信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类(150150)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,449,258.58 |
| 本期利润 | -51,743,819.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1359 |
| 期末基金资产净值 | 332,799,649.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.9430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -92,974,849.24 | 3,337,996.20 | |
| 利润 | -139,115,371.34 | 64,465,749.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261 | 0.3190 | |
| 加权平均净值利润率 | -11.800% | 31.790% | % |
| 基金份额净值增长率 | -7.520% | 29.380% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -130,758,309.99 | -107,736,410.59 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.3129 | -0.1011 | |
| 基金资产净值 | 446,001,175.46 | 1,145,299,196.39 | |
| 基金份额净值 | 1.0670% | 1.0740% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.200% | 11.590% | % |
