(150335) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0530	累计净值：1.3310	净值更新日期：2020-11-27 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.084亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-07-01
业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0530

累计净值：1.3310

净值更新日期：2020-11-27 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.084亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,512,728.55	33.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,001,708.14	6.61
6	其他资产	36,070,610.25	36,070,610.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,389,039.62	94.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,497,076.72	4.97
6	其他资产	427,806.38	427,806.38

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	67,533,515.76	93.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,710,992.42	6.52
6	其他资产	31,840.31	31,840.31

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,837,305.03	93.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,625,420.86	6.47
6	其他资产	47,014.42	47,014.42

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,161,256.23	93.05
2	固定收益类投资	2,619,500.00	3.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,169,909.84	3.77
6	其他资产	47,744.38	47,744.38

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,712,855.33	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,406,168.21	7.14
6	其他资产	600,337.64	600,337.64

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,785,535.96	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,256,921.60	6.25
6	其他资产	12,175.39	12,175.39

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,183,834.32	94.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,973,451.93	5.51
6	其他资产	172,143.93	172,143.93

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,733,869.01	94.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,363,531.95	5.73
6	其他资产	25,168.99	25,168.99

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,464,468.38	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,416,237.68	5.38
6	其他资产	151,981.90	151,981.90

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,680,873.77	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,863,738.03	6.85
6	其他资产	55,120.95	55,120.95

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,194,510.22	91.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,128,342.54	7.73
6	其他资产	700,301.97	700,301.97

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,650,278.98	91.92
2	固定收益类投资	200,000.00	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,523,250.96	5.65
6	其他资产	3,465,923.89	3,465,923.89

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,797,881.23	93.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,324,697.84	5.97
6	其他资产	271,113.90	271,113.90

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,198,108.12	90.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,647,914.43	9.42
6	其他资产	295,575.46	295,575.46

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,826,224.77	94.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,874,230.38	5.15
6	其他资产	324,586.96	324,586.96