银华沪深300指数分级证券投资基金A类(150167)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.3700 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.128亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-07

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 11,023 4,074,541.72 3.66
2 000661 长春高新 11,023 4,074,541.72 3.66
3 600519 贵州茅台 2,439 4,069,471.50 3.65
4 600519 贵州茅台 2,439 4,069,471.50 3.65
5 601318 中国平安 50,162 3,825,354.12 3.44
6 601318 中国平安 50,162 3,825,354.12 3.44
7 600036 招商银行 102,110 3,675,960.00 3.30
8 600036 招商银行 102,110 3,675,960.00 3.30
9 600887 伊利股份 90,326 3,477,551.00 3.12
10 600887 伊利股份 90,326 3,477,551.00 3.12
11 000333 美的集团 47,279 3,432,455.40 3.08
12 000333 美的集团 47,279 3,432,455.40 3.08
13 601688 华泰证券 165,181 3,391,165.93 3.05
14 601688 华泰证券 165,181 3,391,165.93 3.05
15 601888 中国中免 11,770 2,624,003.80 2.36
16 601888 中国中免 11,770 2,624,003.80 2.36
17 000858 五粮液 11,696 2,584,816.00 2.32
18 000858 五粮液 11,696 2,584,816.00 2.32
19 300059 东方财富 98,950 2,373,810.50 2.13
20 300059 东方财富 98,950 2,373,810.50 2.13
21 688338 赛科希德 982 55,257.14 0.05
22 688600 皖仪科技 3,281 58,697.09 0.05
23 688600 皖仪科技 3,281 58,697.09 0.05
24 688338 赛科希德 982 55,257.14 0.05
25 605123 派克新材 599 44,984.90 0.04
26 605123 派克新材 599 44,984.90 0.04
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.65
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.65
3 000858 五粮液 22,727 3,889,044.24 3.24
4 000858 五粮液 22,727 3,889,044.24 3.24
5 601318 中国平安 53,355 3,809,547.00 3.17
6 601318 中国平安 53,355 3,809,547.00 3.17
7 603259 药明康德 38,543 3,723,253.80 3.10
8 603259 药明康德 38,543 3,723,253.80 3.10
9 600519 贵州茅台 2,522 3,689,383.36 3.07
10 600519 贵州茅台 2,522 3,689,383.36 3.07
11 601688 华泰证券 192,406 3,617,232.80 3.01
12 601688 华泰证券 192,406 3,617,232.80 3.01
13 000333 美的集团 56,937 3,404,263.23 2.83
14 000333 美的集团 56,937 3,404,263.23 2.83
15 000001 平安银行 220,328 2,820,198.40 2.35
16 000001 平安银行 220,328 2,820,198.40 2.35
17 600036 招商银行 76,646 2,584,503.12 2.15
18 600036 招商银行 76,646 2,584,503.12 2.15
19 002555 三七互娱 49,087 2,297,271.60 1.91
20 002555 三七互娱 49,087 2,297,271.60 1.91
21 000898 鞍钢股份 263,199 644,837.55 0.54
22 000898 鞍钢股份 263,199 644,837.55 0.54
23 688123 聚辰股份 4,440 341,880.00 0.28
24 688123 聚辰股份 4,440 341,880.00 0.28
25 000415 渤海租赁 34,370 102,422.60 0.09
26 000415 渤海租赁 34,370 102,422.60 0.09
27 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
28 688528 秦川物联 5,679 64,343.07 0.05
29 688600 皖仪科技 3,281 50,855.50 0.04
30 688600 皖仪科技 3,281 50,855.50 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 86,495 9,964,224.00 5.58
2 000858 五粮液 86,495 9,964,224.00 5.58
3 601318 中国平安 136,899 9,469,303.83 5.30
4 601318 中国平安 136,899 9,469,303.83 5.30
5 601166 兴业银行 414,640 6,596,922.40 3.70
6 601166 兴业银行 414,640 6,596,922.40 3.70
7 601688 华泰证券 349,352 6,019,334.96 3.37
8 601688 华泰证券 349,352 6,019,334.96 3.37
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.85
10 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.85
11 000651 格力电器 97,023 5,064,600.60 2.84
12 000651 格力电器 97,023 5,064,600.60 2.84
13 000661 长春高新 8,689 4,761,572.00 2.67
14 000661 长春高新 8,689 4,761,572.00 2.67
15 300498 温氏股份 145,368 4,695,386.40 2.63
