银华沪深300指数分级证券投资基金A类(150167)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.3700 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.128亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-07

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,878 5,001,676.20 3.91
2 600519 贵州茅台 2,878 5,001,676.20 3.91
3 601318 中国平安 54,107 4,875,040.70 3.81
4 601318 中国平安 54,107 4,875,040.70 3.81
5 300122 智飞生物 28,782 3,473,987.40 2.71
6 300122 智飞生物 28,782 3,473,987.40 2.71
7 600887 伊利股份 86,846 3,326,201.80 2.60
8 600887 伊利股份 86,846 3,326,201.80 2.60
9 000001 平安银行 160,348 3,158,855.60 2.47
10 000001 平安银行 160,348 3,158,855.60 2.47
11 601012 隆基股份 44,306 3,079,267.00 2.40
12 601012 隆基股份 44,306 3,079,267.00 2.40
13 000333 美的集团 32,100 2,818,380.00 2.20
14 000333 美的集团 32,100 2,818,380.00 2.20
15 000858 五粮液 10,410 2,730,543.00 2.13
16 000858 五粮液 10,410 2,730,543.00 2.13
17 600438 通威股份 83,180 2,601,038.60 2.03
18 600438 通威股份 83,180 2,601,038.60 2.03
19 600036 招商银行 52,698 2,416,203.30 1.89
20 600036 招商银行 52,698 2,416,203.30 1.89
21 000568 泸州老窖 12,386 2,389,259.40 1.87
22 000568 泸州老窖 12,386 2,389,259.40 1.87
23 601166 兴业银行 115,155 2,373,344.55 1.85
24 601166 兴业银行 115,155 2,373,344.55 1.85
25 601688 华泰证券 111,386 2,149,749.80 1.68
26 601688 华泰证券 111,386 2,149,749.80 1.68
27 300059 东方财富 77,199 2,060,441.31 1.61
28 300059 东方财富 77,199 2,060,441.31 1.61
29 002142 宁波银行 54,424 2,043,621.20 1.60
30 002142 宁波银行 54,424 2,043,621.20 1.60
31 601888 中国中免 9,703 1,874,619.60 1.46
32 601888 中国中免 9,703 1,874,619.60 1.46
33 002311 海大集团 28,955 1,670,124.40 1.30
34 002311 海大集团 28,955 1,670,124.40 1.30
35 002475 立讯精密 32,059 1,667,068.00 1.30
36 002475 立讯精密 32,059 1,667,068.00 1.30
37 600030 中信证券 54,717 1,640,415.66 1.28
38 600030 中信证券 54,717 1,640,415.66 1.28
39 000661 长春高新 4,528 1,582,626.56 1.24
40 000661 长春高新 4,528 1,582,626.56 1.24
41 601601 中国太保 39,896 1,535,198.08 1.20
42 601601 中国太保 39,896 1,535,198.08 1.20
43 002410 广联达 23,578 1,530,447.98 1.19
44 002410 广联达 23,578 1,530,447.98 1.19
45 603259 药明康德 14,296 1,470,057.68 1.15
46 603259 药明康德 14,296 1,470,057.68 1.15
47 300413 芒果超媒 20,959 1,341,376.00 1.05
48 300413 芒果超媒 20,959 1,341,376.00 1.05
49 300124 汇川技术 16,889 1,313,964.20 1.03
50 300124 汇川技术 16,889 1,313,964.20 1.03
51 600346 恒力石化 49,694 1,288,565.42 1.01
52 600346 恒力石化 49,694 1,288,565.42 1.01
53 000783 长江证券 135,459 1,223,194.77 0.96
54 000783 长江证券 135,459 1,223,194.77 0.96
55 601336 新华保险 19,697 1,221,607.94 0.95
