招商中证100交易型开放式指数证券投资基金(159631)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8488

 累计净值：0.8488 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-08-18

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,807 23,347,637.00 9.65
2 600519 贵州茅台 13,807 23,347,637.00 9.65
3 300750 宁德时代 57,960 13,260,668.40 5.48
4 300750 宁德时代 57,960 13,260,668.40 5.48
5 601318 中国平安 238,400 11,061,760.00 4.57
6 601318 中国平安 238,400 11,061,760.00 4.57
7 600036 招商银行 272,400 8,923,824.00 3.69
8 600036 招商银行 272,400 8,923,824.00 3.69
9 000333 美的集团 108,500 6,392,820.00 2.64
10 000333 美的集团 108,500 6,392,820.00 2.64
11 002594 比亚迪 19,900 5,139,573.00 2.13
12 002594 比亚迪 19,900 5,139,573.00 2.13
13 600900 长江电力 215,900 4,762,754.00 1.97
14 600900 长江电力 215,900 4,762,754.00 1.97
15 600276 恒瑞医药 98,200 4,703,780.00 1.94
16 600276 恒瑞医药 98,200 4,703,780.00 1.94
17 601899 紫金矿业 363,900 4,137,543.00 1.71
18 601899 紫金矿业 363,900 4,137,543.00 1.71
19 300059 东方财富 279,360 3,966,912.00 1.64
20 300059 东方财富 279,360 3,966,912.00 1.64
21 601012 隆基绿能 134,100 3,844,647.00 1.59
22 601012 隆基绿能 134,100 3,844,647.00 1.59
23 601398 工商银行 771,200 3,717,184.00 1.54
24 601398 工商银行 771,200 3,717,184.00 1.54
25 600309 万华化学 41,400 3,636,576.00 1.50
26 600309 万华化学 41,400 3,636,576.00 1.50
27 000651 格力电器 99,200 3,621,792.00 1.50
28 000651 格力电器 99,200 3,621,792.00 1.50
29 002475 立讯精密 109,800 3,563,010.00 1.47
30 002475 立讯精密 109,800 3,563,010.00 1.47
31 002415 海康威视 103,000 3,410,330.00 1.41
32 002415 海康威视 103,000 3,410,330.00 1.41
33 000725 京东方A 824,900 3,373,841.00 1.40
34 000725 京东方A 824,900 3,373,841.00 1.40
35 000063 中兴通讯 70,200 3,196,908.00 1.32
36 000063 中兴通讯 70,200 3,196,908.00 1.32
37 300760 迈瑞医疗 10,600 3,177,880.00 1.31
38 300760 迈瑞医疗 10,600 3,177,880.00 1.31
39 603259 药明康德 45,040 2,806,442.40 1.16
40 603259 药明康德 45,040 2,806,442.40 1.16
41 002230 科大讯飞 40,700 2,765,972.00 1.14
42 002230 科大讯飞 40,700 2,765,972.00 1.14
43 300274 阳光电源 22,900 2,670,827.00 1.10
44 300274 阳光电源 22,900 2,670,827.00 1.10
45 600028 中国石化 418,300 2,660,388.00 1.10
46 600028 中国石化 418,300 2,660,388.00 1.10
47 601668 中国建筑 461,000 2,646,140.00 1.09
48 601668 中国建筑 461,000 2,646,140.00 1.09
49 300124 汇川技术 41,100 2,639,031.00 1.09
50 300124 汇川技术 41,100 2,639,031.00 1.09
51 002714 牧原股份 60,200 2,537,430.00 1.05
52 002714 牧原股份 60,200 2,537,430.00 1.05
53 002352 顺丰控股 54,150 2,441,623.50 1.01
54 002352 顺丰控股 54,150 2,441,623.50 1.01
55 601888 中国中免 21,600 2,387,448.00 0.99
56 601888 中国中免 21,600 2,387,448.00 0.99
57 002129 TCL中环 71,177 2,363,076.40 0.98
58 002129 TCL中环 71,177 2,363,076.40 0.98
59 000792 盐湖股份 119,700 2,294,649.00 0.95
60 000792 盐湖股份 119,700 2,294,649.00 0.95
61 601088 中国神华 72,700 2,235,525.00 0.92
62 601088 中国神华 72,700 2,235,525.00 0.92
63 688981 中芯国际 43,251 2,185,040.52 0.90
64 688981 中芯国际 43,251 2,185,040.52 0.90
65 600031 三一重工 130,700 2,173,541.00 0.90
66 600031 三一重工 130,700 2,173,541.00 0.90
67 000002 万科A 149,900 2,101,598.00 0.87