16 300498 温氏股份 145,368 4,695,386.40 2.63
17 601398 工商银行 834,010 4,295,151.50 2.41
18 601398 工商银行 834,010 4,295,151.50 2.41
19 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.31
20 000001 平安银行 322,458 4,127,462.40 2.31
21 000001 平安银行 322,458 4,127,462.40 2.31
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.31
23 603160 汇顶科技 15,544 4,053,564.32 2.27
24 603160 汇顶科技 15,544 4,053,564.32 2.27
25 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.65
26 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.65
27 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.27
28 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.27
29 688123 聚辰股份 4,440 221,200.80 0.12
30 688123 聚辰股份 4,440 221,200.80 0.12
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 84,053 11,179,889.53 5.43
2 000858 五粮液 84,053 11,179,889.53 5.43
3 601318 中国平安 109,573 9,364,108.58 4.54
4 601318 中国平安 109,573 9,364,108.58 4.54
5 601398 工商银行 1,240,784 7,295,809.92 3.54
6 601398 工商银行 1,240,784 7,295,809.92 3.54
7 601688 华泰证券 330,368 6,709,774.08 3.26
8 601688 华泰证券 330,368 6,709,774.08 3.26
9 000333 美的集团 99,216 5,779,332.00 2.80
10 000333 美的集团 99,216 5,779,332.00 2.80
11 601336 新华保险 116,414 5,721,748.10 2.78
12 601336 新华保险 116,414 5,721,748.10 2.78
13 601166 兴业银行 281,679 5,577,244.20 2.71
14 601166 兴业银行 281,679 5,577,244.20 2.71
15 601998 中信银行 873,734 5,390,938.78 2.62
16 601998 中信银行 873,734 5,390,938.78 2.62
17 600519 贵州茅台 4,526 5,354,258.00 2.60
18 600519 贵州茅台 4,526 5,354,258.00 2.60
19 603160 汇顶科技 25,194 5,197,522.20 2.52
20 603160 汇顶科技 25,194 5,197,522.20 2.52
21 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.21
22 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 2.21
23 300251 光线传媒 118,381 1,396,895.80 0.68
24 300251 光线传媒 118,381 1,396,895.80 0.68
25 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.67
26 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.67
27 000402 金融街 57,223 464,650.76 0.23
28 000402 金融街 57,223 464,650.76 0.23
29 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.22
30 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.22
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 151,641 13,198,832.64 6.77
2 601318 中国平安 151,641 13,198,832.64 6.77
3 600519 贵州茅台 9,922 11,410,300.00 5.86
4 600519 贵州茅台 9,922 11,410,300.00 5.86
5 000651 格力电器 110,383 6,324,945.90 3.25
6 000651 格力电器 110,383 6,324,945.90 3.25
7 600036 招商银行 165,291 5,743,862.25 2.95
8 600036 招商银行 165,291 5,743,862.25 2.95
9 601211 国泰君安 318,209 5,590,932.13 2.87
10 601211 国泰君安 318,209 5,590,932.13 2.87
11 000661 长春高新 12,074 4,761,502.64 2.44
12 000661 长春高新 12,074 4,761,502.64 2.44
13 600585 海螺水泥 112,821 4,664,020.14 2.39
14 600585 海螺水泥 112,821 4,664,020.14 2.39
15 002415 海康威视 117,368 3,790,986.40 1.95
16 002415 海康威视 117,368 3,790,986.40 1.95
17 600015 华夏银行 485,099 3,580,030.62 1.84
18 600015 华夏银行 485,099 3,580,030.62 1.84
19 000858 五粮液 25,935 3,366,363.00 1.73
20 000858 五粮液 25,935 3,366,363.00 1.73
21 300750 宁德时代 13,787 985,770.50 0.51
22 300750 宁德时代 13,787 985,770.50 0.51
23 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.22
24 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.22
