银华沪深300指数分级证券投资基金A类(150167)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.3700 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.128亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-01-07

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,592,732.37 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,842,878.44 8.42
6 其他资产 319,944.33 319,944.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,287,676.25 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,893.05 8.66
6 其他资产 44,471.02 44,471.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,229,476.24 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,198,245.15 8.39
6 其他资产 58,767.87 58,767.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,979,817.06 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,918,597.89 8.29
6 其他资产 1,110,363.85 1,110,363.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,157,124.42 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,852,949.10 7.62
6 其他资产 149,245.66 149,245.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,556,414.57 91.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,599,865.17 8.47
6 其他资产 722,370.85 722,370.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,403,131.09 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,328,201.23 8.48
6 其他资产 68,807.00 68,807.00
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,798,894.33 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,516,097.88 8.06
6 其他资产 105,256.21 105,256.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,655,973.49 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,062,176.32 7.27
6 其他资产 126,181.65 126,181.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,324,741.34 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,710,358.13 8.01
6 其他资产 240,113.00 240,113.00
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,886,347.96 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,362,348.75 9.51
6 其他资产 205,404.44 205,404.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,726,046.04 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,259,350.70 7.41
6 其他资产 49,687.38 49,687.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,199,127.71 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,679,877.08 5.68
6 其他资产 218,702.02 218,702.02
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,230,756.72 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,905,424.28 5.76
6 其他资产 121,245.34 121,245.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,073,688.72 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,986.09 5.69
6 其他资产 51,318.83 51,318.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,395,900.24 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,903,786.37 5.84
6 其他资产 63,533.86 63,533.86

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