56 601336 新华保险 19,697 1,221,607.94 0.95
57 600809 山西汾酒 4,717 1,208,778.42 0.94
58 600809 山西汾酒 4,717 1,208,778.42 0.94
59 002304 洋河股份 6,551 1,189,072.01 0.93
60 002304 洋河股份 6,551 1,189,072.01 0.93
61 002007 华兰生物 28,323 1,179,936.18 0.92
62 002007 华兰生物 28,323 1,179,936.18 0.92
63 000977 浪潮信息 41,873 1,175,793.84 0.92
64 000977 浪潮信息 41,873 1,175,793.84 0.92
65 601021 春秋航空 22,142 1,152,712.52 0.90
66 601021 春秋航空 22,142 1,152,712.52 0.90
67 600999 招商证券 49,210 1,053,094.00 0.82
68 600999 招商证券 49,210 1,053,094.00 0.82
69 002241 歌尔股份 27,953 1,047,678.44 0.82
70 002241 歌尔股份 27,953 1,047,678.44 0.82
71 000651 格力电器 15,654 1,043,495.64 0.81
72 000651 格力电器 15,654 1,043,495.64 0.81
73 000338 潍柴动力 59,736 1,036,419.60 0.81
74 000338 潍柴动力 59,736 1,036,419.60 0.81
75 002027 分众传媒 106,267 1,003,160.48 0.78
76 002027 分众传媒 106,267 1,003,160.48 0.78
77 002271 东方雨虹 27,619 946,226.94 0.74
78 002271 东方雨虹 27,619 946,226.94 0.74
79 601658 邮储银行 182,307 944,350.26 0.74
80 601658 邮储银行 182,307 944,350.26 0.74
81 600104 上汽集团 34,573 936,236.84 0.73
82 600104 上汽集团 34,573 936,236.84 0.73
83 600690 海尔智家 29,156 825,114.80 0.64
84 600690 海尔智家 29,156 825,114.80 0.64
85 300628 亿联网络 11,714 810,023.10 0.63
86 300628 亿联网络 11,714 810,023.10 0.63
87 600048 保利地产 46,153 803,062.20 0.63
88 600048 保利地产 46,153 803,062.20 0.63
89 300136 信维通信 16,922 788,734.42 0.62
90 300136 信维通信 16,922 788,734.42 0.62
91 601100 恒立液压 8,659 786,929.92 0.61
92 601100 恒立液压 8,659 786,929.92 0.61
93 600309 万华化学 9,152 767,669.76 0.60
94 600309 万华化学 9,152 767,669.76 0.60
95 600660 福耀玻璃 18,833 751,813.36 0.59
96 600660 福耀玻璃 18,833 751,813.36 0.59
97 600109 国金证券 40,114 740,103.30 0.58
98 600109 国金证券 40,114 740,103.30 0.58
99 002179 中航光电 12,510 736,338.60 0.57
100 002179 中航光电 12,510 736,338.60 0.57
101 600900 长江电力 35,957 730,286.67 0.57
102 600900 长江电力 35,957 730,286.67 0.57
103 603986 兆易创新 3,554 723,558.86 0.56
104 603986 兆易创新 3,554 723,558.86 0.56
105 603501 韦尔股份 3,459 711,862.20 0.56
106 603501 韦尔股份 3,459 711,862.20 0.56
107 600038 中直股份 13,000 704,470.00 0.55
108 600038 中直股份 13,000 704,470.00 0.55
109 002153 石基信息 20,597 700,709.94 0.55
110 002153 石基信息 20,597 700,709.94 0.55
111 002714 牧原股份 8,825 681,113.50 0.53
112 002714 牧原股份 8,825 681,113.50 0.53
113 603799 华友钴业 12,600 673,344.00 0.53
114 603799 华友钴业 12,600 673,344.00 0.53
115 601009 南京银行 77,482 662,471.10 0.52
116 601009 南京银行 77,482 662,471.10 0.52
117 000100 TCL科技 96,227 654,343.60 0.51
118 000100 TCL科技 96,227 654,343.60 0.51
