 369,012.00 0.20
6 000801 四川九洲 50,400 367,920.00 0.19
7 600582 天地科技 61,200 356,796.00 0.19
8 301039 中集车辆 25,700 340,011.00 0.18
9 603801 志邦家居 9,900 326,898.00 0.17
10 300750 宁德时代 1,380 315,730.20 0.17
11 300129 泰胜风能 32,500 311,675.00 0.17
12 002060 粤水电 45,800 301,364.00 0.16
13 002478 常宝股份 39,000 290,550.00 0.15
14 603156 养元饮品 10,300 254,410.00 0.13
15 000002 万科A 18,000 252,360.00 0.13
16 300532 今天国际 11,900 244,664.00 0.13
17 600875 东方电气 13,000 242,450.00 0.13
18 000338 潍柴动力 19,200 239,232.00 0.13
19 603757 大元泵业 8,000 238,720.00 0.13
20 600284 浦东建设 38,800 237,456.00 0.13
21 600587 新华医疗 6,700 236,711.00 0.13
22 603518 锦泓集团 20,800 236,080.00 0.13
23 601618 中国中冶 59,400 235,818.00 0.12
24 600970 中材国际 18,200 232,050.00 0.12
25 603126 中材节能 29,900 231,426.00 0.12
26 301087 可孚医疗 4,600 226,780.00 0.12
27 603517 绝味食品 6,100 226,615.00 0.12
28 002572 索菲亚 12,900 224,718.00 0.12
29 002557 洽洽食品 5,400 224,370.00 0.12
30 600528 中铁工业 22,600 223,288.00 0.12
31 600066 宇通客车 15,100 222,574.00 0.12
32 300896 爱美客 500 222,475.00 0.12
33 603833 欧派家居 2,300 220,340.00 0.12
34 688551 科威尔 3,307 216,873.06 0.11
35 002912 中新赛克 4,900 215,649.00 0.11
36 000552 甘肃能化 64,000 213,120.00 0.11
37 002381 双箭股份 27,600 213,072.00 0.11
38 600820 隧道股份 35,100 210,951.00 0.11
39 300185 通裕重工 74,600 208,134.00 0.11
40 000048 京基智农 10,600 206,912.00 0.11
41 000957 中通客车 19,300 203,808.00 0.11
42 000717 中南股份 72,300 200,994.00 0.11
43 002997 瑞鹄模具 6,700 199,191.00 0.11
44 600132 重庆啤酒 2,100 193,536.00 0.10
45 000937 冀中能源 27,700 176,726.00 0.09
46 601333 广深铁路 43,900 173,844.00 0.09
47 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.09
48 000921 海信家电 6,200 167,090.00 0.09
49 002270 华明装备 15,200 166,440.00 0.09
50 000858 五粮液 1,000 163,570.00 0.09
51 003031 中瓷电子 1,200 159,744.00 0.08
52 300349 金卡智能 11,500 159,620.00 0.08
53 601601 中国太保 6,100 158,478.00 0.08
54 600170 上海建工 58,700 157,903.00 0.08
55 002156 通富微电 6,900 155,940.00 0.08
56 002732 燕塘乳业 7,200 155,664.00 0.08
57 600513 联环药业 16,100 155,526.00 0.08
58 300314 戴维医疗 7,300 154,322.00 0.08
59 600267 海正药业 13,500 153,630.00 0.08
60 002605 姚记科技 3,300 153,219.00 0.08
61 600903 贵州燃气 17,700 153,105.00 0.08
62 688488 艾迪药业 12,200 150,304.00 0.08
63 300856 科思股份 1,900 149,663.00 0.08
64 600268 国电南自 19,940 149,350.60 0.08
65 603369 今世缘 2,800 147,840.00 0.08
66 688569 铁科轨道 3,500 147,245.00 0.08
67 600197 伊力特 5,400 146,718.00 0.08
68 600498 烽火通信 7,100 144,627.00 0.08
69 002345 潮宏基 18,300 143,838.00 0.08
70 603317 天味食品 9,820 143,470.20 0.08
71 002929 润建股份 3,300 143,253.00 0.08
72 600741 华域汽车 7,700 142,142.00 0.08
73 002852 道道全 10,700 138,351.00 0.07
