国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额(150012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.4770 净值更新日期:2020-12-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.209亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-16

业绩比较基准: 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
509 41016.280 4081020.000 19.5500 80.4500 80.4500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
536 48976.500 10277841.000 39.1500 60.8500 60.8500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
583 49662.040 9024234.000 31.1700 68.8300 68.8300
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
619 58539.080 12696867.000 35.0400 64.9600 64.9600
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
630 68857.730 14509350.000 33.4500 66.5500 66.5500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
638 68775.790 11849262.000 27.0000 73.0000 73.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
681 70541.410 17000241.000 35.3900 64.6100 64.6100
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
727 77668.490 17132685.000 30.3400 69.6600 69.6600

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