(150012) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0820	累计净值：1.4770	净值更新日期：2020-12-01 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：国联安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.209亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-04-16
业绩比较基准： 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0820

累计净值：1.4770

净值更新日期：2020-12-01 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国联安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.209亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	282,558	25,958,603.46	7.77
2	601318	中国平安	282,558	25,958,603.46	7.77
3	600519	贵州茅台	13,088	22,890,912.00	6.85
4	600519	贵州茅台	13,088	22,890,912.00	6.85
5	000858	五粮液	50,653	13,252,344.39	3.97
6	000858	五粮液	50,653	13,252,344.39	3.97
7	600036	招商银行	269,004	12,505,995.96	3.74
8	600036	招商银行	269,004	12,505,995.96	3.74
9	000333	美的集团	127,760	11,447,296.00	3.43
10	000333	美的集团	127,760	11,447,296.00	3.43
11	600276	恒瑞医药	96,929	8,722,640.71	2.61
12	600276	恒瑞医药	96,929	8,722,640.71	2.61
13	000651	格力电器	125,512	8,597,572.00	2.57
14	000651	格力电器	125,512	8,597,572.00	2.57
15	601166	兴业银行	325,118	6,905,506.32	2.07
16	601166	兴业银行	325,118	6,905,506.32	2.07
17	600030	中信证券	222,144	6,864,249.60	2.05
18	600030	中信证券	222,144	6,864,249.60	2.05
19	600887	伊利股份	158,200	6,160,308.00	1.84
20	600887	伊利股份	158,200	6,160,308.00	1.84
21	002475	立讯精密	109,278	5,602,683.06	1.68
22	002475	立讯精密	109,278	5,602,683.06	1.68
23	000002	万科A	177,568	5,486,851.20	1.64
24	000002	万科A	177,568	5,486,851.20	1.64
25	300059	东方财富	179,690	5,246,948.00	1.57
26	300059	东方财富	179,690	5,246,948.00	1.57
27	601888	中国中免	25,500	4,970,715.00	1.49
28	601888	中国中免	25,500	4,970,715.00	1.49
29	000001	平安银行	253,080	4,945,183.20	1.48
30	000001	平安银行	253,080	4,945,183.20	1.48
31	601398	工商银行	914,190	4,918,342.20	1.47
32	601398	工商银行	914,190	4,918,342.20	1.47
33	600031	三一重工	154,000	4,875,640.00	1.46
34	600031	三一重工	154,000	4,875,640.00	1.46
35	600900	长江电力	229,547	4,646,031.28	1.39
36	600900	长江电力	229,547	4,646,031.28	1.39
37	002415	海康威视	97,480	4,435,340.00	1.33
38	002415	海康威视	97,480	4,435,340.00	1.33
39	603288	海天味业	25,360	4,350,508.00	1.30
40	603288	海天味业	25,360	4,350,508.00	1.30
41	601336	新华保险	65,825	4,212,141.75	1.26
42	601336	新华保险	65,825	4,212,141.75	1.26
43	002594	比亚迪	23,610	4,039,434.90	1.21
44	002594	比亚迪	23,610	4,039,434.90	1.21
45	000725	京东方A	706,576	3,879,102.24	1.16
46	000725	京东方A	706,576	3,879,102.24	1.16
47	000568	泸州老窖	19,100	3,559,858.00	1.07
48	000568	泸州老窖	19,100	3,559,858.00	1.07
49	300015	爱尔眼科	52,560	3,499,970.40	1.05
50	300015	爱尔眼科	52,560	3,499,970.40	1.05
51	600585	海螺水泥	62,635	3,474,363.45	1.04
52	600585	海螺水泥	62,635	3,474,363.45	1.04
53	600837	海通证券	251,795	3,434,483.80	1.03
54	600837	海通证券	251,795	3,434,483.80	1.03
55	600309	万华化学	40,900	3,400,835.00	1.02
56	600309	万华化学	40,900	3,400,835.00	1.02
57	601328	交通银行	716,597	3,389,503.81	1.01
58	601328	交通银行	716,597	3,389,503.81	1.01
59	600048	保利地产	186,760	3,225,345.20	0.97
60	600048	保利地产	186,760	3,225,345.20	0.97
61	601899	紫金矿业	358,565	3,176,885.90	0.95
62	601899	紫金矿业	358,565	3,176,885.90	0.95
63	600000	浦发银行	306,267	3,136,174.08	0.94