25 603866 桃李面包 6,106 296,751.60 0.15
26 603866 桃李面包 6,106 296,751.60 0.15
27 300146 汤臣倍健 9,818 181,829.36 0.09
28 603939 益丰药房 2,151 169,541.82 0.09
29 300146 汤臣倍健 9,818 181,829.36 0.09
30 603939 益丰药房 2,151 169,541.82 0.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,028 7,899,552.00 6.54
2 600519 贵州茅台 8,028 7,899,552.00 6.54
3 601318 中国平安 75,069 6,651,864.09 5.50
4 601318 中国平安 75,069 6,651,864.09 5.50
5 600887 伊利股份 133,970 4,475,937.70 3.70
6 600887 伊利股份 133,970 4,475,937.70 3.70
7 600104 上汽集团 168,414 4,294,557.00 3.55
8 600104 上汽集团 168,414 4,294,557.00 3.55
9 600036 招商银行 111,401 4,008,207.98 3.32
10 600036 招商银行 111,401 4,008,207.98 3.32
11 600566 济川药业 120,837 3,638,402.07 3.01
12 600566 济川药业 120,837 3,638,402.07 3.01
13 600030 中信证券 152,499 3,631,001.19 3.00
14 600030 中信证券 152,499 3,631,001.19 3.00
15 601336 新华保险 58,246 3,205,277.38 2.65
16 601336 新华保险 58,246 3,205,277.38 2.65
17 600276 恒瑞医药 48,129 3,176,514.00 2.63
18 600276 恒瑞医药 48,129 3,176,514.00 2.63
19 601818 光大银行 821,473 3,129,812.13 2.59
20 601818 光大银行 821,473 3,129,812.13 2.59
21 600739 辽宁成大 18,612 270,618.48 0.22
22 600739 辽宁成大 18,612 270,618.48 0.22
23 002572 索菲亚 12,634 234,487.04 0.19
24 002572 索菲亚 12,634 234,487.04 0.19
25 600485 *ST信威 23,121 166,933.62 0.14
26 600485 *ST信威 23,121 166,933.62 0.14
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
28 000983 西山煤电 13,776 83,482.56 0.07
29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07
30 000983 西山煤电 13,776 83,482.56 0.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 111,044 8,561,492.40 6.63
2 601318 中国平安 111,044 8,561,492.40 6.63
3 600519 贵州茅台 8,969 7,659,436.31 5.93
4 600519 贵州茅台 8,969 7,659,436.31 5.93
5 600030 中信证券 256,562 6,357,606.36 4.92
6 600030 中信证券 256,562 6,357,606.36 4.92
7 601818 光大银行 1,265,646 5,189,148.60 4.02
8 601818 光大银行 1,265,646 5,189,148.60 4.02
9 600566 济川药业 122,900 4,242,508.00 3.29
10 600566 济川药业 122,900 4,242,508.00 3.29
11 002146 荣盛发展 375,971 4,229,673.75 3.28
12 002146 荣盛发展 375,971 4,229,673.75 3.28
13 600104 上汽集团 148,403 3,868,866.21 3.00
14 600104 上汽集团 148,403 3,868,866.21 3.00
15 000651 格力电器 81,004 3,824,198.84 2.96
16 000651 格力电器 81,004 3,824,198.84 2.96
17 601288 农业银行 851,541 3,176,247.93 2.46
18 601288 农业银行 851,541 3,176,247.93 2.46
19 600276 恒瑞医药 47,629 3,115,889.18 2.41
20 600276 恒瑞医药 47,629 3,115,889.18 2.41
21 002138 顺络电子 13,294 251,389.54 0.19
22 002138 顺络电子 13,294 251,389.54 0.19
23 600305 恒顺醋业 17,000 233,070.00 0.18
24 600305 恒顺醋业 17,000 233,070.00 0.18
25 000623 吉林敖东 12,366 225,184.86 0.17
26 000623 吉林敖东 12,366 225,184.86 0.17
27 600790 轻纺城 53,600 224,584.00 0.17
28 600790 轻纺城 53,600 224,584.00 0.17
29 600160 巨化股份 24,600 212,052.00 0.16
30 600160 巨化股份 24,600 212,052.00 0.16
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 128,294 7,197,293.40 6.54
2 601318 中国平安 128,294 7,197,293.40 6.54
3 600104 上汽集团 244,989 6,533,856.63 5.93
4 600104 上汽集团 244,989 6,533,856.63 5.93
5 600031 三一重工 727,056 6,063,647.04 5.51
6 600031 三一重工 727,056 6,063,647.04 5.51
7 601288 农业银行 1,564,041 5,630,547.60 5.11
8 601288 农业银行 1,564,041 5,630,547.60 5.11
9 000568 泸州老窖 111,028 4,514,398.48 4.10
