(150335) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0530	累计净值：1.3310	净值更新日期：2020-11-27 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.084亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-07-01
业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0530

累计净值：1.3310

净值更新日期：2020-11-27 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.084亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000768	中航飞机	49,574	1,544,230.10	2.57
2	000768	中航飞机	49,574	1,544,230.10	2.57
3	600893	航发动力	31,706	1,436,915.92	2.40
4	600893	航发动力	31,706	1,436,915.92	2.40
5	601989	中国重工	266,181	1,155,225.54	1.93
6	601989	中国重工	266,181	1,155,225.54	1.93
7	002179	中航光电	18,850	1,112,150.00	1.85
8	002179	中航光电	18,850	1,112,150.00	1.85
9	000547	航天发展	47,100	1,026,780.00	1.71
10	000547	航天发展	47,100	1,026,780.00	1.71
11	600760	中航沈飞	14,335	870,564.55	1.45
12	600760	中航沈飞	14,335	870,564.55	1.45
13	002414	高德红外	21,637	821,556.89	1.37
14	002414	高德红外	21,637	821,556.89	1.37
15	002465	海格通信	63,336	779,666.16	1.30
16	002465	海格通信	63,336	779,666.16	1.30
17	600118	中国卫星	20,696	703,664.00	1.17
18	600118	中国卫星	20,696	703,664.00	1.17
19	002013	中航机电	62,096	672,499.68	1.12
20	002013	中航机电	62,096	672,499.68	1.12
21	300699	光威复材	8,937	639,889.20	1.07
22	300699	光威复材	8,937	639,889.20	1.07
23	000733	振华科技	13,200	610,500.00	1.02
24	000733	振华科技	13,200	610,500.00	1.02
25	600316	洪都航空	15,300	554,931.00	0.93
26	600316	洪都航空	15,300	554,931.00	0.93
27	600038	中直股份	10,137	544,559.64	0.91
28	600038	中直股份	10,137	544,559.64	0.91
29	600879	航天电子	74,120	511,428.00	0.85
30	600879	航天电子	74,120	511,428.00	0.85
31	002025	航天电器	9,462	507,068.58	0.85
32	002025	航天电器	9,462	507,068.58	0.85
33	603678	火炬电子	9,304	465,106.96	0.78
34	603678	火炬电子	9,304	465,106.96	0.78
35	600862	中航高科	19,100	445,030.00	0.74
36	600862	中航高科	19,100	445,030.00	0.74
37	000738	航发控制	20,095	410,138.95	0.68
38	000738	航发控制	20,095	410,138.95	0.68
39	600482	中国动力	22,474	397,565.06	0.66
40	600482	中国动力	22,474	397,565.06	0.66
41	002268	卫士通	20,475	382,882.50	0.64
42	002268	卫士通	20,475	382,882.50	0.64
43	600372	中航电子	19,094	343,501.06	0.57
44	600372	中航电子	19,094	343,501.06	0.57
45	603712	七一二	8,300	316,064.00	0.53
46	603712	七一二	8,300	316,064.00	0.53
47	002413	雷科防务	38,131	305,429.31	0.51
48	002413	雷科防务	38,131	305,429.31	0.51
49	600685	中船防务	11,539	300,129.39	0.50
50	600685	中船防务	11,539	300,129.39	0.50
51	600967	内蒙一机	28,879	292,833.06	0.49
52	600967	内蒙一机	28,879	292,833.06	0.49
53	601698	中国卫通	14,500	281,155.00	0.47
54	601698	中国卫通	14,500	281,155.00	0.47
55	300474	景嘉微	4,299	265,076.34	0.44
56	300474	景嘉微	4,299	265,076.34	0.44
57	300123	亚光科技	18,025	260,821.75	0.43
58	300123	亚光科技	18,025	260,821.75	0.43
59	600562	国睿科技	13,165	218,670.65	0.36
60	600562	国睿科技	13,165	218,670.65	0.36
61	300034	钢研高纳	8,300	209,492.00	0.35
62	300034	钢研高纳	8,300	209,492.00	0.35
63	002544	杰赛科技	12,338	198,271.66	0.33
64	002544	杰赛科技	12,338	198,271.66	0.33
65	600764	中国海防	5,300	174,370.00	0.29
66	600764	中国海防	5,300	174,370.00	0.29
67	300696	爱乐达	3,200	166,880.00	0.28
68	300696	爱乐达	3,200	166,880.00	0.28
69	300581	晨曦航空	3,000	152,790.00	0.25
70	300581	晨曦航空	3,000	152,790.00	0.25
71	300527	中船应急	12,969	150,181.02	0.25
72	300527	中船应急	12,969	150,181.02	0.25
73	600990	四创电子	3,732	149,130.72	0.25
74	600990	四创电子	3,732	149,130.72	0.25
75	300762	上海瀚讯	3,300	146,091.00	0.24
76	300762	上海瀚讯	3,300	146,091.00	0.24
77	300424	航新科技	6,172	139,672.36	0.23
78	300424	航新科技	6,172	139,672.36	0.23
79	300722	新余国科	1,580	118,452.60	0.20
80	300722	新余国科	1,580	118,452.60	0.20
81	002338	奥普光电	5,600	116,592.00	0.19
82	002338	奥普光电	5,600	116,592.00	0.19
83	600184	光电股份	9,200	109,296.00	0.18
84	600184	光电股份	9,200	109,296.00	0.18
85	002935	天奥电子	4,470	105,357.90	0.18
86	002935	天奥电子	4,470	105,357.90	0.18
87	601606	长城军工	7,900	101,752.00	0.17
88	601606	长城军工	7,900	101,752.00	0.17
89	000561	烽火电子	10,800	78,084.00	0.13
90	000561	烽火电子	10,800	78,084.00	0.13
91	300775	三角防务	2,200	75,482.00	0.13
92	300775	三角防务	2,200	75,482.00	0.13
93	300777	中简科技	1,600	73,360.00	0.12
94	300777	中简科技	1,600	73,360.00	0.12
95	002933	新兴装备	2,000	71,440.00	0.12
96	002933	新兴装备	2,000	71,440.00	0.12