信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类(150150)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.3760 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.101亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-30

业绩比较基准： 95％×中证800有色金属指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 11,126,800 103,367,972.00 13.81
2 601899 紫金矿业 11,126,800 103,367,972.00 13.81
3 002460 赣锋锂业 807,751 81,744,401.20 10.92
4 002460 赣锋锂业 807,751 81,744,401.20 10.92
5 603799 华友钴业 723,137 57,344,764.10 7.66
6 603799 华友钴业 723,137 57,344,764.10 7.66
7 603993 洛阳钼业 7,462,615 46,641,343.75 6.23
8 603993 洛阳钼业 7,462,615 46,641,343.75 6.23
9 600547 山东黄金 1,922,056 45,398,962.72 6.07
10 600547 山东黄金 1,922,056 45,398,962.72 6.07
11 600111 北方稀土 2,302,058 30,133,939.22 4.03
12 600111 北方稀土 2,302,058 30,133,939.22 4.03
13 601600 中国铝业 6,906,165 25,069,378.95 3.35
14 601600 中国铝业 6,906,165 25,069,378.95 3.35
15 601168 西部矿业 2,013,349 24,925,260.62 3.33
16 601168 西部矿业 2,013,349 24,925,260.62 3.33
17 600219 南山铝业 7,572,394 23,928,765.04 3.20
18 600219 南山铝业 7,572,394 23,928,765.04 3.20
19 600362 江西铜业 1,095,852 21,862,247.40 2.92
20 600362 江西铜业 1,095,852 21,862,247.40 2.92
21 000630 铜陵有色 7,781,895 19,999,470.15 2.67
22 000630 铜陵有色 7,781,895 19,999,470.15 2.67
23 600489 中金黄金 2,047,640 18,039,708.40 2.41
24 600489 中金黄金 2,047,640 18,039,708.40 2.41
25 600516 方大炭素 2,411,692 17,050,662.44 2.28
26 600516 方大炭素 2,411,692 17,050,662.44 2.28
27 000878 云南铜业 1,077,000 15,584,190.00 2.08
28 000878 云南铜业 1,077,000 15,584,190.00 2.08
29 300618 寒锐钴业 160,000 15,185,600.00 2.03
30 300618 寒锐钴业 160,000 15,185,600.00 2.03
31 000975 银泰黄金 1,759,444 15,148,812.84 2.02
32 000975 银泰黄金 1,759,444 15,148,812.84 2.02
33 600549 厦门钨业 890,922 15,012,035.70 2.01
34 600549 厦门钨业 890,922 15,012,035.70 2.01
35 600392 盛和资源 1,482,889 13,182,883.21 1.76
36 600392 盛和资源 1,482,889 13,182,883.21 1.76
37 600497 驰宏锌锗 2,688,400 12,904,320.00 1.72
38 600497 驰宏锌锗 2,688,400 12,904,320.00 1.72
39 000060 中金岭南 2,638,941 12,719,695.62 1.70
40 000060 中金岭南 2,638,941 12,719,695.62 1.70
41 000807 云铝股份 1,651,800 12,438,054.00 1.66
42 000807 云铝股份 1,651,800 12,438,054.00 1.66
43 000960 锡业股份 1,057,450 11,843,440.00 1.58
44 000960 锡业股份 1,057,450 11,843,440.00 1.58
45 000629 攀钢钒钛 4,535,800 9,842,686.00 1.32
46 000629 攀钢钒钛 4,535,800 9,842,686.00 1.32
47 600673 东阳光 1,591,458 8,005,033.74 1.07
48 600673 东阳光 1,591,458 8,005,033.74 1.07
49 002203 海亮股份 1,030,800 7,617,612.00 1.02
50 002203 海亮股份 1,030,800 7,617,612.00 1.02
51 002155 湖南黄金 888,600 7,561,986.00 1.01
52 002155 湖南黄金 888,600 7,561,986.00 1.01
53 000758 中色股份 1,455,893 7,395,936.44 0.99
54 000758 中色股份 1,455,893 7,395,936.44 0.99
55 601958 金钼股份 1,022,233 6,348,066.93 0.85
56 601958 金钼股份 1,022,233 6,348,066.93 0.85
57 600259 广晟有色 191,200 5,768,504.00 0.77
58 600259 广晟有色 191,200 5,768,504.00 0.77
59 600338 西藏珠峰 482,780 5,059,534.40 0.68
60 600338 西藏珠峰 482,780 5,059,534.40 0.68
61 603260 合盛硅业 148,580 4,968,515.20 0.66
62 603260 合盛硅业 148,580 4,968,515.20 0.66
63 300866 安克创新 2,855 445,893.90 0.06
64 300866 安克创新 2,855 445,893.90 0.06
65 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04
66 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04
67 300862 蓝盾光电 4,619 178,016.26 0.02
68 300862 蓝盾光电 4,619 178,016.26 0.02
69 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
70 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
71 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
72 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
73 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
74 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.02
75 688578 艾力斯 4,696 116,413.84 0.02
76 688578 艾力斯 4,696 116,413.84 0.02
77 688335 复洁环保 3,108 114,032.52 0.02
78 688335 复洁环保 3,108 114,032.52 0.02
79 688488 艾迪药业 4,599 112,583.52 0.02
80 688488 艾迪药业 4,599 112,583.52 0.02
81 688513 苑东生物 2,424 112,110.00 0.01
82 688513 苑东生物 2,424 112,110.00 0.01
83 688569 铁科轨道 4,859 97,665.90 0.01
84 688569 铁科轨道 4,859 97,665.90 0.01
85 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
86 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
87 688500 慧辰资讯 2,154 83,489.04 0.01
88 688500 慧辰资讯 2,154 83,489.04 0.01
89 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
90 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01
91 300896 爱美客 90 54,302.40 0.01
92 300896 爱美客 90 54,302.40 0.01
93 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
94 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
95 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
96 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
97 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
98 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
99 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
100 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
101 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
102 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
103 300861 美畅股份 400 20,440.00 0.00
104 300861 美畅股份 400 20,440.00 0.00
105 300878 维康药业 390 19,000.80 0.00
106 300878 维康药业 390 19,000.80 0.00
107 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
108 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
109 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
110 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
111 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
112 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
113 300910 瑞丰新材 363 17,376.81 0.00
114 300910 瑞丰新材 363 17,376.81 0.00
115 300860 锋尚文化 133 16,847.11 0.00
116 300860 锋尚文化 133 16,847.11 0.00
117 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
118 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
119 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
120 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
121 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
122 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
123 300868 杰美特 372 16,100.16 0.00
124 300868 杰美特 372 16,100.16 0.00
125 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
126 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
127 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
128 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
129 300887 谱尼测试 206 15,351.12 0.00
130 300887 谱尼测试 206 15,351.12 0.00
131 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
132 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
133 300884 狄耐克 419 14,040.69 0.00
134 300884 狄耐克 419 14,040.69 0.00
135 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
136 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
137 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
138 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
139 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
140 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
141 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
142 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
143 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
144 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
145 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
146 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
147 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
148 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
149 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
150 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
151 300889 爱克股份 370 11,144.40 0.00
152 300889 爱克股份 370 11,144.40 0.00
153 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
154 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
155 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
156 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
157 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
158 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
159 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
160 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
161 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
162 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
163 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
164 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
165 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
166 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
167 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
168 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
169 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
170 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
171 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
172 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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