易方达科翔混合型证券投资基金(110013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.1130

累计净值:10.7910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈皓 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-11-13

业绩比较基准: 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,429,394,872.14 67.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 540,385,962.70 10.56
G 交通运输、仓储和邮政业 208,088,106.04 4.07
J 金融业 126,304,330.00 2.47
B 采矿业 101,305,670.20 1.98
M 科学研究和技术服务业 73,053,330.20 1.43
F 批发和零售业 36,433,164.67 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,303,507.71 0.34
K 房地产业 10,719,436.00 0.21
A 农、林、牧、渔业 6,708,650.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 4,549,755,535.04 88.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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