119 600031 三一重工 20,891 649,919.01 0.51
120 600031 三一重工 20,891 649,919.01 0.51
121 601211 国泰君安 33,994 643,846.36 0.50
122 601211 国泰君安 33,994 643,846.36 0.50
123 002352 顺丰控股 8,164 636,383.80 0.50
124 002352 顺丰控股 8,164 636,383.80 0.50
125 000895 双汇发展 13,105 622,356.45 0.49
126 000895 双汇发展 13,105 622,356.45 0.49
127 002594 比亚迪 3,479 605,693.90 0.47
128 002594 比亚迪 3,479 605,693.90 0.47
129 000002 万科A 19,089 603,403.29 0.47
130 000002 万科A 19,089 603,403.29 0.47
131 002607 中公教育 16,759 601,648.10 0.47
132 002607 中公教育 16,759 601,648.10 0.47
133 601899 紫金矿业 65,933 590,100.35 0.46
134 601899 紫金矿业 65,933 590,100.35 0.46
135 600390 五矿资本 79,966 574,155.88 0.45
136 600390 五矿资本 79,966 574,155.88 0.45
137 601111 中国国航 67,792 532,845.12 0.42
138 601111 中国国航 67,792 532,845.12 0.42
139 000725 京东方A 99,416 520,939.84 0.41
140 000725 京东方A 99,416 520,939.84 0.41
141 300015 爱尔眼科 7,967 498,893.54 0.39
142 300015 爱尔眼科 7,967 498,893.54 0.39
143 002938 鹏鼎控股 9,829 497,249.11 0.39
144 002938 鹏鼎控股 9,829 497,249.11 0.39
145 300433 蓝思科技 14,733 473,813.28 0.37
146 300433 蓝思科技 14,733 473,813.28 0.37
147 603658 安图生物 3,263 471,503.50 0.37
148 603658 安图生物 3,263 471,503.50 0.37
149 601231 环旭电子 21,100 464,200.00 0.36
150 601231 环旭电子 21,100 464,200.00 0.36
151 601225 陕西煤业 43,063 453,884.02 0.35
152 601225 陕西煤业 43,063 453,884.02 0.35
153 002602 世纪华通 59,181 449,183.79 0.35
154 002602 世纪华通 59,181 449,183.79 0.35
155 000063 中兴通讯 12,655 442,798.45 0.35
156 000063 中兴通讯 12,655 442,798.45 0.35
157 600606 绿地控股 68,838 440,563.20 0.34
158 600606 绿地控股 68,838 440,563.20 0.34
159 000963 华东医药 15,361 434,869.91 0.34
160 000963 华东医药 15,361 434,869.91 0.34
161 300601 康泰生物 3,213 430,509.87 0.34
162 300601 康泰生物 3,213 430,509.87 0.34
163 300014 亿纬锂能 6,295 414,148.05 0.32
164 300014 亿纬锂能 6,295 414,148.05 0.32
165 600011 华能国际 79,556 410,508.96 0.32
166 600011 华能国际 79,556 410,508.96 0.32
167 002157 正邦科技 22,288 409,430.56 0.32
168 002157 正邦科技 22,288 409,430.56 0.32
169 601818 光大银行 89,961 404,824.50 0.32
170 601818 光大银行 89,961 404,824.50 0.32
171 600674 川投能源 38,383 403,789.16 0.32
172 600674 川投能源 38,383 403,789.16 0.32
173 601328 交通银行 84,353 400,676.75 0.31
174 601328 交通银行 84,353 400,676.75 0.31
175 002493 荣盛石化 15,511 400,338.91 0.31
176 002493 荣盛石化 15,511 400,338.91 0.31
177 603019 中科曙光 11,356 396,437.96 0.31
178 603019 中科曙光 11,356 396,437.96 0.31
179 601919 中远海控 37,600 376,376.00 0.29
180 601919 中远海控 37,600 376,376.00 0.29
181 002555 三七互娱 14,884 371,802.32 0.29
