招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y (017272) 持仓明细

管理费：	0.450%	托管费：	0.075%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9250	累计净值：0.9250	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：章鸽武	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.126亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2022-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率X+中债综合指数收益率(1-X)

单位净值：

0.9250

累计净值：0.9250

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：章鸽武

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.126亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2022-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	25,100	1,705,796.00	0.65
2	000848	承德露露	176,900	1,565,565.00	0.59
3	603019	中科曙光	25,300	1,287,770.00	0.49
4	688012	中微公司	7,069	1,105,945.05	0.42
5	000733	振华科技	11,400	1,092,690.00	0.41
6	300687	赛意信息	36,900	1,025,082.00	0.39
7	002301	齐心集团	132,500	952,675.00	0.36
8	688439	振华风光	8,267	907,881.94	0.34
9	601818	光大银行	294,700	904,729.00	0.34
10	002262	恩华药业	27,300	841,659.00	0.32
11	600739	辽宁成大	58,200	765,330.00	0.29
12	002594	比亚迪	2,800	723,156.00	0.27
13	688239	航宇科技	10,072	704,536.40	0.27
14	002129	TCL中环	20,750	688,900.00	0.26
15	002458	益生股份	52,500	648,375.00	0.25
16	000001	平安银行	57,200	642,356.00	0.24
17	000408	藏格矿业	28,300	638,731.00	0.24
18	603345	安井食品	4,292	630,065.60	0.24
19	688333	铂力特	5,804	613,714.96	0.23
20	688017	绿的谐波	3,776	613,222.40	0.23
21	002387	维信诺	65,500	600,635.00	0.23
22	002142	宁波银行	23,100	584,430.00	0.22
23	002352	顺丰控股	12,900	581,661.00	0.22
24	002317	众生药业	33,400	567,466.00	0.21
25	603811	诚意药业	45,640	567,305.20	0.21
26	300629	新劲刚	26,520	547,107.60	0.21
27	000810	创维数字	33,500	541,695.00	0.21
28	300634	彩讯股份	20,400	538,560.00	0.20
29	600872	中炬高新	14,100	518,739.00	0.20
30	688739	成大生物	15,602	514,241.92	0.19
31	600662	外服控股	89,600	512,512.00	0.19
32	688778	厦钨新能	10,297	509,701.50	0.19
33	002829	星网宇达	11,600	509,588.00	0.19
34	600197	伊力特	18,700	508,079.00	0.19
35	600519	贵州茅台	300	507,300.00	0.19
36	688003	天准科技	11,341	506,148.83	0.19
37	002705	新宝股份	27,900	503,037.00	0.19
38	600416	湘电股份	25,500	486,795.00	0.18
39	603083	剑桥科技	7,300	459,097.00	0.17
40	603043	广州酒家	16,100	454,986.00	0.17
41	000821	京山轻机	22,000	450,120.00	0.17
42	603020	爱普股份	48,300	442,428.00	0.17
43	600100	同方股份	52,500	426,300.00	0.16
44	600071	凤凰光学	20,100	421,899.00	0.16
45	000059	华锦股份	63,200	397,528.00	0.15
46	000922	佳电股份	30,000	394,800.00	0.15
47	002415	海康威视	11,100	367,521.00	0.14
48	600489	中金黄金	31,300	323,329.00	0.12
49	688111	金山办公	675	318,748.50	0.12
50	603081	大丰实业	17,300	317,974.00	0.12
51	002371	北方华创	1,000	317,650.00	0.12
52	002236	大华股份	14,900	294,275.00	0.11
53	000762	西藏矿业	9,800	290,374.00	0.11
54	603067	振华股份	23,300	283,095.00	0.11
55	688258	卓易信息	4,197	280,065.81	0.11
56	688270	臻镭科技	4,278	277,770.54	0.11
57	301269	华大九天	2,200	270,248.00	0.10
58	002986	宇新股份	9,700	267,526.00	0.10
59	000768	中航西飞	10,000	267,500.00	0.10
60	300378	鼎捷软件	7,700	263,725.00	0.10
61	300413	芒果超媒	7,700	263,417.00	0.10
62	002935	天奥电子	13,300	263,074.00	0.10
63	002465	海格通信	25,300	261,602.00	0.10
64	688261	东微半导	1,863	260,577.81	0.10
65	603809	豪能股份	23,100	259,413.00	0.10
66	000676	智度股份	36,100	253,061.00	0.10
67	603057	紫燕食品	9,749	244,992.37	0.09
68	600206	有研新材	18,300	240,462.00	0.09
69	688558	国盛智科	6,533	233,620.08	0.09
70	600600	青岛啤酒	2,200	227,986.00	0.09
71	688126	沪硅产业	10,750	224,675.00	0.09
72	688677	海泰新光	3,664	207,895.36	0.08
73	603392	万泰生物	3,080	205,651.60	0.08
74	000657	中钨高新	20,280	196,513.20	0.07
75	603308	应流股份	10,200	186,660.00	0.07
76	300395	菲利华	2,800	137,760.00	0.05
77	603187	海容冷链	6,300	125,937.00	0.05
78	300294	博雅生物	3,400	123,352.00	0.05
79	688396	华润微	2,225	116,612.25	0.04
80	000568	泸州老窖	500	104,785.00	0.04
81	000938	紫光股份	2,400	76,440.00	0.03