64	600000	浦发银行	306,267	3,136,174.08	0.94
65	002714	牧原股份	39,100	3,091,637.00	0.93
66	002714	牧原股份	39,100	3,091,637.00	0.93
67	601688	华泰证券	153,570	3,014,579.10	0.90
68	601688	华泰证券	153,570	3,014,579.10	0.90
69	600016	民生银行	555,008	2,991,493.12	0.90
70	600016	民生银行	555,008	2,991,493.12	0.90
71	603259	药明康德	27,032	2,975,412.24	0.89
72	603259	药明康德	27,032	2,975,412.24	0.89
73	601668	中国建筑	547,243	2,944,167.34	0.88
74	601668	中国建筑	547,243	2,944,167.34	0.88
75	002142	宁波银行	78,350	2,916,970.50	0.87
76	002142	宁波银行	78,350	2,916,970.50	0.87
77	002304	洋河股份	15,705	2,868,047.10	0.86
78	002304	洋河股份	15,705	2,868,047.10	0.86
79	002352	顺丰控股	34,500	2,790,705.00	0.84
80	002352	顺丰控股	34,500	2,790,705.00	0.84
81	002027	分众传媒	268,024	2,766,007.68	0.83
82	002027	分众传媒	268,024	2,766,007.68	0.83
83	600690	海尔智家	98,704	2,699,554.40	0.81
84	600690	海尔智家	98,704	2,699,554.40	0.81
85	601288	农业银行	749,425	2,480,596.75	0.74
86	601288	农业银行	749,425	2,480,596.75	0.74
87	000063	中兴通讯	70,317	2,465,314.02	0.74
88	000063	中兴通讯	70,317	2,465,314.02	0.74
89	600104	上汽集团	91,432	2,342,487.84	0.70
90	600104	上汽集团	91,432	2,342,487.84	0.70
91	600999	招商证券	96,916	2,297,878.36	0.69
92	600999	招商证券	96,916	2,297,878.36	0.69
93	300498	温氏股份	116,420	2,279,503.60	0.68
94	300498	温氏股份	116,420	2,279,503.60	0.68
95	601211	国泰君安	117,600	2,244,984.00	0.67
96	601211	国泰君安	117,600	2,244,984.00	0.67
97	601229	上海银行	259,402	2,134,878.46	0.64
98	601229	上海银行	259,402	2,134,878.46	0.64
99	600009	上海机场	25,100	2,013,020.00	0.60
100	600009	上海机场	25,100	2,013,020.00	0.60
101	601169	北京银行	385,977	1,953,043.62	0.58
102	601169	北京银行	385,977	1,953,043.62	0.58
103	601628	中国人寿	43,474	1,831,559.62	0.55
104	601628	中国人寿	43,474	1,831,559.62	0.55
105	601988	中国银行	549,765	1,819,722.15	0.54
106	601988	中国银行	549,765	1,819,722.15	0.54
107	601766	中国中车	317,249	1,795,629.34	0.54
108	601766	中国中车	317,249	1,795,629.34	0.54
109	601818	光大银行	415,332	1,794,234.24	0.54
110	601818	光大银行	415,332	1,794,234.24	0.54
111	601088	中国神华	86,000	1,640,020.00	0.49
112	601088	中国神华	86,000	1,640,020.00	0.49
113	600919	江苏银行	240,900	1,539,351.00	0.46
114	600919	江苏银行	240,900	1,539,351.00	0.46
115	600028	中国石化	348,936	1,465,531.20	0.44
116	600028	中国石化	348,936	1,465,531.20	0.44
117	600019	宝钢股份	232,318	1,440,371.60	0.43
118	600019	宝钢股份	232,318	1,440,371.60	0.43
119	000538	云南白药	14,588	1,437,793.28	0.43
120	000538	云南白药	14,588	1,437,793.28	0.43
121	600346	恒力石化	55,100	1,384,112.00	0.41
122	600346	恒力石化	55,100	1,384,112.00	0.41
123	601009	南京银行	156,600	1,368,684.00	0.41
124	601009	南京银行	156,600	1,368,684.00	0.41
125	600406	国电南瑞	60,300	1,360,368.00	0.41
126	600406	国电南瑞	60,300	1,360,368.00	0.41
127	000776	广发证券	77,194	1,342,403.66	0.40
128	000776	广发证券	77,194	1,342,403.66	0.40
129	000166	申万宏源	235,078	1,299,981.34	0.39
130	000166	申万宏源	235,078	1,299,981.34	0.39
131	000895	双汇发展	25,999	1,234,692.51	0.37
132	000895	双汇发展	25,999	1,234,692.51	0.37
133	601390	中国中铁	212,466	1,213,180.86	0.36
134	601390	中国中铁	212,466	1,213,180.86	0.36
135	001979	招商蛇口	82,600	1,191,918.00	0.36
136	001979	招商蛇口	82,600	1,191,918.00	0.36
137	600050	中国联通	242,808	1,182,474.96	0.35
