嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金(159638)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7875

 累计净值：0.7875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-08-05

业绩比较基准： 中证高端装备细分50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,955,745 134,043,035.75 7.07
2 002179 中航光电 2,955,745 134,043,035.75 7.07
3 600893 航发动力 3,102,109 131,095,126.34 6.91
4 600893 航发动力 3,102,109 131,095,126.34 6.91
5 600760 中航沈飞 2,569,272 115,617,240.00 6.10
6 600760 中航沈飞 2,569,272 115,617,240.00 6.10
7 000768 中航西飞 3,230,700 86,421,225.00 4.56
8 000768 中航西飞 3,230,700 86,421,225.00 4.56
9 000733 振华科技 846,285 81,116,417.25 4.28
10 000733 振华科技 846,285 81,116,417.25 4.28
11 600372 中航电子 5,215,982 79,178,606.76 4.17
12 600372 中航电子 5,215,982 79,178,606.76 4.17
13 600765 中航重机 2,393,660 63,455,926.60 3.35
14 600765 中航重机 2,393,660 63,455,926.60 3.35
15 000066 中国长城 4,495,500 62,172,765.00 3.28
16 000066 中国长城 4,495,500 62,172,765.00 3.28
17 688122 西部超导 1,066,404 59,430,694.92 3.13
18 688122 西部超导 1,066,404 59,430,694.92 3.13
19 600862 中航高科 1,941,500 49,139,365.00 2.59
20 600862 中航高科 1,941,500 49,139,365.00 2.59
21 300395 菲利华 966,000 47,527,200.00 2.51
22 300395 菲利华 966,000 47,527,200.00 2.51
23 002465 海格通信 4,282,000 44,275,880.00 2.33
24 002465 海格通信 4,282,000 44,275,880.00 2.33
25 600879 航天电子 5,056,200 42,927,138.00 2.26
26 600879 航天电子 5,056,200 42,927,138.00 2.26
27 000818 航锦科技 1,262,900 42,142,973.00 2.22
28 000818 航锦科技 1,262,900 42,142,973.00 2.22
29 300699 光威复材 1,352,177 41,714,660.45 2.20
30 300699 光威复材 1,352,177 41,714,660.45 2.20
31 002025 航天电器 636,700 40,621,460.00 2.14
32 002025 航天电器 636,700 40,621,460.00 2.14
33 600118 中国卫星 1,373,956 38,759,298.76 2.04
34 600118 中国卫星 1,373,956 38,759,298.76 2.04
35 300777 中简科技 819,100 38,710,666.00 2.04
36 300777 中简科技 819,100 38,710,666.00 2.04
37 002268 电科网安 1,374,226 38,299,678.62 2.02
38 002268 电科网安 1,374,226 38,299,678.62 2.02
39 688002 睿创微纳 832,483 37,295,238.40 1.97
40 688002 睿创微纳 832,483 37,295,238.40 1.97
41 000738 航发控制 1,527,600 37,273,440.00 1.97
42 000738 航发控制 1,527,600 37,273,440.00 1.97
43 002389 航天彩虹 1,626,500 36,124,565.00 1.90
44 002389 航天彩虹 1,626,500 36,124,565.00 1.90
45 300114 中航电测 686,400 33,736,560.00 1.78
46 300114 中航电测 686,400 33,736,560.00 1.78
47 603712 七一二 1,075,900 32,502,939.00 1.71
48 603712 七一二 1,075,900 32,502,939.00 1.71
49 002414 高德红外 3,966,962 30,823,294.74 1.63
50 002414 高德红外 3,966,962 30,823,294.74 1.63
51 000547 航天发展 2,970,600 29,706,000.00 1.57
52 000547 航天发展 2,970,600 29,706,000.00 1.57
53 600435 北方导航 2,433,900 27,965,511.00 1.47
54 600435 北方导航 2,433,900 27,965,511.00 1.47
55 600038 中直股份 684,900 27,272,718.00 1.44
56 600038 中直股份 684,900 27,272,718.00 1.44
57 300034 钢研高纳 677,091 26,670,614.49 1.41
58 300034 钢研高纳 677,091 26,670,614.49 1.41
59 300775 三角防务 771,000 26,044,380.00 1.37
60 300775 三角防务 771,000 26,044,380.00 1.37
61 002544 普天科技 1,110,300 25,425,870.00 1.34
62 002544 普天科技 1,110,300 25,425,870.00 1.34
63 603267 鸿远电子 381,000 24,879,300.00 1.31
64 603267 鸿远电子 381,000 24,879,300.00 1.31
65 600316 洪都航空 1,003,000 23,520,350.00 1.24
66 600316 洪都航空 1,003,000 23,520,350.00 1.24
67 600456 宝钛股份 666,000 22,537,440.00 1.19
68 600456 宝钛股份 666,000 22,537,440.00 1.19
69 603678 火炬电子 639,981 22,053,745.26 1.16
70 603678 火炬电子 639,981 22,053,745.26 1.16
71 002985 北摩高科 462,700 20,414,324.00 1.08
72 002985 北摩高科 462,700 20,414,324.00 1.08
73 688281 华秦科技 97,718 19,787,895.00 1.04
74 688281 华秦科技 97,718 19,787,895.00 1.04
75 601698 中国卫通 986,200 19,605,656.00 1.03
76 601698 中国卫通 986,200 19,605,656.00 1.03
77 600562 国睿科技 1,154,400 18,701,280.00 0.99
78 600562 国睿科技 1,154,400 18,701,280.00 0.99
79 300726 宏达电子 385,389 17,234,596.08 0.91
80 300726 宏达电子 385,389 17,234,596.08 0.91
81 600764 中国海防 495,700 13,492,954.00 0.71
82 600764 中国海防 495,700 13,492,954.00 0.71
83 688586 江航装备 736,003 10,237,801.73 0.54
84 688586 江航装备 736,003 10,237,801.73 0.54
85 002935 天奥电子 498,650 9,863,297.00 0.52
86 002935 天奥电子 498,650 9,863,297.00 0.52
87 300455 航天智装 833,800 9,547,010.00 0.50
88 300455 航天智装 833,800 9,547,010.00 0.50
89 600990 四创电子 295,260 9,342,026.40 0.49
90 600990 四创电子 295,260 9,342,026.40 0.49
91 600184 光电股份 593,700 7,795,281.00 0.41
92 600184 光电股份 593,700 7,795,281.00 0.41
93 003009 中天火箭 116,000 6,989,000.00 0.37
94 003009 中天火箭 116,000 6,989,000.00 0.37
95 688295 中复神鹰 188,529 6,915,243.72 0.36
96 688295 中复神鹰 188,529 6,915,243.72 0.36
97 002189 中光学 368,700 6,463,311.00 0.34
98 002189 中光学 368,700 6,463,311.00 0.34
99 300516 久之洋 131,900 4,708,830.00 0.25
100 300516 久之洋 131,900 4,708,830.00 0.25
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
102 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
113 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
114 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
118 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
119 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
120 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
121 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
122 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
126 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
127 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
128 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
129 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
130 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
131 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
132 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
133 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
134 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
135 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
136 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
137 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
138 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
139 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
140 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
141 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
142 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
143 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
144 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
145 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
146 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
147 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
148 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
149 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
156 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
159 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
160 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
161 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
162 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
163 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
164 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
165 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
166 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
167 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
168 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
169 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
170 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
171 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
172 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
173 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
174 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
175 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
176 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
177 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
178 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
179 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
180 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
181 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
182 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
183 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
184 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
185 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
186 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
187 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
188 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
189 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
190 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
191 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
192 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
193 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
194 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
195 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
196 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
197 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
198 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
199 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
202 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
203 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
206 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
207 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
208 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
209 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
210 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
211 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
212 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
213 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
214 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
215 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
216 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
217 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
218 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
220 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
221 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
222 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
223 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
224 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
225 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
226 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
227 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
228 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
229 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
230 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
231 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
232 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
233 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
234 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
235 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
236 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
237 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
238 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
239 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
240 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
241 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
242 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
243 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
244 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
245 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
246 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
247 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
248 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
249 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
250 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
251 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
252 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034