10 000568 泸州老窖 111,028 4,514,398.48 4.10
11 600585 海螺水泥 153,691 4,500,072.48 4.09
12 600585 海螺水泥 153,691 4,500,072.48 4.09
13 600030 中信证券 263,662 4,221,228.62 3.83
14 600030 中信证券 263,662 4,221,228.62 3.83
15 000858 五 粮 液 80,273 4,084,290.24 3.71
16 000858 五 粮 液 80,273 4,084,290.24 3.71
17 601818 光大银行 925,946 3,426,000.20 3.11
18 601818 光大银行 925,946 3,426,000.20 3.11
19 601166 兴业银行 212,002 3,167,309.88 2.88
20 601166 兴业银行 212,002 3,167,309.88 2.88
21 000623 吉林敖东 44,805 646,536.15 0.59
22 000623 吉林敖东 44,805 646,536.15 0.59
23 600376 首开股份 65,200 468,788.00 0.43
24 600376 首开股份 65,200 468,788.00 0.43
25 000540 中天金融 51,312 249,889.44 0.23
26 000540 中天金融 51,312 249,889.44 0.23
27 600485 信威集团 23,121 231,903.63 0.21
28 600485 信威集团 23,121 231,903.63 0.21
29 002739 万达电影 8,956 195,509.48 0.18
30 002739 万达电影 8,956 195,509.48 0.18
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 239,689 7,976,849.92 6.62
2 600104 上汽集团 239,689 7,976,849.92 6.62
3 601318 中国平安 95,494 6,541,339.00 5.43
4 601318 中国平安 95,494 6,541,339.00 5.43
5 000333 美的集团 135,864 5,715,798.48 4.74
6 000333 美的集团 135,864 5,715,798.48 4.74
7 600519 贵州茅台 7,069 5,160,370.00 4.28
8 600519 贵州茅台 7,069 5,160,370.00 4.28
9 600741 华域汽车 207,379 4,666,027.50 3.87
10 600741 华域汽车 207,379 4,666,027.50 3.87
11 600585 海螺水泥 99,791 3,671,310.89 3.05
12 600585 海螺水泥 99,791 3,671,310.89 3.05
13 000568 泸州老窖 66,680 3,167,966.80 2.63
14 000568 泸州老窖 66,680 3,167,966.80 2.63
15 601668 中国建筑 524,860 2,881,481.40 2.39
16 601668 中国建筑 524,860 2,881,481.40 2.39
17 600036 招商银行 93,066 2,856,195.54 2.37
18 600036 招商银行 93,066 2,856,195.54 2.37
19 002027 分众传媒 316,910 2,696,904.10 2.24
20 002027 分众传媒 316,910 2,696,904.10 2.24
21 603259 药明康德 4,741 438,779.55 0.36
22 603259 药明康德 4,741 438,779.55 0.36
23 600485 信威集团 23,121 267,278.76 0.22
24 600485 信威集团 23,121 267,278.76 0.22
25 000975 银泰资源 23,880 193,428.00 0.16
26 000975 银泰资源 23,880 193,428.00 0.16
27 002001 新 和 成 11,150 173,605.50 0.14
28 002001 新 和 成 11,150 173,605.50 0.14
29 002373 千方科技 14,900 167,625.00 0.14
30 002373 千方科技 14,900 167,625.00 0.14
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 569,010 5,445,425.70 4.59
2 002027 分众传媒 569,010 5,445,425.70 4.59
3 601318 中国平安 85,794 5,025,812.52 4.24
4 601318 中国平安 85,794 5,025,812.52 4.24
5 000333 美的集团 75,488 3,941,983.36 3.32
6 000333 美的集团 75,488 3,941,983.36 3.32
7 600519 贵州茅台 5,369 3,927,208.74 3.31
8 600519 贵州茅台 5,369 3,927,208.74 3.31
9 600104 上汽集团 105,189 3,680,563.11 3.10
10 600104 上汽集团 105,189 3,680,563.11 3.10
11 600741 华域汽车 153,479 3,640,521.88 3.07
12 600741 华域汽车 153,479 3,640,521.88 3.07
13 601288 农业银行 1,040,541 3,579,461.04 3.02
14 601288 农业银行 1,040,541 3,579,461.04 3.02
15 002415 海康威视 85,618 3,178,996.34 2.68
16 002415 海康威视 85,618 3,178,996.34 2.68
17 600196 复星医药 70,408 2,914,187.12 2.46
18 600196 复星医药 70,408 2,914,187.12 2.46
19 600585 海螺水泥 86,391 2,892,370.68 2.44
20 600585 海螺水泥 86,391 2,892,370.68 2.44
21 002841 视源股份 9,173 489,929.93 0.41
22 002841 视源股份 9,173 489,929.93 0.41
23 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.38
24 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.38
