招商中证100交易型开放式指数证券投资基金(159631)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8488

 累计净值：0.8488 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-08-18

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,107 23,573,594.85 10.83
2 600519 贵州茅台 13,107 23,573,594.85 10.83
3 300750 宁德时代 54,760 11,117,922.80 5.11
4 300750 宁德时代 54,760 11,117,922.80 5.11
5 601318 中国平安 225,000 10,867,500.00 4.99
6 601318 中国平安 225,000 10,867,500.00 4.99
7 600036 招商银行 257,100 8,476,587.00 3.90
8 600036 招商银行 257,100 8,476,587.00 3.90
9 000333 美的集团 102,000 5,658,960.00 2.60
10 000333 美的集团 102,000 5,658,960.00 2.60
11 600900 长江电力 203,200 4,519,168.00 2.08
12 600900 长江电力 203,200 4,519,168.00 2.08
13 002594 比亚迪 18,800 4,449,960.00 2.04
14 002594 比亚迪 18,800 4,449,960.00 2.04
15 601899 紫金矿业 342,100 4,149,673.00 1.91
16 600276 恒瑞医药 92,700 4,165,938.00 1.91
17 600276 恒瑞医药 92,700 4,165,938.00 1.91
18 601899 紫金矿业 342,100 4,149,673.00 1.91
19 300059 东方财富 263,460 4,004,592.00 1.84
20 300059 东方财富 263,460 4,004,592.00 1.84
21 301559 中集环科 2,704 65,490.88 0.03
22 301559 中集环科 2,704 65,490.88 0.03
23 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.03
24 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.03
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
27 688249 晶合集成 1,716 28,434.12 0.01
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 688249 晶合集成 1,716 28,434.12 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,807 23,347,637.00 9.65
2 600519 贵州茅台 13,807 23,347,637.00 9.65
3 300750 宁德时代 57,960 13,260,668.40 5.48
4 300750 宁德时代 57,960 13,260,668.40 5.48
5 601318 中国平安 238,400 11,061,760.00 4.57
6 601318 中国平安 238,400 11,061,760.00 4.57
7 600036 招商银行 272,400 8,923,824.00 3.69
8 600036 招商银行 272,400 8,923,824.00 3.69
9 000333 美的集团 108,500 6,392,820.00 2.64
10 000333 美的集团 108,500 6,392,820.00 2.64
11 002594 比亚迪 19,900 5,139,573.00 2.13
12 002594 比亚迪 19,900 5,139,573.00 2.13
13 600900 长江电力 215,900 4,762,754.00 1.97
14 600900 长江电力 215,900 4,762,754.00 1.97
15 600276 恒瑞医药 98,200 4,703,780.00 1.94
16 600276 恒瑞医药 98,200 4,703,780.00 1.94
17 601899 紫金矿业 363,900 4,137,543.00 1.71
18 601899 紫金矿业 363,900 4,137,543.00 1.71
19 300059 东方财富 279,360 3,966,912.00 1.64
20 300059 东方财富 279,360 3,966,912.00 1.64
21 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08
22 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08
23 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
24 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
25 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
26 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.04
27 301292 海科新源 4,426 88,475.74 0.04
28 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
29 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
30 688603 天承科技 1,321 72,655.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,307 29,678,740.00 10.41
2 600519 贵州茅台 16,307 29,678,740.00 10.41
3 300750 宁德时代 34,500 14,008,725.00 4.91
4 300750 宁德时代 34,500 14,008,725.00 4.91
5 601318 中国平安 269,300 12,280,080.00 4.31
6 601318 中国平安 269,300 12,280,080.00 4.31
7 600036 招商银行 311,500 10,675,105.00 3.74
8 600036 招商银行 311,500 10,675,105.00 3.74
9 000333 美的集团 125,200 6,737,012.00 2.36
10 000333 美的集团 125,200 6,737,012.00 2.36
11 601012 隆基绿能 154,400 6,239,304.00 2.19
12 601012 隆基绿能 154,400 6,239,304.00 2.19
13 600900 长江电力 281,500 5,981,875.00 2.10
14 600900 长江电力 281,500 5,981,875.00 2.10
15 300059 东方财富 265,500 5,317,965.00 1.86
16 300059 东方财富 265,500 5,317,965.00 1.86
17 002594 比亚迪 20,600 5,274,012.00 1.85
18 002594 比亚迪 20,600 5,274,012.00 1.85
19 002415 海康威视 118,500 5,055,210.00 1.77
20 002415 海康威视 118,500 5,055,210.00 1.77
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 688409 富创精密 2,829 314,443.35 0.11
24 688409 富创精密 2,829 314,443.35 0.11
25 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.09
26 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.09
27 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.05
28 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.05
29 301141 中科磁业 2,456 101,187.20 0.04
30 301141 中科磁业 2,456 101,187.20 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,207 41,805,489.00 10.08
2 600519 贵州茅台 24,207 41,805,489.00 10.08
3 300750 宁德时代 56,000 22,031,520.00 5.31
4 300750 宁德时代 56,000 22,031,520.00 5.31
5 601318 中国平安 416,600 19,580,200.00 4.72
6 601318 中国平安 416,600 19,580,200.00 4.72
7 600036 招商银行 476,500 17,754,390.00 4.28
8 600036 招商银行 476,500 17,754,390.00 4.28
9 601012 隆基绿能 233,600 9,871,936.00 2.38
10 601012 隆基绿能 233,600 9,871,936.00 2.38
11 000333 美的集团 187,800 9,728,040.00 2.35
12 000333 美的集团 187,800 9,728,040.00 2.35
13 600900 长江电力 436,700 9,170,700.00 2.21
14 600900 长江电力 436,700 9,170,700.00 2.21
15 002594 比亚迪 34,400 8,839,768.00 2.13
16 002594 比亚迪 34,400 8,839,768.00 2.13
17 601888 中国中免 37,200 8,036,316.00 1.94
18 601888 中国中免 37,200 8,036,316.00 1.94
19 300059 东方财富 407,200 7,899,680.00 1.90
20 300059 东方财富 407,200 7,899,680.00 1.90
21 688409 富创精密 2,829 270,593.85 0.07
22 688409 富创精密 2,829 270,593.85 0.07
23 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.03
24 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.03
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
27 301267 华厦眼科 428 28,333.60 0.01
28 301367 怡和嘉业 173 30,409.94 0.01
29 301267 华厦眼科 428 28,333.60 0.01
30 301367 怡和嘉业 173 30,409.94 0.01

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