招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7125

 累计净值：0.7125 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.276亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-26

业绩比较基准： 中证香港科技指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 26,100 7,979,515.62 10.00
2 700 HK 腾讯控股有限公司 26,100 7,979,515.62 10.00
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 104,400 7,815,882.61 9.80
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 104,400 7,815,882.61 9.80
5 3690 HK 美团 64,670 7,292,069.82 9.14
6 3690 HK 美团 64,670 7,292,069.82 9.14
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 54,150 6,630,068.82 8.31
8 9888 HK 百度集团股份有限公司 54,150 6,630,068.82 8.31
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 48,800 5,957,023.42 7.47
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 48,800 5,957,023.42 7.47
11 9999 HK 网易公司 37,500 5,276,030.55 6.61
12 9999 HK 网易公司 37,500 5,276,030.55 6.61
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 20,500 4,725,147.50 5.92
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 20,500 4,725,147.50 5.92
15 1810 HK 小米集团 339,400 3,354,502.53 4.21
16 1810 HK 小米集团 339,400 3,354,502.53 4.21
17 2015 HK 理想汽车 24,000 2,998,278.96 3.76
18 2015 HK 理想汽车 24,000 2,998,278.96 3.76
19 2269 HK 药明生物技术有限公司 81,500 2,821,558.44 3.54
20 2269 HK 药明生物技术有限公司 81,500 2,821,558.44 3.54
21 1024 HK 快手科技 56,800 2,804,331.25 3.52
22 1024 HK 快手科技 56,800 2,804,331.25 3.52
23 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 94,500 1,777,393.04 2.23
24 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 94,500 1,777,393.04 2.23
25 9866 HK 蔚来集团 25,090 1,754,598.47 2.20
26 9866 HK 蔚来集团 25,090 1,754,598.47 2.20
27 6618 HK 京东健康股份有限公司 24,550 1,119,281.42 1.40
28 6618 HK 京东健康股份有限公司 24,550 1,119,281.42 1.40
29 2382 HK 舜宇光学科技(集团) 14,700 1,059,175.23 1.33
30 2382 HK 舜宇光学科技(集团) 14,700 1,059,175.23 1.33
31 9868 HK 小鹏汽车有限公司 22,700 1,046,447.30 1.31
32 9868 HK 小鹏汽车有限公司 22,700 1,046,447.30 1.31
33 992 HK 联想集团有限公司 138,000 1,039,495.57 1.30
34 992 HK 联想集团有限公司 138,000 1,039,495.57 1.30
35 968 HK 信义光能控股有限公司 100,000 834,391.90 1.05
36 968 HK 信义光能控股有限公司 100,000 834,391.90 1.05
37 1801 HK 信达生物制药 27,500 750,491.72 0.94
38 1801 HK 信达生物制药 27,500 750,491.72 0.94
39 20 HK 商汤集团股份有限公司 318,000 606,902.55 0.76
40 20 HK 商汤集团股份有限公司 318,000 606,902.55 0.76
41 3888 HK 金山软件有限公司 20,800 591,616.13 0.74
42 3888 HK 金山软件有限公司 20,800 591,616.13 0.74
43 9626 HK 哔哩哔哩股份有限公司 5,420 583,165.26 0.73
44 9626 HK 哔哩哔哩股份有限公司 5,420 583,165.26 0.73
45 268 HK 金蝶国际软件集团有限公司 52,000 502,442.22 0.63
46 268 HK 金蝶国际软件集团有限公司 52,000 502,442.22 0.63
47 1066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 52,400 494,712.34 0.62
48 1066 HK 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 52,400 494,712.34 0.62
49 522 HK ASMPTLimited 6,200 441,010.69 0.55
50 522 HK ASMPTLimited 6,200 441,010.69 0.55
51 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 7,600 437,940.50 0.55
52 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 7,600 437,940.50 0.55
53 241 HK 阿里健康信息技术有限公司 100,000 434,252.58 0.54
54 241 HK 阿里健康信息技术有限公司 100,000 434,252.58 0.54
55 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 13,000 423,695.91 0.53
56 9926 HK 康方生物科技(开曼)有限公司 13,000 423,695.91 0.53
57 763 HK 中兴通讯股份有限公司 14,200 411,092.44 0.52
58 763 HK 中兴通讯股份有限公司 14,200 411,092.44 0.52
59 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 24,000 389,444.35 0.49
60 1548 HK 金斯瑞生物科技股份有限公司 24,000 389,444.35 0.49
61 2333 HK 长城汽车股份有限公司 45,000 372,157.23 0.47
62 2333 HK 长城汽车股份有限公司 45,000 372,157.23 0.47
63 285 HK 比亚迪电子(国际)有限公司 17,000 371,465.74 0.47
64 285 HK 比亚迪电子(国际)有限公司 17,000 371,465.74 0.47
65 9688 HK 再鼎医药有限公司 18,900 365,933.86 0.46
66 9688 HK 再鼎医药有限公司 18,900 365,933.86 0.46
67 1347 HK 华虹半导体有限公司 15,000 354,040.32 0.44
68 1347 HK 华虹半导体有限公司 15,000 354,040.32 0.44
69 1530 HK 三生制药 37,500 272,099.35 0.34
70 1530 HK 三生制药 37,500 272,099.35 0.34
71 853 HK 微创医疗科学有限公司 17,700 231,077.69 0.29
72 853 HK 微创医疗科学有限公司 17,700 231,077.69 0.29
73 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 13,500 229,517.70 0.29
74 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 13,500 229,517.70 0.29
75 1302 HK 先健科技公司 86,000 211,705.05 0.27
76 1302 HK 先健科技公司 86,000 211,705.05 0.27
77 9698 HK 万国数据控股有限公司 20,300 200,263.28 0.25
78 9698 HK 万国数据控股有限公司 20,300 200,263.28 0.25
79 2357 HK 中国航空科技工业股份有限公司 46,000 161,162.10 0.20
80 2357 HK 中国航空科技工业股份有限公司 46,000 161,162.10 0.20
81 303 HK 伟易达集团有限公司 3,300 156,386.25 0.20
82 303 HK 伟易达集团有限公司 3,300 156,386.25 0.20
83 2013 HK 微盟集团 42,000 147,148.01 0.18
84 2013 HK 微盟集团 42,000 147,148.01 0.18
85 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 20,000 130,183.58 0.16
86 9969 HK 诺诚健华医药有限公司 20,000 130,183.58 0.16
87 136 HK 中国儒意控股有限公司 76,000 128,929.68 0.16
88 136 HK 中国儒意控股有限公司 76,000 128,929.68 0.16
89 909 HK 明源云集团控股有限公司 22,000 71,195.30 0.09
90 909 HK 明源云集团控股有限公司 22,000 71,195.30 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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