工银北证50成份指数A (018112) 重仓股

单位净值： 1.1333	累计净值：1.1333	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵栩	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2023-04-27
业绩比较基准：北证50成份指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.1333

累计净值：1.1333

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵栩

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2023-04-27

业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835185	贝特瑞	52,524	1,197,547.20	5.03
2	835185	贝特瑞	52,524	1,197,547.20	5.03
3	835368	连城数控	24,658	1,040,074.44	4.36
4	835368	连城数控	24,658	1,040,074.44	4.36
5	836077	吉林碳谷	48,629	805,296.24	3.38
6	836077	吉林碳谷	48,629	805,296.24	3.38
7	834599	同力股份	62,411	594,776.83	2.50
8	834599	同力股份	62,411	594,776.83	2.50
9	833819	颖泰生物	135,242	573,426.08	2.41
10	833819	颖泰生物	135,242	573,426.08	2.41
11	430047	诺思兰德	42,652	558,314.68	2.34
12	430047	诺思兰德	42,652	558,314.68	2.34
13	430139	华岭股份	36,798	397,418.40	1.67
14	430139	华岭股份	36,798	397,418.40	1.67
15	832491	奥迪威	27,260	339,659.60	1.43
16	832491	奥迪威	27,260	339,659.60	1.43
17	835640	富士达	20,712	313,993.92	1.32
18	835640	富士达	20,712	313,993.92	1.32
19	838402	硅烷科技	26,869	301,470.18	1.27
20	838402	硅烷科技	26,869	301,470.18	1.27
21	831445	龙竹科技	28,789	114,004.44	0.48
22	831445	龙竹科技	28,789	114,004.44	0.48
23	830832	齐鲁华信	18,284	65,639.56	0.28
24	830832	齐鲁华信	18,284	65,639.56	0.28
25	831370	新安洁	22,225	52,451.00	0.22
26	831370	新安洁	22,225	52,451.00	0.22

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	31,866	1,658,306.64	9.14
2	835368	连城数控	31,866	1,658,306.64	9.14
3	835185	贝特瑞	62,500	1,518,750.00	8.37
4	835185	贝特瑞	62,500	1,518,750.00	8.37
5	836077	吉林碳谷	58,200	1,189,026.00	6.55
6	836077	吉林碳谷	58,200	1,189,026.00	6.55
7	833819	颖泰生物	175,600	823,564.00	4.54
8	833819	颖泰生物	175,600	823,564.00	4.54
9	430047	诺思兰德	55,400	758,980.00	4.18
10	430047	诺思兰德	55,400	758,980.00	4.18
11	430139	华岭股份	71,300	757,206.00	4.17
12	430139	华岭股份	71,300	757,206.00	4.17
13	834599	同力股份	81,000	578,340.00	3.19
14	834599	同力股份	81,000	578,340.00	3.19
15	835640	富士达	26,900	457,300.00	2.52
16	835640	富士达	26,900	457,300.00	2.52
17	832491	奥迪威	35,400	423,030.00	2.33
18	832491	奥迪威	35,400	423,030.00	2.33
19	835305	云创数据	23,021	420,593.67	2.32
20	835305	云创数据	23,021	420,593.67	2.32