华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金(159658)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0005

 累计净值：1.0005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2022-09-27

业绩比较基准： 中证数字经济主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,050,480 31,167,296.00 9.46
2 300059 东方财富 2,050,480 31,167,296.00 9.46
3 002415 海康威视 756,957 25,585,146.60 7.76
4 002415 海康威视 756,957 25,585,146.60 7.76
5 300124 汇川技术 300,891 20,006,242.59 6.07
6 300124 汇川技术 300,891 20,006,242.59 6.07
7 688981 中芯国际 316,438 16,185,803.70 4.91
8 688981 中芯国际 316,438 16,185,803.70 4.91
9 002230 科大讯飞 299,300 15,162,538.00 4.60
10 002230 科大讯飞 299,300 15,162,538.00 4.60
11 603501 韦尔股份 133,645 12,437,003.70 3.77
12 603501 韦尔股份 133,645 12,437,003.70 3.77
13 688111 金山办公 30,255 11,218,554.00 3.40
14 688111 金山办公 30,255 11,218,554.00 3.40
15 603986 兆易创新 107,700 10,619,220.00 3.22
16 603986 兆易创新 107,700 10,619,220.00 3.22
17 688012 中微公司 69,577 10,474,817.35 3.18
18 688012 中微公司 69,577 10,474,817.35 3.18
19 002371 北方华创 42,700 10,303,510.00 3.13
20 002371 北方华创 42,700 10,303,510.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,704,080 24,197,936.00 7.97
2 300059 东方财富 1,704,080 24,197,936.00 7.97
3 002415 海康威视 628,957 20,824,766.27 6.86
4 002415 海康威视 628,957 20,824,766.27 6.86
5 002230 科大讯飞 248,700 16,901,652.00 5.56
6 002230 科大讯飞 248,700 16,901,652.00 5.56
7 300124 汇川技术 250,091 16,058,343.11 5.29
8 300124 汇川技术 250,091 16,058,343.11 5.29
9 688981 中芯国际 262,977 13,285,598.04 4.37
10 688981 中芯国际 262,977 13,285,598.04 4.37
11 688111 金山办公 25,035 11,822,027.70 3.89
12 688111 金山办公 25,035 11,822,027.70 3.89
13 002371 北方华创 35,500 11,276,575.00 3.71
14 002371 北方华创 35,500 11,276,575.00 3.71
15 603501 韦尔股份 111,245 10,906,459.80 3.59
16 603501 韦尔股份 111,245 10,906,459.80 3.59
17 000938 紫光股份 307,100 9,781,135.00 3.22
18 000938 紫光股份 307,100 9,781,135.00 3.22
19 603986 兆易创新 89,600 9,520,000.00 3.13
20 603986 兆易创新 89,600 9,520,000.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 422,457 18,022,015.62 9.01
2 002415 海康威视 422,457 18,022,015.62 9.01
3 300059 东方财富 845,500 16,935,365.00 8.46
4 300059 东方财富 845,500 16,935,365.00 8.46
5 300124 汇川技术 166,891 11,732,437.30 5.86
6 300124 汇川技术 166,891 11,732,437.30 5.86
7 002230 科大讯飞 166,700 10,615,456.00 5.31
8 002230 科大讯飞 166,700 10,615,456.00 5.31
9 688111 金山办公 16,068 7,600,164.00 3.80
10 688111 金山办公 16,068 7,600,164.00 3.80
11 603986 兆易创新 59,500 7,259,000.00 3.63
12 600570 恒生电子 136,426 7,260,591.72 3.63
13 603986 兆易创新 59,500 7,259,000.00 3.63
14 600570 恒生电子 136,426 7,260,591.72 3.63
15 002049 紫光国微 60,760 6,752,258.80 3.37
16 002049 紫光国微 60,760 6,752,258.80 3.37
17 002371 北方华创 24,100 6,406,985.00 3.20
18 002371 北方华创 24,100 6,406,985.00 3.20
19 002410 广联达 85,790 6,374,197.00 3.19
20 002410 广联达 85,790 6,374,197.00 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 491,900 9,542,860.00 9.63
2 300059 东方财富 491,900 9,542,860.00 9.63
3 002415 海康威视 245,357 8,508,980.76 8.59
4 002415 海康威视 245,357 8,508,980.76 8.59
5 300124 汇川技术 96,891 6,733,924.50 6.80
6 300124 汇川技术 96,891 6,733,924.50 6.80
7 002049 紫光国微 35,360 4,661,155.20 4.70
8 002049 紫光国微 35,360 4,661,155.20 4.70
9 603986 兆易创新 34,700 3,555,709.00 3.59
10 603986 兆易创新 34,700 3,555,709.00 3.59
11 600570 恒生电子 79,126 3,201,437.96 3.23
12 600570 恒生电子 79,126 3,201,437.96 3.23
13 002230 科大讯飞 96,700 3,174,661.00 3.20
14 002230 科大讯飞 96,700 3,174,661.00 3.20
15 002371 北方华创 13,800 3,109,140.00 3.14
16 002371 北方华创 13,800 3,109,140.00 3.14
17 002410 广联达 49,690 2,978,915.50 3.01
18 002410 广联达 49,690 2,978,915.50 3.01
19 603501 韦尔股份 37,040 2,855,413.60 2.88
20 603501 韦尔股份 37,040 2,855,413.60 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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