74 688676 金盘科技 4,536 137,395.44 0.07
75 601377 兴业证券 22,400 137,088.00 0.07
76 002367 康力电梯 15,000 136,950.00 0.07
77 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.07
78 002507 涪陵榨菜 7,390 135,310.90 0.07
79 002673 西部证券 21,200 134,620.00 0.07
80 000728 国元证券 20,600 134,312.00 0.07
81 003007 直真科技 5,200 134,108.00 0.07
82 600986 浙文互联 20,700 132,480.00 0.07
83 601728 中国电信 23,500 132,305.00 0.07
84 002576 通达动力 6,600 131,934.00 0.07
85 002394 联发股份 15,500 131,905.00 0.07
86 601128 常熟银行 19,200 130,944.00 0.07
87 600211 西藏药业 2,200 130,680.00 0.07
88 603238 诺邦股份 10,300 129,883.00 0.07
89 600502 安徽建工 24,100 127,248.00 0.07
90 002533 金杯电工 15,500 126,480.00 0.07
91 000560 我爱我家 47,600 126,140.00 0.07
92 600681 百川能源 27,000 126,090.00 0.07
93 000599 青岛双星 29,100 124,257.00 0.07
94 600060 海信视像 5,000 123,750.00 0.07
95 301257 普蕊斯 2,200 123,640.00 0.07
96 000850 华茂股份 33,300 123,543.00 0.07
97 300779 惠城环保 2,300 122,567.00 0.06
98 600512 腾达建设 45,600 122,208.00 0.06
99 603878 武进不锈 14,300 120,835.00 0.06
100 601890 亚星锚链 10,400 120,432.00 0.06
101 002454 松芝股份 14,200 120,274.00 0.06
102 300473 德尔股份 6,600 119,196.00 0.06
103 301239 普瑞眼科 1,200 117,696.00 0.06
104 600736 苏州高新 23,200 117,624.00 0.06
105 600985 淮北矿业 10,100 116,352.00 0.06
106 300745 欣锐科技 2,600 114,842.00 0.06
107 000030 富奥股份 22,700 114,408.00 0.06
108 003003 天元股份 10,800 114,264.00 0.06
109 600894 广日股份 15,100 113,703.00 0.06
110 002809 红墙股份 10,500 113,400.00 0.06
111 300756 金马游乐 5,900 112,808.00 0.06
112 002233 塔牌集团 14,500 111,940.00 0.06
113 688004 博汇科技 3,200 111,904.00 0.06
114 601956 东贝集团 18,900 111,888.00 0.06
115 603700 宁水集团 7,600 111,112.00 0.06
116 603697 有友食品 11,940 109,489.80 0.06
117 688316 青云科技 2,200 109,230.00 0.06
118 002959 小熊电器 1,300 108,550.00 0.06
119 300881 盛德鑫泰 3,260 107,417.00 0.06
120 688030 山石网科 4,997 107,085.71 0.06
121 000533 顺钠股份 25,000 106,250.00 0.06
122 601326 秦港股份 31,200 105,456.00 0.06
123 300839 博汇股份 7,900 104,991.00 0.06
124 688225 亚信安全 4,994 104,624.30 0.06
125 002713 东易日盛 11,800 102,660.00 0.05
126 688373 盟科药业 11,999 102,591.45 0.05
127 688505 复旦张江 11,884 102,558.92 0.05
128 603027 千禾味业 4,800 101,376.00 0.05
129 000528 柳工 12,700 100,330.00 0.05
130 000544 中原环保 13,800 99,084.00 0.05
131 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.05
132 002443 金洲管道 14,800 98,568.00 0.05
133 600686 金龙汽车 12,100 98,494.00 0.05
134 603536 惠发食品 15,200 97,888.00 0.05
135 002536 飞龙股份 6,500 97,500.00 0.05
136 000153 丰原药业 9,600 96,960.00 0.05
137 002697 红旗连锁 16,500 96,360.00 0.05
138 300926 博俊科技 4,180 95,471.20 0.05
139 600642 申能股份 13,400 93,666.00 0.05
140 600600 青岛啤酒 900 93,267.00 0.05