182 002555 三七互娱 14,884 371,802.32 0.29
183 002460 赣锋锂业 4,592 354,732.00 0.28
184 002460 赣锋锂业 4,592 354,732.00 0.28
185 600989 宝丰能源 28,650 348,670.50 0.27
186 600989 宝丰能源 28,650 348,670.50 0.27
187 600745 闻泰科技 3,247 334,441.00 0.26
188 600745 闻泰科技 3,247 334,441.00 0.26
189 600276 恒瑞医药 3,397 295,369.15 0.23
190 600276 恒瑞医药 3,397 295,369.15 0.23
191 000709 河钢股份 128,803 293,670.84 0.23
192 000709 河钢股份 128,803 293,670.84 0.23
193 600383 金地集团 18,476 289,703.68 0.23
194 600383 金地集团 18,476 289,703.68 0.23
195 600436 片仔癀 1,340 285,594.20 0.22
196 600436 片仔癀 1,340 285,594.20 0.22
197 000876 新希望 10,400 269,360.00 0.21
198 000876 新希望 10,400 269,360.00 0.21
199 300408 三环集团 8,240 266,316.80 0.21
200 300408 三环集团 8,240 266,316.80 0.21
201 603288 海天味业 1,563 253,002.81 0.20
202 603288 海天味业 1,563 253,002.81 0.20
203 600886 国投电力 25,243 245,361.96 0.19
204 600886 国投电力 25,243 245,361.96 0.19
205 600009 上海机场 2,908 232,494.60 0.18
206 600009 上海机场 2,908 232,494.60 0.18
207 603899 晨光文具 3,032 230,432.00 0.18
208 603899 晨光文具 3,032 230,432.00 0.18
209 002624 完美世界 8,745 222,297.90 0.17
210 002624 完美世界 8,745 222,297.90 0.17
211 002773 康弘药业 5,087 209,889.62 0.16
212 002773 康弘药业 5,087 209,889.62 0.16
213 002050 三花智控 8,700 203,667.00 0.16
214 002050 三花智控 8,700 203,667.00 0.16
215 601669 中国电建 49,000 199,430.00 0.16
216 601669 中国电建 49,000 199,430.00 0.16
217 002415 海康威视 4,131 194,157.00 0.15
218 002415 海康威视 4,131 194,157.00 0.15
219 002146 荣盛发展 26,421 193,665.93 0.15
220 002146 荣盛发展 26,421 193,665.93 0.15
221 601618 中国中冶 68,314 189,229.78 0.15
222 601618 中国中冶 68,314 189,229.78 0.15
223 600050 中国联通 36,634 180,239.28 0.14
224 600050 中国联通 36,634 180,239.28 0.14
225 000708 中信特钢 8,073 171,228.33 0.13
226 000708 中信特钢 8,073 171,228.33 0.13
227 000656 金科股份 21,766 170,645.44 0.13
228 000656 金科股份 21,766 170,645.44 0.13
229 603260 合盛硅业 4,299 166,801.20 0.13
230 603260 合盛硅业 4,299 166,801.20 0.13
231 600585 海螺水泥 2,975 165,112.50 0.13
232 600585 海螺水泥 2,975 165,112.50 0.13
233 600019 宝钢股份 25,713 162,506.16 0.13
234 600019 宝钢股份 25,713 162,506.16 0.13
235 601088 中国神华 7,569 146,081.70 0.11
236 601088 中国神华 7,569 146,081.70 0.11
237 601377 兴业证券 15,887 144,571.70 0.11
238 601377 兴业证券 15,887 144,571.70 0.11
239 000157 中联重科 17,400 144,072.00 0.11
240 000157 中联重科 17,400 144,072.00 0.11
241 601668 中国建筑 25,807 141,938.50 0.11
242 601668 中国建筑 25,807 141,938.50 0.11
243 300347 泰格医药 1,245 141,805.50 0.11
244 300347 泰格医药 1,245 141,805.50 0.11
245 601398 工商银行 26,214 141,293.46 0.11
