农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金A类(017017)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 200,000 | 20,253,284.15 | 8.81 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 100,000 | 10,757,821.92 | 4.68 |
| 3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 100,000 | 10,344,956.16 | 4.50 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 100,000 | 10,314,891.80 | 4.49 |
| 5 | 175274 | 20兖煤04 | 100,000 | 10,298,442.74 | 4.48 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112317031 | 23光大银行CD031 | 200,000 | 19,845,241.32 | 10.51 |
| 2 | 019690 | 22国债25 | 130,000 | 13,146,971.23 | 6.96 |
| 3 | 200220 | 20国开20 | 100,000 | 11,382,739.73 | 6.03 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 100,000 | 10,691,041.10 | 5.66 |
| 5 | 102101838 | 21鲁黄金MTN008 | 100,000 | 10,342,868.49 | 5.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100938 | 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) | 200,000 | 20,559,637.26 | 9.84 |
| 2 | 101800628 | 18古井MTN001 | 100,000 | 10,505,463.56 | 5.03 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,416,452.05 | 4.99 |
| 4 | 101901600 | 19陕煤化MTN006 | 100,000 | 10,288,847.67 | 4.93 |
| 5 | 188085 | GC国铁01 | 100,000 | 10,237,791.78 | 4.90 |
