华安创业板50指数分级证券投资基金积极收益类(150304)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9638

 累计净值：0.0346 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.178亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-06

业绩比较基准： 95％×创业板50指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 365,966 128,494,322.26 15.00
2 300750 宁德时代 365,966 128,494,322.26 15.00
3 300059 东方财富 2,400,283 74,408,773.00 8.68
4 300059 东方财富 2,400,283 74,408,773.00 8.68
5 300760 迈瑞医疗 149,527 63,698,502.00 7.43
6 300760 迈瑞医疗 149,527 63,698,502.00 7.43
7 300015 爱尔眼科 634,635 47,527,815.15 5.55
8 300015 爱尔眼科 634,635 47,527,815.15 5.55
9 300124 汇川技术 401,956 37,502,494.80 4.38
10 300124 汇川技术 401,956 37,502,494.80 4.38
11 300122 智飞生物 221,595 32,776,116.45 3.83
12 300122 智飞生物 221,595 32,776,116.45 3.83
13 300014 亿纬锂能 396,545 32,318,417.50 3.77
14 300014 亿纬锂能 396,545 32,318,417.50 3.77
15 300347 泰格医药 186,320 30,111,175.20 3.51
16 300347 泰格医药 186,320 30,111,175.20 3.51
17 300274 阳光电源 343,175 24,804,689.00 2.89
18 300274 阳光电源 343,175 24,804,689.00 2.89
19 300142 沃森生物 566,219 21,833,404.64 2.55
20 300142 沃森生物 566,219 21,833,404.64 2.55
21 300782 卓胜微 34,700 19,797,738.00 2.31
22 300782 卓胜微 34,700 19,797,738.00 2.31
23 300601 康泰生物 108,412 18,917,894.00 2.21
24 300601 康泰生物 108,412 18,917,894.00 2.21
25 300450 先导智能 211,350 17,751,286.50 2.07
26 300450 先导智能 211,350 17,751,286.50 2.07
27 300413 芒果超媒 242,349 17,570,302.50 2.05
28 300413 芒果超媒 242,349 17,570,302.50 2.05
29 300433 蓝思科技 484,859 14,841,533.99 1.73
30 300433 蓝思科技 484,859 14,841,533.99 1.73
31 300408 三环集团 380,353 14,168,149.25 1.65
32 300408 三环集团 380,353 14,168,149.25 1.65
33 300677 英科医疗 70,350 11,829,352.50 1.38
34 300677 英科医疗 70,350 11,829,352.50 1.38
35 300496 中科创达 100,534 11,762,478.00 1.37
36 300496 中科创达 100,534 11,762,478.00 1.37
37 300003 乐普医疗 420,666 11,433,701.88 1.33
38 300003 乐普医疗 420,666 11,433,701.88 1.33
39 300207 欣旺达 359,200 11,031,032.00 1.29
40 300207 欣旺达 359,200 11,031,032.00 1.29
41 300253 卫宁健康 616,531 10,789,292.50 1.26
42 300253 卫宁健康 616,531 10,789,292.50 1.26
43 300136 信维通信 294,428 10,564,076.64 1.23
44 300136 信维通信 294,428 10,564,076.64 1.23
45 300033 同花顺 74,790 9,272,464.20 1.08
46 300033 同花顺 74,790 9,272,464.20 1.08
47 300661 圣邦股份 33,300 8,784,540.00 1.03
48 300661 圣邦股份 33,300 8,784,540.00 1.03
49 300558 贝达药业 79,700 8,557,389.00 1.00
50 300558 贝达药业 79,700 8,557,389.00 1.00
51 300676 华大基因 66,343 8,529,056.08 1.00
52 300676 华大基因 66,343 8,529,056.08 1.00
53 300073 当升科技 129,141 8,374,793.85 0.98
54 300073 当升科技 129,141 8,374,793.85 0.98
55 300383 光环新网 396,119 6,801,363.23 0.79
56 300383 光环新网 396,119 6,801,363.23 0.79
57 300146 汤臣倍健 273,048 6,594,109.20 0.77
58 300146 汤臣倍健 273,048 6,594,109.20 0.77
59 300088 长信科技 739,208 6,571,559.12 0.77
60 300088 长信科技 739,208 6,571,559.12 0.77
61 300316 晶盛机电 215,900 6,494,272.00 0.76
62 300316 晶盛机电 215,900 6,494,272.00 0.76
63 300070 碧水源 731,147 5,593,274.55 0.65
64 300070 碧水源 731,147 5,593,274.55 0.65
65 300618 寒锐钴业 58,020 5,506,678.20 0.64
66 300618 寒锐钴业 58,020 5,506,678.20 0.64
67 300024 机器人 426,517 5,246,159.10 0.61
68 300024 机器人 426,517 5,246,159.10 0.61
69 300017 网宿科技 744,189 5,127,462.21 0.60
70 300017 网宿科技 744,189 5,127,462.21 0.60
71 300115 长盈精密 204,624 5,043,981.60 0.59
72 300115 长盈精密 204,624 5,043,981.60 0.59
73 300418 昆仑万维 250,910 5,005,654.50 0.58
74 300418 昆仑万维 250,910 5,005,654.50 0.58
75 300315 掌趣科技 914,044 4,670,764.84 0.55
76 300315 掌趣科技 914,044 4,670,764.84 0.55
77 300251 光线传媒 380,765 4,595,833.55 0.54
78 300251 光线传媒 380,765 4,595,833.55 0.54
79 300009 安科生物 303,600 4,456,848.00 0.52
80 300009 安科生物 303,600 4,456,848.00 0.52
81 300058 蓝色光标 735,500 4,413,000.00 0.52
82 300058 蓝色光标 735,500 4,413,000.00 0.52
83 300773 拉卡拉 137,400 4,111,008.00 0.48
84 300773 拉卡拉 137,400 4,111,008.00 0.48
85 300296 利亚德 636,200 4,046,232.00 0.47
86 300296 利亚德 636,200 4,046,232.00 0.47
87 300223 北京君正 43,502 3,979,997.98 0.46
