信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类(150150)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.3760 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.101亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-30

业绩比较基准： 95％×中证800有色金属指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 704,874,059.95 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,094,403.92 15.08
6 其他资产 10,828,704.62 10,828,704.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,260,205.00 93.02
2 固定收益类投资 1,094,847.04 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,977,197.43 6.11
6 其他资产 1,772,998.64 1,772,998.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,291,534.64 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,879,640.94 5.76
6 其他资产 1,976,502.82 1,976,502.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,305,886.39 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,351,444.21 6.39
6 其他资产 953,473.91 953,473.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,968,684.52 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,585,278.82 5.78
6 其他资产 3,965,253.81 3,965,253.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,931,975.62 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,421,397.23 6.37
6 其他资产 884,392.39 884,392.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,296,086.85 93.11
2 固定收益类投资 53,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,560,292.84 6.53
6 其他资产 469,197.97 469,197.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,268,505.02 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,866,530.44 6.03
6 其他资产 839,194.60 839,194.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,470,877.25 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,686,641.10 6.19
6 其他资产 241,609.49 241,609.49
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,830,987.21 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,714,361.31 5.86
6 其他资产 321,232.51 321,232.51
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,966,238.38 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,011,435.38 5.76
6 其他资产 234,150.69 234,150.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,512,473.48 94.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,029,513.59 5.53
6 其他资产 972,757.82 972,757.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,165,563.70 83.63
2 固定收益类投资 261,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,646,640.95 8.03
6 其他资产 24,261,612.26 24,261,612.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,773,353.82 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,447,204.14 5.86
6 其他资产 6,840,059.09 6,840,059.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,125,607.67 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,205,463.89 6.33
6 其他资产 306,888.17 306,888.17
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,799,848.25 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,888,248.93 5.81
6 其他资产 1,181,728.92 1,181,728.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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