华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金(159658)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0005

 累计净值：1.0005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2022-09-27

业绩比较基准： 中证数字经济主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,704,080 24,197,936.00 7.97
2 300059 东方财富 1,704,080 24,197,936.00 7.97
3 002415 海康威视 628,957 20,824,766.27 6.86
4 002415 海康威视 628,957 20,824,766.27 6.86
5 002230 科大讯飞 248,700 16,901,652.00 5.56
6 002230 科大讯飞 248,700 16,901,652.00 5.56
7 300124 汇川技术 250,091 16,058,343.11 5.29
8 300124 汇川技术 250,091 16,058,343.11 5.29
9 688981 中芯国际 262,977 13,285,598.04 4.37
10 688981 中芯国际 262,977 13,285,598.04 4.37
11 688111 金山办公 25,035 11,822,027.70 3.89
12 688111 金山办公 25,035 11,822,027.70 3.89
13 002371 北方华创 35,500 11,276,575.00 3.71
14 002371 北方华创 35,500 11,276,575.00 3.71
15 603501 韦尔股份 111,245 10,906,459.80 3.59
16 603501 韦尔股份 111,245 10,906,459.80 3.59
17 000938 紫光股份 307,100 9,781,135.00 3.22
18 000938 紫光股份 307,100 9,781,135.00 3.22
19 603986 兆易创新 89,600 9,520,000.00 3.13
20 603986 兆易创新 89,600 9,520,000.00 3.13
21 688012 中微公司 58,037 9,079,888.65 2.99
22 688012 中微公司 58,037 9,079,888.65 2.99
23 600570 恒生电子 204,326 9,049,598.54 2.98
24 600570 恒生电子 204,326 9,049,598.54 2.98
25 002049 紫光国微 91,260 8,509,995.00 2.80
26 002049 紫光国微 91,260 8,509,995.00 2.80
27 603019 中科曙光 157,300 8,006,570.00 2.64
28 603019 中科曙光 157,300 8,006,570.00 2.64
29 000977 浪潮信息 138,400 6,712,400.00 2.21
30 000977 浪潮信息 138,400 6,712,400.00 2.21
31 688008 澜起科技 106,803 6,132,628.26 2.02
32 688008 澜起科技 106,803 6,132,628.26 2.02
33 002920 德赛西威 37,300 5,811,713.00 1.91
34 002920 德赛西威 37,300 5,811,713.00 1.91
35 002410 广联达 178,866 5,811,356.34 1.91
36 002410 广联达 178,866 5,811,356.34 1.91
37 600588 用友网络 276,700 5,672,350.00 1.87
38 600588 用友网络 276,700 5,672,350.00 1.87
39 300408 三环集团 180,000 5,283,000.00 1.74
40 300408 三环集团 180,000 5,283,000.00 1.74
41 300033 同花顺 29,000 5,083,120.00 1.67
42 300033 同花顺 29,000 5,083,120.00 1.67
43 600845 宝信软件 96,583 4,907,382.23 1.62
44 600845 宝信软件 96,583 4,907,382.23 1.62
45 300782 卓胜微 50,200 4,850,826.00 1.60
46 300782 卓胜微 50,200 4,850,826.00 1.60
47 002180 纳思达 133,300 4,565,525.00 1.50
48 002180 纳思达 133,300 4,565,525.00 1.50
49 002236 大华股份 223,500 4,414,125.00 1.45
50 002236 大华股份 223,500 4,414,125.00 1.45
51 300496 中科创达 42,900 4,133,415.00 1.36
52 300496 中科创达 42,900 4,133,415.00 1.36
53 688777 中控技术 63,635 3,995,005.30 1.32
54 688777 中控技术 63,635 3,995,005.30 1.32
55 688126 沪硅产业 183,192 3,828,712.80 1.26
56 688126 沪硅产业 183,192 3,828,712.80 1.26
57 300454 深信服 33,600 3,805,200.00 1.25
58 300454 深信服 33,600 3,805,200.00 1.25
59 600536 中国软件 81,000 3,797,280.00 1.25
60 600536 中国软件 81,000 3,797,280.00 1.25
61 688396 华润微 70,840 3,712,724.40 1.22
62 688396 华润微 70,840 3,712,724.40 1.22
63 002405 四维图新 319,500 3,699,810.00 1.22
64 002405 四维图新 319,500 3,699,810.00 1.22
65 300661 圣邦股份 44,150 3,626,039.50 1.19
66 300661 圣邦股份 44,150 3,626,039.50 1.19
67 600460 士兰微 113,900 3,447,753.00 1.13
68 600460 士兰微 113,900 3,447,753.00 1.13
69 300223 北京君正 32,400 2,861,244.00 0.94
70 300223 北京君正 32,400 2,861,244.00 0.94
71 600563 法拉电子 18,159 2,493,230.70 0.82
72 600563 法拉电子 18,159 2,493,230.70 0.82
73 603290 斯达半导 11,300 2,431,760.00 0.80
74 603290 斯达半导 11,300 2,431,760.00 0.80
75 002268 电科网安 79,600 2,218,452.00 0.73
76 002268 电科网安 79,600 2,218,452.00 0.73
77 300682 朗新科技 88,400 2,057,952.00 0.68
78 300682 朗新科技 88,400 2,057,952.00 0.68
79 688561 奇安信 36,774 1,905,260.94 0.63
80 688561 奇安信 36,774 1,905,260.94 0.63
81 688385 复旦微电 35,783 1,792,728.30 0.59
82 688385 复旦微电 35,783 1,792,728.30 0.59
83 600416 湘电股份 89,000 1,699,010.00 0.56
84 600416 湘电股份 89,000 1,699,010.00 0.56
85 002153 石基信息 109,800 1,537,200.00 0.51
86 002153 石基信息 109,800 1,537,200.00 0.51
87 688188 柏楚电子 7,794 1,469,636.64 0.48
88 688188 柏楚电子 7,794 1,469,636.64 0.48
89 301269 华大九天 10,700 1,314,388.00 0.43
90 301269 华大九天 10,700 1,314,388.00 0.43
91 688082 盛美上海 11,372 1,255,468.80 0.41
92 688082 盛美上海 11,372 1,255,468.80 0.41
93 688728 格科微 67,167 1,062,581.94 0.35
94 688728 格科微 67,167 1,062,581.94 0.35
95 301029 怡合达 23,220 1,037,469.60 0.34
96 301029 怡合达 23,220 1,037,469.60 0.34
97 300442 润泽科技 25,280 777,612.80 0.26
98 300442 润泽科技 25,280 777,612.80 0.26
99 603786 科博达 10,900 716,130.00 0.24
100 603786 科博达 10,900 716,130.00 0.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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