88 300223 北京君正 43,502 3,979,997.98 0.46
89 300166 东方国信 282,900 3,097,755.00 0.36
90 300166 东方国信 282,900 3,097,755.00 0.36
91 300567 精测电子 55,200 3,032,688.00 0.35
92 300567 精测电子 55,200 3,032,688.00 0.35
93 300113 顺网科技 158,118 2,711,723.70 0.32
94 300113 顺网科技 158,118 2,711,723.70 0.32
95 300182 捷成股份 753,748 2,434,606.04 0.28
96 300182 捷成股份 753,748 2,434,606.04 0.28
97 300748 金力永磁 62,300 2,263,982.00 0.26
98 300748 金力永磁 62,300 2,263,982.00 0.26
99 300666 江丰电子 39,504 1,955,843.04 0.23
100 300666 江丰电子 39,504 1,955,843.04 0.23
101 300888 稳健医疗 6,565 1,026,700.35 0.12
102 300888 稳健医疗 6,565 1,026,700.35 0.12
103 300896 爱美客 332 200,315.52 0.02
104 300896 爱美客 332 200,315.52 0.02
105 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
106 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02
107 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
108 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
109 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.01
110 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.01
111 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
112 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
113 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
114 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
115 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
116 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
117 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
118 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
119 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
120 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
121 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
122 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
123 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
124 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
125 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
126 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
127 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
128 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
129 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
130 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
131 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
132 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
133 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
134 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
135 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
136 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
137 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
138 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
139 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
140 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
141 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
142 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
143 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
144 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
145 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
146 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
147 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
148 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
149 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
150 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
151 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
152 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
153 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
154 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
155 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
156 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
157 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
158 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

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