246 601398 工商银行 26,214 141,293.46 0.11
247 601633 长城汽车 5,070 138,461.70 0.11
248 601633 长城汽车 5,070 138,461.70 0.11
249 000625 长安汽车 5,400 129,222.00 0.10
250 000625 长安汽车 5,400 129,222.00 0.10
251 000425 徐工机械 23,900 126,909.00 0.10
252 000425 徐工机械 23,900 126,909.00 0.10
253 002916 深南电路 1,200 126,744.00 0.10
254 002916 深南电路 1,200 126,744.00 0.10
255 001979 招商蛇口 8,700 125,889.00 0.10
256 001979 招商蛇口 8,700 125,889.00 0.10
257 300033 同花顺 860 121,182.60 0.09
258 300033 同花顺 860 121,182.60 0.09
259 601816 京沪高铁 21,000 120,330.00 0.09
260 601816 京沪高铁 21,000 120,330.00 0.09
261 000596 古井贡酒 546 116,734.80 0.09
262 000596 古井贡酒 546 116,734.80 0.09
263 601898 中煤能源 24,800 110,112.00 0.09
264 601898 中煤能源 24,800 110,112.00 0.09
265 601117 中国化学 16,546 106,887.16 0.08
266 601117 中国化学 16,546 106,887.16 0.08
267 601186 中国铁建 12,146 104,334.14 0.08
268 601186 中国铁建 12,146 104,334.14 0.08
269 601881 中国银河 7,740 100,310.40 0.08
270 601881 中国银河 7,740 100,310.40 0.08
271 601788 光大证券 5,100 96,900.00 0.08
272 601788 光大证券 5,100 96,900.00 0.08
273 601933 永辉超市 12,472 96,283.84 0.08
274 601933 永辉超市 12,472 96,283.84 0.08
275 601066 中信建投 2,154 94,948.32 0.07
276 601066 中信建投 2,154 94,948.32 0.07
277 000786 北新建材 2,315 93,641.75 0.07
278 000786 北新建材 2,315 93,641.75 0.07
279 600655 豫园股份 9,900 89,991.00 0.07
280 600655 豫园股份 9,900 89,991.00 0.07
281 002958 青农商行 17,500 88,025.00 0.07
282 002958 青农商行 17,500 88,025.00 0.07
283 600741 华域汽车 2,701 85,027.48 0.07
284 600741 华域汽车 2,701 85,027.48 0.07
285 600837 海通证券 6,200 84,072.00 0.07
286 600837 海通证券 6,200 84,072.00 0.07
287 601288 农业银行 24,082 79,952.24 0.06
288 601288 农业银行 24,082 79,952.24 0.06
289 600705 中航资本 16,714 78,722.94 0.06
290 600705 中航资本 16,714 78,722.94 0.06
291 000776 广发证券 4,474 75,744.82 0.06
292 000776 广发证券 4,474 75,744.82 0.06
293 600570 恒生电子 849 72,801.75 0.06
294 600570 恒生电子 849 72,801.75 0.06
295 600066 宇通客车 4,273 71,572.75 0.06
296 600066 宇通客车 4,273 71,572.75 0.06
297 002841 视源股份 632 65,797.52 0.05
298 002841 视源股份 632 65,797.52 0.05
299 688600 皖仪科技 3,281 65,521.57 0.05
300 688600 皖仪科技 3,281 65,521.57 0.05
301 600061 国投资本 4,400 64,284.00 0.05
302 600061 国投资本 4,400 64,284.00 0.05
303 002939 长城证券 4,933 64,178.33 0.05
304 002939 长城证券 4,933 64,178.33 0.05
305 600177 雅戈尔 8,800 64,064.00 0.05
306 600177 雅戈尔 8,800 64,064.00 0.05
307 601108 财通证券 4,856 64,050.64 0.05
308 601108 财通证券 4,856 64,050.64 0.05
309 002673 西部证券 6,682 63,545.82 0.05
310 002673 西部证券 6,682 63,545.82 0.05
