华安创业板50指数分级证券投资基金积极收益类(150304)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9638

 累计净值：0.0346 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.178亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-06

业绩比较基准： 95％×创业板50指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,185,436.59 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,896,374.16 5.86
6 其他资产 20,615,415.98 20,615,415.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,628,487.05 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,391,375.97 5.95
6 其他资产 2,233,320.09 2,233,320.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,450,092.96 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,239,280.84 9.47
6 其他资产 15,178,231.63 15,178,231.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,466,894.87 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,444,424.93 6.51
6 其他资产 3,944,958.80 3,944,958.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 630,379,543.18 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,448,991.90 6.00
6 其他资产 2,821,765.19 2,821,765.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 640,281,951.63 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,542,116.04 5.50
6 其他资产 4,608,509.31 4,608,509.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 840,304,597.68 94.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,385,628.66 5.54
6 其他资产 1,871,838.53 1,871,838.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,258,584.57 93.56
2 固定收益类投资 1,036,800.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,828,455.84 5.00
6 其他资产 10,203,795.07 10,203,795.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,527,894.55 93.09
2 固定收益类投资 127,554.70 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,106,773.96 6.16
6 其他资产 3,916,972.24 3,916,972.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,267,108.73 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,822,234.80 6.00
6 其他资产 2,377,457.77 2,377,457.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,719,681.46 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,182,311.45 7.04
6 其他资产 7,965,961.50 7,965,961.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,708,158.47 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,820,919.95 7.10
6 其他资产 3,812,237.84 3,812,237.84
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,467,872.71 93.48
2 固定收益类投资 1,794,100.00 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,340,801.68 4.95
6 其他资产 1,503,419.93 1,503,419.93
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,072,642.25 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,483,868.46 6.34
6 其他资产 445,725.21 445,725.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,084,033.62 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,378,887.86 9.88
6 其他资产 8,817,261.98 8,817,261.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,725,811.77 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,731,098.78 4.98
6 其他资产 15,596,742.88 15,596,742.88

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