易方达科翔混合型证券投资基金(110013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1130

 累计净值：10.7910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-11-13

业绩比较基准： 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 6,495,731 330,048,092.11 5.60
2 300068 南都电源 15,865,115 307,148,626.40 5.21
3 002180 纳思达 8,718,498 298,608,556.50 5.07
4 603128 华贸物流 25,968,856 236,576,278.16 4.01
5 002594 比亚迪 906,000 233,992,620.00 3.97
6 688066 航天宏图 3,527,388 214,817,929.20 3.65
7 600276 恒瑞医药 3,477,833 166,588,200.70 2.83
8 600399 抚顺特钢 15,971,529 162,909,595.80 2.76
9 002756 永兴材料 2,119,350 132,692,503.50 2.25
10 600160 巨化股份 9,450,133 130,222,832.74 2.21
11 603712 七一二 4,219,626 127,069,001.46 2.16
12 300406 九强生物 5,381,160 125,542,462.80 2.13
13 300750 宁德时代 465,739 106,556,425.81 1.81
14 001270 铖昌科技 1,184,989 103,449,539.70 1.76
15 002262 恩华药业 3,329,100 102,636,153.00 1.74
16 000403 派林生物 5,051,974 100,837,401.04 1.71
17 600079 人福医药 3,518,628 94,791,838.32 1.61
18 300577 开润股份 5,218,012 85,001,415.48 1.44
19 300757 罗博特科 877,800 77,255,178.00 1.31
20 603633 徕木股份 5,893,372 77,026,372.04 1.31
21 002402 和而泰 4,493,346 76,297,015.08 1.29
22 002025 航天电器 1,095,069 69,865,402.20 1.19
23 000975 银泰黄金 5,744,440 67,209,948.00 1.14
24 002149 西部材料 3,947,000 66,270,130.00 1.12
25 688687 凯因科技 2,229,974 65,784,233.00 1.12
26 600587 新华医疗 1,742,010 61,545,213.30 1.04
27 600872 中炬高新 1,585,600 58,334,224.00 0.99
28 605020 永和股份 2,238,037 57,763,734.97 0.98
29 688428 诺诚健华 4,700,873 54,295,083.15 0.92
30 600600 青岛啤酒 492,775 51,066,273.25 0.87
31 600420 国药现代 4,452,266 50,266,083.14 0.85
32 603799 华友钴业 1,090,550 50,067,150.50 0.85
33 600519 贵州茅台 28,500 48,193,500.00 0.82
34 600988 赤峰黄金 3,381,166 45,510,494.36 0.77
35 600976 健民集团 543,399 41,890,628.91 0.71
36 600989 宝丰能源 3,226,100 40,681,121.00 0.69
37 300627 华测导航 1,217,800 39,541,966.00 0.67
38 300396 迪瑞医疗 1,197,200 38,897,028.00 0.66
39 600011 华能国际 3,803,502 35,220,428.52 0.60
40 600048 保利发展 2,624,600 34,198,538.00 0.58
41 002179 中航光电 747,384 33,893,864.40 0.58
42 300853 申昊科技 952,740 33,441,174.00 0.57
43 002436 兴森科技 2,142,211 33,204,270.50 0.56
44 000002 万科A 2,287,000 32,063,740.00 0.54
45 300773 拉卡拉 1,764,500 30,772,880.00 0.52
46 688071 华依科技 496,745 30,375,956.75 0.52
47 002602 世纪华通 3,718,400 28,222,656.00 0.48
48 002007 华兰生物 1,247,700 27,960,957.00 0.47
49 688293 奥浦迈 571,752 27,255,417.84 0.46
50 688276 百克生物 434,902 27,224,865.20 0.46
51 300558 贝达药业 561,400 26,964,042.00 0.46
52 688157 松井股份 500,110 26,305,786.00 0.45
53 688087 英科再生 1,087,887 25,902,589.47 0.44
54 600763 通策医疗 267,200 25,880,992.00 0.44
55 300593 新雷能 1,076,447 24,661,400.77 0.42
56 600990 四创电子 769,650 24,351,726.00 0.41
57 600380 健康元 1,905,400 24,217,634.00 0.41
58 300144 宋城演艺 1,779,629 22,067,399.60 0.37
59 605186 健麾信息 416,487 20,616,106.50 0.35
60 300604 长川科技 427,700 20,311,473.00 0.34
61 603517 绝味食品 541,300 20,109,295.00 0.34
62 002332 仙琚制药 1,449,500 19,205,875.00 0.33
63 688776 国光电气 219,066 18,156,190.08 0.31
64 601089 福元医药 1,060,000 17,278,000.00 0.29
65 002475 立讯精密 526,300 17,078,435.00 0.29
66 688020 方邦股份 329,008 16,440,529.76 0.28
67 688084 晶品特装 188,207 16,349,542.09 0.28
68 002698 博实股份 888,900 15,546,861.00 0.26
69 002415 海康威视 448,600 14,853,146.00 0.25
70 688696 极米科技 103,688 14,453,070.32 0.25
71 600557 康缘药业 496,100 13,622,906.00 0.23
72 300628 亿联网络 360,650 12,647,995.50 0.21
73 301327 华宝新能 146,504 11,589,931.44 0.20
74 000807 云铝股份 880,600 11,210,038.00 0.19
75 688008 澜起科技 191,953 11,021,941.26 0.19
76 601600 中国铝业 1,878,608 10,313,557.92 0.18
77 002463 沪电股份 458,200 9,594,708.00 0.16
78 688331 荣昌生物 161,204 8,987,123.00 0.15
79 300451 创业慧康 1,023,200 8,574,416.00 0.15
80 601318 中国平安 178,100 8,263,840.00 0.14
81 301093 华兰股份 219,200 7,584,320.00 0.13
82 600026 中远海能 581,900 7,355,216.00 0.12
83 603186 华正新材 203,100 6,986,640.00 0.12
84 688310 迈得医疗 191,022 6,259,790.94 0.11
85 301235 华康医疗 182,500 5,807,150.00 0.10
86 002601 龙佰集团 347,685 5,736,802.50 0.10
87 001979 招商蛇口 406,600 5,297,998.00 0.09
88 002271 东方雨虹 194,300 5,296,618.00 0.09
89 000063 中兴通讯 90,200 4,107,708.00 0.07
90 002531 天顺风能 264,292 4,025,167.16 0.07
91 600581 八一钢铁 952,500 3,857,625.00 0.07
92 603833 欧派家居 39,540 3,787,932.00 0.06
93 000301 东方盛虹 289,300 3,419,526.00 0.06
94 603986 兆易创新 27,400 2,911,250.00 0.05
95 300775 三角防务 38,710 1,292,914.00 0.02
96 002334 英威腾 70,300 895,622.00 0.02
97 300482 万孚生物 17,622 469,273.86 0.01
98 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
99 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00
100 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
101 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
102 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
104 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
105 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
106 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
107 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
108 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
109 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
110 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
111 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
112 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
113 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
117 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
118 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
119 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
120 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
121 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
122 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
123 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
124 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
125 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
126 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
127 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
130 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
131 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
132 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
133 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
134 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
135 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
136 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
137 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
138 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
139 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
140 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
141 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
142 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
143 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
144 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
145 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
146 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
147 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
148 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
149 600760 中航沈飞 223 10,035.00 0.00
150 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
151 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
152 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
153 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
154 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
155 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
156 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
157 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
158 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
159 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
160 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
161 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
162 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
163 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
164 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
165 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
166 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
167 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
168 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
169 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
170 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
171 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
172 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
173 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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