25 600566 济川药业 6,900 332,511.00 0.28
26 600566 济川药业 6,900 332,511.00 0.28
27 600655 豫园股份 29,800 281,610.00 0.24
28 600655 豫园股份 29,800 281,610.00 0.24
29 600485 信威集团 19,907 257,198.44 0.22
30 600485 信威集团 19,907 257,198.44 0.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 126,394 8,254,792.14 6.63
2 601318 中国平安 126,394 8,254,792.14 6.63
3 600519 贵州茅台 6,769 4,627,423.78 3.72
4 600519 贵州茅台 6,769 4,627,423.78 3.72
5 000333 美的集团 72,488 3,952,770.64 3.17
6 000333 美的集团 72,488 3,952,770.64 3.17
7 601166 兴业银行 196,802 3,284,625.38 2.64
8 601166 兴业银行 196,802 3,284,625.38 2.64
9 601288 农业银行 703,041 2,748,890.31 2.21
10 601288 农业银行 703,041 2,748,890.31 2.21
11 601186 中国铁建 257,766 2,520,951.48 2.02
12 601186 中国铁建 257,766 2,520,951.48 2.02
13 601628 中国人寿 93,929 2,386,735.89 1.92
14 601628 中国人寿 93,929 2,386,735.89 1.92
15 601988 中国银行 596,589 2,344,594.77 1.88
16 601988 中国银行 596,589 2,344,594.77 1.88
17 600104 上汽集团 66,289 2,254,488.89 1.81
18 600104 上汽集团 66,289 2,254,488.89 1.81
19 600036 招商银行 70,666 2,055,673.94 1.65
20 600036 招商银行 70,666 2,055,673.94 1.65
21 600655 豫园股份 54,900 565,470.00 0.45
22 600655 豫园股份 54,900 565,470.00 0.45
23 600566 济川药业 12,000 551,760.00 0.44
24 600566 济川药业 12,000 551,760.00 0.44
25 603899 晨光文具 15,600 479,076.00 0.38
26 603899 晨光文具 15,600 479,076.00 0.38
27 000488 晨鸣纸业 26,100 455,706.00 0.37
28 000488 晨鸣纸业 26,100 455,706.00 0.37
29 603288 海天味业 7,600 431,376.00 0.35
30 603288 海天味业 7,600 431,376.00 0.35
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,486 8,501,590.28 6.35
2 601318 中国平安 121,486 8,501,590.28 6.35
3 600519 贵州茅台 5,569 3,884,321.81 2.90
4 600519 贵州茅台 5,569 3,884,321.81 2.90
5 601328 交通银行 453,315 2,815,086.15 2.10
6 601328 交通银行 453,315 2,815,086.15 2.10
7 000333 美的集团 48,688 2,698,775.84 2.01
8 000333 美的集团 48,688 2,698,775.84 2.01
9 000651 格力电器 51,569 2,253,565.30 1.68
10 000651 格力电器 51,569 2,253,565.30 1.68
11 601166 兴业银行 131,989 2,242,493.11 1.67
12 601166 兴业银行 131,989 2,242,493.11 1.67
13 600887 伊利股份 66,676 2,146,300.44 1.60
14 600887 伊利股份 66,676 2,146,300.44 1.60
15 600016 民生银行 250,244 2,099,547.16 1.57
16 600016 民生银行 250,244 2,099,547.16 1.57
17 601818 光大银行 416,346 1,686,201.30 1.26
18 601818 光大银行 416,346 1,686,201.30 1.26
19 000858 五 粮 液 20,804 1,661,823.52 1.24
20 000858 五 粮 液 20,804 1,661,823.52 1.24
21 600150 中国船舶 8,306 204,909.02 0.15
22 600150 中国船舶 8,306 204,909.02 0.15
23 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
24 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
25 600025 华能水电 22,693 120,272.90 0.09
26 300104 乐视网 31,510 123,204.10 0.09
27 300104 乐视网 31,510 123,204.10 0.09
28 600025 华能水电 22,693 120,272.90 0.09
29 600255 梦舟股份 13,699 52,193.19 0.04
30 600255 梦舟股份 13,699 52,193.19 0.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 126,494 6,850,915.04 5.01
2 601318 中国平安 126,494 6,850,915.04 5.01
3 600519 贵州茅台 5,869 3,038,029.16 2.22
4 600519 贵州茅台 5,869 3,038,029.16 2.22
5 601328 交通银行 434,615 2,746,766.80 2.01
6 601328 交通银行 434,615 2,746,766.80 2.01
7 601166 兴业银行 144,893 2,505,199.97 1.83
8 601166 兴业银行 144,893 2,505,199.97 1.83
9 000333 美的集团 52,888 2,337,120.72 1.71
10 000333 美的集团 52,888 2,337,120.72 1.71