68 000002 万科A 149,900 2,101,598.00 0.87
69 600048 保利发展 158,200 2,061,346.00 0.85
70 600048 保利发展 158,200 2,061,346.00 0.85
71 600438 通威股份 59,500 2,041,445.00 0.84
72 600438 通威股份 59,500 2,041,445.00 0.84
73 600406 国电南瑞 88,360 2,041,116.00 0.84
74 600406 国电南瑞 88,360 2,041,116.00 0.84
75 600050 中国联通 419,800 2,015,040.00 0.83
76 600050 中国联通 419,800 2,015,040.00 0.83
77 600690 海尔智家 83,411 1,958,490.28 0.81
78 600690 海尔智家 83,411 1,958,490.28 0.81
79 688111 金山办公 4,105 1,938,463.10 0.80
80 688111 金山办公 4,105 1,938,463.10 0.80
81 601728 中国电信 341,500 1,922,645.00 0.79
82 601728 中国电信 341,500 1,922,645.00 0.79
83 600089 特变电工 85,600 1,908,024.00 0.79
84 600089 特变电工 85,600 1,908,024.00 0.79
85 300015 爱尔眼科 102,794 1,906,828.70 0.79
86 300015 爱尔眼科 102,794 1,906,828.70 0.79
87 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.77
88 002371 北方华创 5,900 1,874,135.00 0.77
89 601857 中国石油 249,600 1,864,512.00 0.77
90 601857 中国石油 249,600 1,864,512.00 0.77
91 600436 片仔癀 6,500 1,861,340.00 0.77
92 600436 片仔癀 6,500 1,861,340.00 0.77
93 600941 中国移动 19,800 1,847,340.00 0.76
94 600941 中国移动 19,800 1,847,340.00 0.76
95 603501 韦尔股份 18,400 1,803,936.00 0.75
96 603501 韦尔股份 18,400 1,803,936.00 0.75
97 601766 中国中车 267,500 1,738,750.00 0.72
98 601766 中国中车 267,500 1,738,750.00 0.72
99 601390 中国中铁 226,300 1,715,354.00 0.71
100 601390 中国中铁 226,300 1,715,354.00 0.71
101 600905 三峡能源 315,300 1,693,161.00 0.70
102 600905 三峡能源 315,300 1,693,161.00 0.70
103 300014 亿纬锂能 27,000 1,633,500.00 0.68
104 300014 亿纬锂能 27,000 1,633,500.00 0.68
105 000938 紫光股份 50,500 1,608,425.00 0.67
106 000938 紫光股份 50,500 1,608,425.00 0.67
107 002466 天齐锂业 22,800 1,593,948.00 0.66
108 002466 天齐锂业 22,800 1,593,948.00 0.66
109 603986 兆易创新 14,700 1,561,875.00 0.65
110 603986 兆易创新 14,700 1,561,875.00 0.65
111 601225 陕西煤业 85,600 1,557,064.00 0.64
112 601225 陕西煤业 85,600 1,557,064.00 0.64
113 002460 赣锋锂业 24,900 1,517,904.00 0.63
114 002460 赣锋锂业 24,900 1,517,904.00 0.63
115 002027 分众传媒 222,300 1,513,863.00 0.63
116 002027 分众传媒 222,300 1,513,863.00 0.63
117 000338 潍柴动力 119,500 1,488,970.00 0.62
118 000338 潍柴动力 119,500 1,488,970.00 0.62
119 600570 恒生电子 33,330 1,476,185.70 0.61
120 600570 恒生电子 33,330 1,476,185.70 0.61
121 601985 中国核电 207,700 1,464,285.00 0.61
122 601985 中国核电 207,700 1,464,285.00 0.61
123 002049 紫光国微 15,000 1,398,750.00 0.58
124 002049 紫光国微 15,000 1,398,750.00 0.58
125 600111 北方稀土 55,700 1,335,686.00 0.55
126 600111 北方稀土 55,700 1,335,686.00 0.55
127 601919 中远海控 140,200 1,317,880.00 0.54
128 601919 中远海控 140,200 1,317,880.00 0.54
129 000100 TCL科技 330,530 1,302,288.20 0.54
130 000100 TCL科技 330,530 1,302,288.20 0.54
131 603799 华友钴业 28,200 1,294,662.00 0.54
132 603799 华友钴业 28,200 1,294,662.00 0.54
133 600585 海螺水泥 52,700 1,251,098.00 0.52
134 600585 海螺水泥 52,700 1,251,098.00 0.52
135 600893 航发动力 29,400 1,242,444.00 0.51
136 600893 航发动力 29,400 1,242,444.00 0.51
137 002271 东方雨虹 44,500 1,213,070.00 0.50
138 002271 东方雨虹 44,500 1,213,070.00 0.50
139 002555 三七互娱 34,100 1,189,408.00 0.49
