国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额(150012)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0820

 累计净值：1.4770 净值更新日期：2020-12-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.209亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95％×中证100指数收益率+5％×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,989,545.96 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,289,470.86 6.06
6 其他资产 276,844.39 276,844.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,521,879.63 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,977,165.16 6.50
6 其他资产 196,740.45 196,740.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,876,380.72 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,616,744.11 6.88
6 其他资产 409,005.57 409,005.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,539,370.16 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,636,103.17 6.39
6 其他资产 18,193.07 18,193.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,098,099.12 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,477,786.85 5.64
6 其他资产 845,893.53 845,893.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,396,656.96 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,217,379.11 8.16
6 其他资产 1,284,852.60 1,284,852.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,921,132.56 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,758,340.40 5.93
6 其他资产 17,998.31 17,998.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,293,953.29 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,190,205.36 8.57
6 其他资产 6,041.62 6,041.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,267,938.62 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,496,351.35 6.61
6 其他资产 6,563.89 6,563.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,446,179.26 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,347,821.21 6.97
6 其他资产 5,559.35 5,559.35
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,064,683.37 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,924,636.39 7.36
6 其他资产 11,542.74 11,542.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,380,981.44 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,981,178.30 6.64
6 其他资产 11,263.67 11,263.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,923,790.38 93.63
2 固定收益类投资 122,799.46 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,436,240.82 6.30
6 其他资产 19,211.56 19,211.56
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,723,508.86 92.78
2 固定收益类投资 442,337.40 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,065,858.43 6.99
6 其他资产 14,353.03 14,353.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,991,606.01 94.13
2 固定收益类投资 417,127.90 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,667,730.86 5.66
6 其他资产 14,029.11 14,029.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,779,075.68 93.83
2 固定收益类投资 1,654,243.46 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,351,856.57 5.33
6 其他资产 124,282.93 124,282.93

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