11 600016 民生银行 280,236 2,247,492.72 1.64
12 600016 民生银行 280,236 2,247,492.72 1.64
13 000651 格力电器 55,972 2,121,338.80 1.55
14 000651 格力电器 55,972 2,121,338.80 1.55
15 600887 伊利股份 72,385 1,990,587.50 1.46
16 600887 伊利股份 72,385 1,990,587.50 1.46
17 000002 万 科Ａ 69,136 1,814,820.00 1.33
18 000002 万 科Ａ 69,136 1,814,820.00 1.33
19 601288 农业银行 449,399 1,716,704.18 1.26
20 601288 农业银行 449,399 1,716,704.18 1.26
21 002129 中环股份 20,514 217,653.54 0.16
22 002129 中环股份 20,514 217,653.54 0.16
23 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
24 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
25 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.08
26 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.08
27 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.06
28 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.06
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.06
30 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,084 6,701,517.24 4.88
2 601318 中国平安 135,084 6,701,517.24 4.88
3 600519 贵州茅台 6,368 3,004,740.80 2.19
4 600519 贵州茅台 6,368 3,004,740.80 2.19
5 601328 交通银行 418,721 2,579,321.36 1.88
6 601328 交通银行 418,721 2,579,321.36 1.88
7 601166 兴业银行 152,397 2,569,413.42 1.87
8 601166 兴业银行 152,397 2,569,413.42 1.87
9 000651 格力电器 59,374 2,444,427.58 1.78
10 000651 格力电器 59,374 2,444,427.58 1.78
11 000333 美的集团 55,889 2,405,462.56 1.75
12 000333 美的集团 55,889 2,405,462.56 1.75
13 600016 民生银行 288,636 2,372,587.92 1.73
14 600016 民生银行 288,636 2,372,587.92 1.73
15 000002 万 科Ａ 83,634 2,088,340.98 1.52
16 000002 万 科Ａ 83,634 2,088,340.98 1.52
17 600036 招商银行 86,168 2,060,276.88 1.50
18 600036 招商银行 86,168 2,060,276.88 1.50
19 601668 中国建筑 183,330 1,774,634.40 1.29
20 601668 中国建筑 183,330 1,774,634.40 1.29
21 002129 中环股份 20,514 209,653.08 0.15
22 002129 中环股份 20,514 209,653.08 0.15
23 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
24 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12
25 600654 *ST中安 10,500 141,540.00 0.10
26 600654 *ST中安 10,500 141,540.00 0.10
27 600255 鑫科材料 13,699 55,343.96 0.04
28 600255 鑫科材料 13,699 55,343.96 0.04
29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 145,282 5,376,886.82 3.99
2 601318 中国平安 145,282 5,376,886.82 3.99
3 601166 兴业银行 178,401 2,891,880.21 2.15
4 601166 兴业银行 178,401 2,891,880.21 2.15
5 600016 民生银行 315,950 2,679,256.00 1.99
6 600016 民生银行 315,950 2,679,256.00 1.99
7 600036 招商银行 137,669 2,639,114.73 1.96
8 600036 招商银行 137,669 2,639,114.73 1.96
9 600519 贵州茅台 6,668 2,576,248.48 1.91
10 600519 贵州茅台 6,668 2,576,248.48 1.91
11 601328 交通银行 367,632 2,290,347.36 1.70
12 601328 交通银行 367,632 2,290,347.36 1.70
13 000651 格力电器 63,372 2,008,892.40 1.49
14 000651 格力电器 63,372 2,008,892.40 1.49
15 000333 美的集团 58,884 1,960,837.20 1.46
16 000333 美的集团 58,884 1,960,837.20 1.46
17 600000 浦发银行 115,669 1,851,860.69 1.38
18 600000 浦发银行 115,669 1,851,860.69 1.38
19 000002 万 科Ａ 89,433 1,840,531.14 1.37
20 000002 万 科Ａ 89,433 1,840,531.14 1.37
21 601200 上海环境 4,802 140,650.58 0.10
22 601200 上海环境 4,802 140,650.58 0.10
23 600255 鑫科材料 13,699 67,399.08 0.05
24 600255 鑫科材料 13,699 67,399.08 0.05

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