140 002555 三七互娱 34,100 1,189,408.00 0.49
141 002812 恩捷股份 12,300 1,185,105.00 0.49
142 002812 恩捷股份 12,300 1,185,105.00 0.49
143 300122 智飞生物 26,450 1,169,090.00 0.48
144 300122 智飞生物 26,450 1,169,090.00 0.48
145 600019 宝钢股份 196,300 1,103,206.00 0.46
146 600019 宝钢股份 196,300 1,103,206.00 0.46
147 002709 天赐材料 25,400 1,046,226.00 0.43
148 002709 天赐材料 25,400 1,046,226.00 0.43
149 688599 天合光能 24,016 1,023,321.76 0.42
150 688599 天合光能 24,016 1,023,321.76 0.42
151 600426 华鲁恒升 32,600 998,538.00 0.41
152 600426 华鲁恒升 32,600 998,538.00 0.41
153 601600 中国铝业 174,800 959,652.00 0.40
154 601600 中国铝业 174,800 959,652.00 0.40
155 002410 广联达 29,380 954,556.20 0.39
156 002410 广联达 29,380 954,556.20 0.39
157 000661 长春高新 7,000 954,100.00 0.39
158 000661 长春高新 7,000 954,100.00 0.39
159 600745 闻泰科技 19,300 943,770.00 0.39
160 600745 闻泰科技 19,300 943,770.00 0.39
161 300142 沃森生物 35,300 933,685.00 0.39
162 300142 沃森生物 35,300 933,685.00 0.39
163 002241 歌尔股份 52,600 933,650.00 0.39
164 002241 歌尔股份 52,600 933,650.00 0.39
165 600588 用友网络 45,200 926,600.00 0.38
166 600588 用友网络 45,200 926,600.00 0.38
167 600010 包钢股份 499,000 893,210.00 0.37
168 600010 包钢股份 499,000 893,210.00 0.37
169 001979 招商蛇口 68,200 888,646.00 0.37
170 001979 招商蛇口 68,200 888,646.00 0.37
171 300450 先导智能 24,100 871,697.00 0.36
172 300450 先导智能 24,100 871,697.00 0.36
173 603993 洛阳钼业 155,600 829,348.00 0.34
174 603993 洛阳钼业 155,600 829,348.00 0.34
175 002493 荣盛石化 66,900 778,716.00 0.32
176 002493 荣盛石化 66,900 778,716.00 0.32
177 600176 中国巨石 52,700 746,232.00 0.31
178 600176 中国巨石 52,700 746,232.00 0.31
179 300347 泰格医药 11,500 742,210.00 0.31
180 300347 泰格医药 11,500 742,210.00 0.31
181 000301 东方盛虹 58,000 685,560.00 0.28
182 000301 东方盛虹 58,000 685,560.00 0.28
183 600346 恒力石化 46,400 664,912.00 0.27
184 600346 恒力石化 46,400 664,912.00 0.27
185 600989 宝丰能源 48,300 609,063.00 0.25
186 600989 宝丰能源 48,300 609,063.00 0.25
187 300661 圣邦股份 7,080 581,480.40 0.24
188 300661 圣邦股份 7,080 581,480.40 0.24
189 300413 芒果超媒 16,500 564,465.00 0.23
190 300413 芒果超媒 16,500 564,465.00 0.23
191 002648 卫星化学 37,080 554,716.80 0.23
192 002648 卫星化学 37,080 554,716.80 0.23
193 603260 合盛硅业 7,900 553,158.00 0.23
194 603260 合盛硅业 7,900 553,158.00 0.23
195 002601 龙佰集团 31,700 523,050.00 0.22
196 002601 龙佰集团 31,700 523,050.00 0.22
197 300628 亿联网络 11,100 389,277.00 0.16
198 300628 亿联网络 11,100 389,277.00 0.16
199 000708 中信特钢 22,200 351,648.00 0.15
200 000708 中信特钢 22,200 351,648.00 0.15
201 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08
202 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08
203 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
204 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
205 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
206 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
207 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
208 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
209 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