141 688345 博力威 2,500 92,775.00 0.05
142 603799 华友钴业 2,000 91,820.00 0.05
143 601163 三角轮胎 5,700 90,459.00 0.05
144 600592 龙溪股份 8,500 90,100.00 0.05
145 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.05
146 000928 中钢国际 9,300 89,745.00 0.05
147 000685 中山公用 11,700 88,569.00 0.05
148 603058 永吉股份 9,000 87,750.00 0.05
149 002867 周大生 4,900 87,122.00 0.05
150 000517 荣安地产 27,900 85,095.00 0.05
151 002772 众兴菌业 7,500 84,750.00 0.04
152 600690 海尔智家 3,600 84,528.00 0.04
153 603816 顾家家居 2,200 83,930.00 0.04
154 600887 伊利股份 2,900 82,128.00 0.04
155 600639 浦东金桥 6,600 81,906.00 0.04
156 600120 浙江东方 21,300 81,579.00 0.04
157 000061 农产品 13,600 81,464.00 0.04
158 002832 比音勒芬 2,300 81,443.00 0.04
159 601686 友发集团 11,900 81,396.00 0.04
160 300855 图南股份 2,300 81,236.00 0.04
161 000783 长江证券 13,900 80,620.00 0.04
162 300545 联得装备 2,900 80,533.00 0.04
163 300972 万辰生物 1,800 79,812.00 0.04
164 601000 唐山港 22,600 79,778.00 0.04
165 300943 春晖智控 4,700 79,712.00 0.04
166 603288 海天味业 1,700 79,645.00 0.04
167 000828 东莞控股 8,700 79,605.00 0.04
168 688520 神州细胞 1,400 79,436.00 0.04
169 002624 完美世界 4,700 79,383.00 0.04
170 603519 立霸股份 5,300 78,546.00 0.04
171 600863 内蒙华电 18,700 77,605.00 0.04
172 603628 清源股份 4,900 77,567.00 0.04
173 000561 烽火电子 6,700 77,519.00 0.04
174 300389 艾比森 3,800 77,406.00 0.04
175 003011 海象新材 2,400 77,400.00 0.04
176 600612 老凤祥 1,100 76,868.00 0.04
177 600928 西安银行 21,800 76,736.00 0.04
178 301043 绿岛风 2,400 76,728.00 0.04
179 002926 华西证券 9,200 76,452.00 0.04
180 000880 潍柴重机 6,600 76,230.00 0.04
181 000852 石化机械 10,500 75,495.00 0.04
182 603259 药明康德 1,200 74,772.00 0.04
183 603345 安井食品 500 73,400.00 0.04
184 000014 沙河股份 6,400 73,216.00 0.04
185 000682 东方电子 7,500 72,900.00 0.04
186 002033 丽江股份 6,700 72,896.00 0.04
187 600418 江淮汽车 5,700 71,763.00 0.04
188 300491 通合科技 2,500 71,750.00 0.04
189 603167 渤海轮渡 10,100 71,710.00 0.04
190 300997 欢乐家 4,900 71,393.00 0.04
191 600419 天润乳业 4,400 71,368.00 0.04
192 600864 哈投股份 13,900 71,029.00 0.04
193 601766 中国中车 10,900 70,850.00 0.04
194 300633 开立医疗 1,300 70,850.00 0.04
195 605100 华丰股份 4,000 70,520.00 0.04
196 300624 万兴科技 600 70,290.00 0.04
197 600569 安阳钢铁 35,300 70,247.00 0.04
198 600750 江中药业 3,200 70,176.00 0.04
199 600369 西南证券 19,000 69,350.00 0.04
200 000670 盈方微 11,000 67,980.00 0.04
201 601186 中国铁建 6,900 67,965.00 0.04
202 601555 东吴证券 9,500 65,930.00 0.03
203 601916 浙商银行 24,180 63,835.20 0.03
204 000568 泸州老窖 300 62,871.00 0.03
205 600872 中炬高新 1,700 62,543.00 0.03
206 300353 东土科技 4,600 59,846.00 0.03
207 688234 天岳先进 800 59,152.00 0.03
208 300785 值得买 2,250 58,905.00 0.03
209 300782 卓胜微 600 57,978.00 0.03
210 300842 帝科股份 600 54,864.00 0.03