138	600050	中国联通	242,808	1,182,474.96	0.35
139	601857	中国石油	253,366	1,089,473.80	0.33
140	601857	中国石油	253,366	1,089,473.80	0.33
141	600015	华夏银行	160,490	1,076,887.90	0.32
142	600015	华夏银行	160,490	1,076,887.90	0.32
143	601006	大秦铁路	155,123	1,068,797.47	0.32
144	601006	大秦铁路	155,123	1,068,797.47	0.32
145	002736	国信证券	75,200	1,063,328.00	0.32
146	002736	国信证券	75,200	1,063,328.00	0.32
147	601225	陕西煤业	104,307	1,053,500.70	0.32
148	601225	陕西煤业	104,307	1,053,500.70	0.32
149	601186	中国铁建	120,032	1,034,675.84	0.31
150	601186	中国铁建	120,032	1,034,675.84	0.31
151	601989	中国重工	237,930	1,030,236.90	0.31
152	601989	中国重工	237,930	1,030,236.90	0.31
153	002024	苏宁易购	97,120	882,820.80	0.26
154	002024	苏宁易购	97,120	882,820.80	0.26
155	601669	中国电建	199,565	838,173.00	0.25
156	601669	中国电建	199,565	838,173.00	0.25
157	603993	洛阳钼业	184,300	834,879.00	0.25
158	603993	洛阳钼业	184,300	834,879.00	0.25
159	603160	汇顶科技	4,800	808,704.00	0.24
160	603160	汇顶科技	4,800	808,704.00	0.24
161	601933	永辉超市	99,800	786,424.00	0.24
162	601933	永辉超市	99,800	786,424.00	0.24
163	601985	中国核电	162,400	786,016.00	0.24
164	601985	中国核电	162,400	786,016.00	0.24
165	601800	中国交建	91,913	726,112.70	0.22
166	601800	中国交建	91,913	726,112.70	0.22
167	601138	工业富联	51,800	718,466.00	0.22
168	601138	工业富联	51,800	718,466.00	0.22
169	002607	中公教育	17,700	659,148.00	0.20
170	002607	中公教育	17,700	659,148.00	0.20
171	601111	中国国航	77,940	656,254.80	0.20
172	601111	中国国航	77,940	656,254.80	0.20
173	600606	绿地控股	95,200	623,560.00	0.19
174	600606	绿地控股	95,200	623,560.00	0.19
175	600340	华夏幸福	40,900	605,320.00	0.18
176	600340	华夏幸福	40,900	605,320.00	0.18
177	601066	中信建投	13,300	594,111.00	0.18
178	601066	中信建投	13,300	594,111.00	0.18
179	601816	京沪高铁	76,800	458,496.00	0.14
180	601816	京沪高铁	76,800	458,496.00	0.14
181	601881	中国银河	33,600	449,232.00	0.13
182	601881	中国银河	33,600	449,232.00	0.13
183	601360	三六零	26,500	447,585.00	0.13
184	601360	三六零	26,500	447,585.00	0.13
185	003816	中国广核	153,900	430,920.00	0.13
186	003816	中国广核	153,900	430,920.00	0.13
187	601998	中信银行	79,935	427,652.25	0.13
188	601998	中信银行	79,935	427,652.25	0.13
189	600018	上港集团	90,625	420,500.00	0.13
190	600018	上港集团	90,625	420,500.00	0.13
191	601319	中国人保	55,600	400,320.00	0.12
192	601319	中国人保	55,600	400,320.00	0.12
193	688521	芯原股份	4,320	389,620.80	0.12
194	688521	芯原股份	4,320	389,620.80	0.12
195	601658	邮储银行	70,000	358,400.00	0.11
196	601658	邮储银行	70,000	358,400.00	0.11
197	601238	广汽集团	24,240	325,058.40	0.10
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199	688289	圣湘生物	2,438	241,288.86	0.07
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201	600025	华能水电	46,900	211,988.00	0.06
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203	688060	云涌科技	1,680	180,012.00	0.05
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205	688579	山大地纬	9,617	169,836.22	0.05
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207	688221	前沿生物	7,457	153,539.63	0.05
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209	688500	慧辰资讯	2,416	111,039.36	0.03
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211	688338	赛科希德	1,684	110,200.96	0.03
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