210 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
211 301261 恒工精密 1,691 62,397.90 0.03
212 301261 恒工精密 1,691 62,397.90 0.03
213 301202 朗威股份 2,289 59,101.98 0.02
214 301202 朗威股份 2,289 59,101.98 0.02
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
217 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
218 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
219 688249 晶合集成 1,716 30,990.96 0.01
220 688249 晶合集成 1,716 30,990.96 0.01
221 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
222 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01
223 688472 阿特斯 1,086 18,505.44 0.01
224 688472 阿特斯 1,086 18,505.44 0.01
225 688361 中科飞测 260 16,814.20 0.01
226 688361 中科飞测 260 16,814.20 0.01
227 688469 中芯集成 3,050 16,500.50 0.01
228 688469 中芯集成 3,050 16,500.50 0.01
229 301325 曼恩斯特 150 16,192.50 0.01
230 301325 曼恩斯特 150 16,192.50 0.01
231 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
232 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
233 688531 日联科技 99 13,461.03 0.01
234 688531 日联科技 99 13,461.03 0.01
235 688478 晶升股份 317 13,431.29 0.01
236 688478 晶升股份 317 13,431.29 0.01
237 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
238 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
239 688629 华丰科技 684 12,715.56 0.01
240 688629 华丰科技 684 12,715.56 0.01
241 688562 航天软件 549 12,248.19 0.01
242 688562 航天软件 549 12,248.19 0.01
243 301360 荣旗科技 124 11,482.40 0.00
244 301360 荣旗科技 124 11,482.40 0.00
245 688582 芯动联科 273 11,105.64 0.00
246 688582 芯动联科 273 11,105.64 0.00
247 301315 威士顿 216 11,041.92 0.00
248 301315 威士顿 216 11,041.92 0.00
249 301408 华人健康 648 10,983.60 0.00
250 301408 华人健康 648 10,983.60 0.00
251 301246 宏源药业 348 10,687.08 0.00
252 301246 宏源药业 348 10,687.08 0.00
253 301141 中科磁业 246 10,501.74 0.00
254 301141 中科磁业 246 10,501.74 0.00
255 688146 中船特气 271 10,333.23 0.00
256 688146 中船特气 271 10,333.23 0.00
257 688352 颀中科技 807 9,740.49 0.00
258 688352 颀中科技 807 9,740.49 0.00
259 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
260 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
261 688593 新相微 665 9,702.35 0.00
262 688593 新相微 665 9,702.35 0.00
263 688523 航天环宇 392 9,349.20 0.00
264 688523 航天环宇 392 9,349.20 0.00
265 688543 国科军工 174 9,230.70 0.00
266 688543 国科军工 174 9,230.70 0.00
267 688620 安凯微 746 9,205.64 0.00
268 688620 安凯微 746 9,205.64 0.00
269 301332 德尔玛 631 8,663.63 0.00
270 301332 德尔玛 631 8,663.63 0.00
271 001287 中电港 410 8,618.20 0.00
272 001287 中电港 410 8,618.20 0.00
273 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00
274 301357 北方长龙 175 8,468.25 0.00
275 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
276 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
277 688334 西高院 514 8,331.94 0.00
278 688334 西高院 514 8,331.94 0.00
279 688433 华曙高科 263 8,284.50 0.00
280 688433 华曙高科 263 8,284.50 0.00
281 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
282 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
