招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017272)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,690,488.18 | 14.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,797,397.39 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,276,857.22 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 84,556.34 | 84,556.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,464,628.92 | 14.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,493,231.47 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,585,030.44 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 269,571.48 | 269,571.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,605,804.30 | 14.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,414,242.07 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,966,006.39 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 367,293.08 | 367,293.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,555,798.53 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,075,500.69 | 4.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,901,401.83 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 924,631.65 | 924,631.65 |