211 002351 漫步者 2,600 53,768.00 0.03
212 688382 益方生物 3,823 52,336.87 0.03
213 603198 迎驾贡酒 800 51,040.00 0.03
214 688109 品茗科技 1,890 48,951.00 0.03
215 605599 菜百股份 3,700 48,877.00 0.03
216 600633 浙数文化 2,700 43,767.00 0.02
217 688580 伟思医疗 600 43,380.00 0.02
218 603877 太平鸟 1,700 42,976.00 0.02
219 600757 长江传媒 4,900 42,140.00 0.02
220 600050 中国联通 8,600 41,280.00 0.02
221 002304 洋河股份 300 39,405.00 0.02
222 600941 中国移动 400 37,320.00 0.02
223 688205 德科立 500 36,560.00 0.02
224 000951 中国重汽 2,000 33,700.00 0.02
225 600469 风神股份 5,200 33,488.00 0.02
226 688259 创耀科技 400 31,660.00 0.02
227 600776 东方通信 2,000 28,500.00 0.02
228 003013 地铁设计 1,500 27,375.00 0.01
229 000063 中兴通讯 600 27,324.00 0.01
230 002463 沪电股份 1,300 27,222.00 0.01
231 601107 四川成渝 6,600 26,862.00 0.01
232 000811 冰轮环境 1,700 26,792.00 0.01
233 601881 中国银河 2,300 26,703.00 0.01
234 000885 城发环境 2,000 26,620.00 0.01
235 000705 浙江震元 3,300 26,565.00 0.01
236 002423 中粮资本 3,300 26,400.00 0.01
237 000550 江铃汽车 1,900 26,296.00 0.01
238 300866 安克创新 300 26,250.00 0.01
239 601800 中国交建 2,400 26,184.00 0.01
240 000617 中油资本 3,600 26,028.00 0.01
241 002096 南岭民爆 2,200 26,026.00 0.01
242 600531 豫光金铅 4,100 25,830.00 0.01
243 601600 中国铝业 4,700 25,803.00 0.01
244 600517 国网英大 4,500 25,650.00 0.01
245 002025 航天电器 400 25,520.00 0.01
246 600350 山东高速 4,000 25,480.00 0.01
247 688288 鸿泉物联 1,000 25,420.00 0.01
248 601518 吉林高速 10,640 25,323.20 0.01
249 300002 神州泰岳 1,800 25,200.00 0.01
250 000409 云鼎科技 2,500 24,975.00 0.01
251 605168 三人行 290 24,922.60 0.01
252 600702 舍得酒业 200 24,790.00 0.01
253 300098 高新兴 6,600 24,090.00 0.01
254 603869 新智认知 2,100 23,856.00 0.01
255 603633 徕木股份 1,800 23,526.00 0.01
256 300807 天迈科技 800 23,400.00 0.01
257 002858 力盛体育 1,000 22,940.00 0.01
258 000997 新大陆 1,200 22,680.00 0.01
259 300638 广和通 1,000 22,680.00 0.01
260 300130 新国都 800 22,664.00 0.01
261 688401 路维光电 600 22,524.00 0.01
262 600410 华胜天成 3,000 22,260.00 0.01
263 300275 梅安森 1,600 22,240.00 0.01
264 688158 优刻得 1,100 20,768.00 0.01
265 300659 中孚信息 1,000 20,320.00 0.01
266 688039 当虹科技 560 20,070.40 0.01
267 688227 品高股份 800 19,864.00 0.01
268 301185 鸥玛软件 600 19,812.00 0.01
269 001209 洪兴股份 900 16,029.00 0.01
270 603116 红蜻蜓 2,200 13,948.00 0.01
271 300246 宝莱特 1,100 13,695.00 0.01
272 603367 辰欣药业 900 13,662.00 0.01
273 301297 富乐德 600 13,506.00 0.01
274 605066 天正电气 1,400 13,174.00 0.01
275 603689 皖天然气 1,500 13,155.00 0.01
276 600261 阳光照明 3,600 13,140.00 0.01
277 002062 宏润建设 2,400 12,984.00 0.01
278 603488 展鹏科技 1,600 12,848.00 0.01
279 002970 锐明技术 400 12,596.00 0.01
280 601003 柳钢股份 2,200 8,888.00 0.00

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