283 301305 朗坤环境 414 8,151.66 0.00
284 301305 朗坤环境 414 8,151.66 0.00
285 688512 慧智微 419 8,028.04 0.00
286 688512 慧智微 419 8,028.04 0.00
287 688570 天玛智控 308 7,801.64 0.00
288 688570 天玛智控 308 7,801.64 0.00
289 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
290 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
291 301376 致欧科技 343 7,720.93 0.00
292 301376 致欧科技 343 7,720.93 0.00
293 301355 南王科技 459 7,688.25 0.00
294 301355 南王科技 459 7,688.25 0.00
295 301157 华塑科技 144 7,621.92 0.00
296 301157 华塑科技 144 7,621.92 0.00
297 301322 绿通科技 142 7,560.08 0.00
298 301322 绿通科技 142 7,560.08 0.00
299 301170 锡南科技 216 7,544.88 0.00
300 301170 锡南科技 216 7,544.88 0.00
301 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
302 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
303 688429 时创能源 284 7,250.52 0.00
304 688429 时创能源 284 7,250.52 0.00
305 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
306 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
307 301439 泓淋电力 427 7,216.30 0.00
308 301439 泓淋电力 427 7,216.30 0.00
309 301386 未来电器 299 7,113.21 0.00
310 301386 未来电器 299 7,113.21 0.00
311 301203 国泰环保 206 7,086.40 0.00
312 301203 国泰环保 206 7,086.40 0.00
313 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
314 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
315 301323 新莱福 174 6,848.64 0.00
316 301323 新莱福 174 6,848.64 0.00
317 601061 中信金属 898 6,806.84 0.00
318 601061 中信金属 898 6,806.84 0.00
319 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
320 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
321 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
322 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
323 688479 友车科技 205 6,045.45 0.00
324 688479 友车科技 205 6,045.45 0.00
325 688631 莱斯信息 197 5,884.39 0.00
326 688631 莱斯信息 197 5,884.39 0.00
327 301345 涛涛车业 113 5,270.32 0.00
328 301345 涛涛车业 113 5,270.32 0.00
329 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00
330 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00
331 601065 江盐集团 347 4,108.48 0.00
332 601065 江盐集团 347 4,108.48 0.00
333 601133 柏诚股份 311 3,812.86 0.00
334 601133 柏诚股份 311 3,812.86 0.00
335 001328 登康口腔 134 3,415.66 0.00
336 001328 登康口腔 134 3,415.66 0.00
337 001282 三联锻造 99 3,269.97 0.00
338 001282 三联锻造 99 3,269.97 0.00
339 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
340 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
341 603125 常青科技 99 2,428.47 0.00
342 603125 常青科技 99 2,428.47 0.00
343 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
344 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
345 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
346 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
347 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
348 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
349 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
350 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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