融通中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150335)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.3310 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
128 65765.700 1555656.000 18.4800 81.5200 81.5200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
161 108603.710 3452799.000 19.7500 80.2500 80.2500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
192 111264.230 4447386.000 20.8200 79.1800 79.1800
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 115444.900 3021095.000 13.2800 86.7200 86.7200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 113301.890 4280230.000 17.2500 82.7500 82.7500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 86768.110 5702136.000 27.8500 72.1500 72.1500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
292 121187.260 22273862.000 62.9400 37.0500 37.0500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
378 292133.420 75399760.000 68.2800 31.7200 31.7200

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