工银瑞信北证50成份指数证券投资基金A类(018112)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1333

 累计净值：1.1333 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2023-04-27

业绩比较基准： 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 31,866 1,658,306.64 9.14
2 835368 连城数控 31,866 1,658,306.64 9.14
3 835185 贝特瑞 62,500 1,518,750.00 8.37
4 835185 贝特瑞 62,500 1,518,750.00 8.37
5 836077 吉林碳谷 58,200 1,189,026.00 6.55
6 836077 吉林碳谷 58,200 1,189,026.00 6.55
7 833819 颖泰生物 175,600 823,564.00 4.54
8 833819 颖泰生物 175,600 823,564.00 4.54
9 430047 诺思兰德 55,400 758,980.00 4.18
10 430047 诺思兰德 55,400 758,980.00 4.18
11 430139 华岭股份 71,300 757,206.00 4.17
12 430139 华岭股份 71,300 757,206.00 4.17
13 834599 同力股份 81,000 578,340.00 3.19
14 834599 同力股份 81,000 578,340.00 3.19
15 835640 富士达 26,900 457,300.00 2.52
16 835640 富士达 26,900 457,300.00 2.52
17 832491 奥迪威 35,400 423,030.00 2.33
18 832491 奥迪威 35,400 423,030.00 2.33
19 835305 云创数据 23,021 420,593.67 2.32
20 835305 云创数据 23,021 420,593.67 2.32
21 835179 凯德石英 16,100 370,944.00 2.04
22 835179 凯德石英 16,100 370,944.00 2.04
23 835985 海泰新能 54,700 354,456.00 1.95
24 835985 海泰新能 54,700 354,456.00 1.95
25 830946 森萱医药 45,800 345,790.00 1.91
26 830946 森萱医药 45,800 345,790.00 1.91
27 430418 苏轴股份 20,800 338,832.00 1.87
28 430418 苏轴股份 20,800 338,832.00 1.87
29 831961 创远信科 30,700 328,490.00 1.81
30 831961 创远信科 30,700 328,490.00 1.81
31 836239 长虹能源 18,600 302,064.00 1.67
32 836239 长虹能源 18,600 302,064.00 1.67
33 837344 三元基因 17,400 281,184.00 1.55
34 837344 三元基因 17,400 281,184.00 1.55
35 832735 德源药业 11,200 264,096.00 1.46
36 832735 德源药业 11,200 264,096.00 1.46
37 832566 梓橦宫 36,700 251,762.00 1.39
38 832566 梓橦宫 36,700 251,762.00 1.39
39 831152 昆工科技 9,500 242,155.00 1.33
40 831152 昆工科技 9,500 242,155.00 1.33
41 832089 禾昌聚合 23,100 237,930.00 1.31
42 832089 禾昌聚合 23,100 237,930.00 1.31
43 839680 广道数字 16,800 231,336.00 1.28
44 839680 广道数字 16,800 231,336.00 1.28
45 830832 齐鲁华信 49,400 230,698.00 1.27
46 830832 齐鲁华信 49,400 230,698.00 1.27
47 833523 德瑞锂电 19,500 229,905.00 1.27
48 833523 德瑞锂电 19,500 229,905.00 1.27
49 838402 硅烷科技 17,500 215,425.00 1.19
50 838402 硅烷科技 17,500 215,425.00 1.19
51 830964 润农节水 65,500 207,635.00 1.14
52 830964 润农节水 65,500 207,635.00 1.14
53 835670 数字人 19,000 199,690.00 1.10
54 835670 数字人 19,000 199,690.00 1.10
55 839729 永顺生物 29,300 198,068.00 1.09
56 839729 永顺生物 29,300 198,068.00 1.09
57 834021 流金科技 67,700 195,653.00 1.08
58 834021 流金科技 67,700 195,653.00 1.08
59 831832 科达自控 16,500 194,370.00 1.07
60 831832 科达自控 16,500 194,370.00 1.07
61 830799 艾融软件 22,600 189,840.00 1.05
62 830799 艾融软件 22,600 189,840.00 1.05
63 831445 龙竹科技 37,400 182,886.00 1.01
64 831445 龙竹科技 37,400 182,886.00 1.01
65 839725 惠丰钻石 9,900 158,697.00 0.87
66 839725 惠丰钻石 9,900 158,697.00 0.87
67 832278 鹿得医疗 31,200 158,184.00 0.87
68 832278 鹿得医疗 31,200 158,184.00 0.87
69 430476 海能技术 11,500 156,745.00 0.86
70 430476 海能技术 11,500 156,745.00 0.86
71 834682 球冠电缆 29,800 151,384.00 0.83
72 834682 球冠电缆 29,800 151,384.00 0.83
73 833509 同惠电子 14,500 145,145.00 0.80
74 833509 同惠电子 14,500 145,145.00 0.80
75 839167 同享科技 11,700 138,996.00 0.77
76 839167 同享科技 11,700 138,996.00 0.77
77 430510 丰光精密 14,100 136,347.00 0.75
78 430510 丰光精密 14,100 136,347.00 0.75
79 831370 新安洁 54,800 132,068.00 0.73
80 831370 新安洁 54,800 132,068.00 0.73
81 831305 海希通讯 15,100 128,350.00 0.71
82 831305 海希通讯 15,100 128,350.00 0.71
83 836433 大唐药业 37,400 122,298.00 0.67
84 836433 大唐药业 37,400 122,298.00 0.67
85 871981 晶赛科技 8,200 121,442.00 0.67
86 871981 晶赛科技 8,200 121,442.00 0.67
87 831010 凯添燃气 33,600 116,256.00 0.64
88 831010 凯添燃气 33,600 116,256.00 0.64
89 838670 恒进感应 14,400 114,768.00 0.63
90 838670 恒进感应 14,400 114,768.00 0.63
91 832885 星辰科技 9,200 111,044.00 0.61
92 832885 星辰科技 9,200 111,044.00 0.61
93 836826 盖世食品 16,800 103,824.00 0.57
94 836826 盖世食品 16,800 103,824.00 0.57
95 836720 吉冈精密 15,800 94,642.00 0.52
96 836720 吉冈精密 15,800 94,642.00 0.52
97 836675 秉扬科技 18,500 83,435.00 0.46
98 836675 秉扬科技 18,500 83,435.00 0.46
99 838171 邦德股份 7,700 69,531.00 0.38
100 838171 邦德股份 7,700 69,531.00 0.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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