311 601162 天风证券 10,440 63,162.00 0.05
312 601162 天风证券 10,440 63,162.00 0.05
313 688338 赛科希德 982 63,064.04 0.05
314 688338 赛科希德 982 63,064.04 0.05
315 600010 包钢股份 51,800 62,678.00 0.05
316 600010 包钢股份 51,800 62,678.00 0.05
317 601901 方正证券 6,718 61,133.80 0.05
318 601901 方正证券 6,718 61,133.80 0.05
319 600025 华能水电 13,125 58,668.75 0.05
320 600025 华能水电 13,125 58,668.75 0.05
321 000723 美锦能源 7,490 54,077.80 0.04
322 000723 美锦能源 7,490 54,077.80 0.04
323 600068 葛洲坝 7,800 53,118.00 0.04
324 600068 葛洲坝 7,800 53,118.00 0.04
325 600588 用友网络 1,111 47,006.41 0.04
326 600588 用友网络 1,111 47,006.41 0.04
327 605123 派克新材 599 44,805.20 0.03
328 605123 派克新材 599 44,805.20 0.03
329 600115 东方航空 7,155 35,703.45 0.03
330 600115 东方航空 7,155 35,703.45 0.03
331 600118 中国卫星 1,000 34,160.00 0.03
332 600118 中国卫星 1,000 34,160.00 0.03
333 601390 中国中铁 5,926 33,185.60 0.03
334 601390 中国中铁 5,926 33,185.60 0.03
335 002032 苏泊尔 402 28,521.90 0.02
336 002032 苏泊尔 402 28,521.90 0.02
337 000728 国元证券 3,150 28,161.00 0.02
338 000728 国元证券 3,150 28,161.00 0.02
339 002371 北方华创 157 26,636.62 0.02
340 002371 北方华创 157 26,636.62 0.02
341 601628 中国人寿 615 26,322.00 0.02
342 601628 中国人寿 615 26,322.00 0.02
343 300498 温氏股份 1,264 24,787.04 0.02
344 300498 温氏股份 1,264 24,787.04 0.02
345 603833 欧派家居 166 21,658.02 0.02
346 603833 欧派家居 166 21,658.02 0.02
347 600919 江苏银行 3,477 21,626.94 0.02
348 600919 江苏银行 3,477 21,626.94 0.02
349 603160 汇顶科技 124 20,860.52 0.02
350 603160 汇顶科技 124 20,860.52 0.02
351 000671 阳光城 2,800 20,132.00 0.02
352 000671 阳光城 2,800 20,132.00 0.02
353 600015 华夏银行 2,878 18,793.34 0.01
354 600015 华夏银行 2,878 18,793.34 0.01
355 600027 华电国际 4,800 17,712.00 0.01
356 600027 华电国际 4,800 17,712.00 0.01
357 601992 金隅集团 5,500 17,050.00 0.01
358 601992 金隅集团 5,500 17,050.00 0.01
359 002508 老板电器 326 13,421.42 0.01
360 002508 老板电器 326 13,421.42 0.01
361 601877 正泰电器 400 13,184.00 0.01
362 601877 正泰电器 400 13,184.00 0.01
363 002463 沪电股份 605 12,172.60 0.01
364 002463 沪电股份 605 12,172.60 0.01
365 000961 中南建设 1,200 11,904.00 0.01
366 000961 中南建设 1,200 11,904.00 0.01
367 600028 中国石化 2,119 9,069.32 0.01
368 600028 中国石化 2,119 9,069.32 0.01
369 000538 云南白药 94 9,056.90 0.01
370 000538 云南白药 94 9,056.90 0.01
371 600297 广汇汽车 1,600 5,568.00 0.00
372 600297 广汇汽车 1,600 5,568.00 0.00
373 601838 成都银行 400 4,512.00 0.00
374 601838 成都银行 400 4,512.00 0.00
375 601800 中国交建 500 3,920.00 0.00
376 601800 中国交建 500 3,920.00 0.00

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