招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7125

 累计净值：0.7125 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.276亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-01-26

业绩比较基准： 中证香港科技指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 218,400 17,155,129.56 10.20
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 218,400 17,155,129.56 10.20
3 3690 HK 美团 148,470 15,613,164.29 9.28
4 3690 HK 美团 148,470 15,613,164.29 9.28
5 700 HK 腾讯控股有限公司 53,400 15,004,241.54 8.92
6 700 HK 腾讯控股有限公司 53,400 15,004,241.54 8.92
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 113,250 13,863,141.11 8.24
8 9888 HK 百度集团股份有限公司 113,250 13,863,141.11 8.24
9 9999 HK 网易公司 78,800 11,533,324.42 6.86
10 9999 HK 网易公司 78,800 11,533,324.42 6.86
11 9618 HK 京东集团股份有限公司 101,200 10,688,664.36 6.35
12 9618 HK 京东集团股份有限公司 101,200 10,688,664.36 6.35
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 44,000 9,770,924.24 5.81
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 44,000 9,770,924.24 5.81
15 1810 HK 小米集团 701,600 7,944,605.62 4.72
16 1810 HK 小米集团 701,600 7,944,605.62 4.72
17 2269 HK 药明生物技术有限公司 169,000 7,079,377.80 4.21
18 2269 HK 药明生物技术有限公司 169,000 7,079,377.80 4.21
19 1024 HK 快手科技 121,400 7,001,507.72 4.16
20 1024 HK 快手科技 121,400 7,001,507.72 4.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 26,100 7,979,515.62 10.00
2 700 HK 腾讯控股有限公司 26,100 7,979,515.62 10.00
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 104,400 7,815,882.61 9.80
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 104,400 7,815,882.61 9.80
5 3690 HK 美团 64,670 7,292,069.82 9.14
6 3690 HK 美团 64,670 7,292,069.82 9.14
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 54,150 6,630,068.82 8.31
8 9888 HK 百度集团股份有限公司 54,150 6,630,068.82 8.31
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 48,800 5,957,023.42 7.47
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 48,800 5,957,023.42 7.47
11 9999 HK 网易公司 37,500 5,276,030.55 6.61
12 9999 HK 网易公司 37,500 5,276,030.55 6.61
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 20,500 4,725,147.50 5.92
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 20,500 4,725,147.50 5.92
15 1810 HK 小米集团 339,400 3,354,502.53 4.21
16 1810 HK 小米集团 339,400 3,354,502.53 4.21
17 2015 HK 理想汽车 24,000 2,998,278.96 3.76
18 2015 HK 理想汽车 24,000 2,998,278.96 3.76
19 2269 HK 药明生物技术有限公司 81,500 2,821,558.44 3.54
20 2269 HK 药明生物技术有限公司 81,500 2,821,558.44 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 33,000 11,145,194.87 12.12
2 700 HK 腾讯控股有限公司 33,000 11,145,194.87 12.12
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 111,200 9,773,497.44 10.63
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 111,200 9,773,497.44 10.63
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 61,450 7,999,159.55 8.70
6 9888 HK 百度集团股份有限公司 61,450 7,999,159.55 8.70
7 3690 HK 美团 59,870 7,520,949.33 8.18
8 3690 HK 美团 59,870 7,520,949.33 8.18
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 42,650 6,421,832.68 6.98
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 42,650 6,421,832.68 6.98
11 9999 HK 网易公司 42,800 5,170,521.62 5.62
12 9999 HK 网易公司 42,800 5,170,521.62 5.62
13 1810 HK 小米集团 385,000 4,078,097.49 4.44
14 1810 HK 小米集团 385,000 4,078,097.49 4.44
15 2269 HK 药明生物技术有限公司 92,500 3,935,405.66 4.28
16 2269 HK 药明生物技术有限公司 92,500 3,935,405.66 4.28
17 1211 HK 比亚迪股份有限公司 19,000 3,822,215.14 4.16
18 1211 HK 比亚迪股份有限公司 19,000 3,822,215.14 4.16
19 1024 HK 快手科技 56,700 3,000,480.91 3.26
20 1024 HK 快手科技 56,700 3,000,480.91 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 35,700 10,651,172.83 10.01
2 700 HK 腾讯控股有限公司 35,700 10,651,172.83 10.01
3 3690 HK 美团 67,400 10,518,057.73 9.89
4 3690 HK 美团 67,400 10,518,057.73 9.89
5 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 129,700 9,992,676.51 9.39
6 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 129,700 9,992,676.51 9.39
7 9618 HK 京东集团股份有限公司 49,750 9,785,728.19 9.20
8 9618 HK 京东集团股份有限公司 49,750 9,785,728.19 9.20
9 2269 HK 药明生物技术有限公司 117,000 6,255,078.51 5.88
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 117,000 6,255,078.51 5.88
11 9888 HK 百度集团股份有限公司 57,800 5,767,183.37 5.42
12 9888 HK 百度集团股份有限公司 57,800 5,767,183.37 5.42
13 1810 HK 小米集团 489,200 4,780,645.26 4.49
14 1810 HK 小米集团 489,200 4,780,645.26 4.49
15 1024 HK 快手科技 72,000 4,569,612.01 4.29
16 1024 HK 快手科技 72,000 4,569,612.01 4.29
17 9999 HK 网易公司 42,900 4,387,786.90 4.12
18 9999 HK 网易公司 42,900 4,387,786.90 4.12
19 1211 HK 比亚迪股份有限公司 25,000 4,301,095.05 4.04
20 1211 HK 比亚迪股份有限公司 25,000 4,301,095.05 4.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 111,400 7,853,822.32 11.40
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 111,400 7,853,822.32 11.40
3 9618 HK 京东集团股份有限公司 41,600 7,472,266.21 10.85
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 41,600 7,472,266.21 10.85
5 3690 HK 美团 47,500 7,114,325.04 10.33
6 3690 HK 美团 47,500 7,114,325.04 10.33
7 700 HK 腾讯控股有限公司 25,500 6,144,041.81 8.92
8 700 HK 腾讯控股有限公司 25,500 6,144,041.81 8.92
9 2269 HK 药明生物技术有限公司 100,000 4,287,045.60 6.22
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 100,000 4,287,045.60 6.22
11 1211 HK 比亚迪股份有限公司 21,500 3,780,197.42 5.49
12 1211 HK 比亚迪股份有限公司 21,500 3,780,197.42 5.49
13 1810 HK 小米集团 428,800 3,474,901.89 5.05
14 1810 HK 小米集团 428,800 3,474,901.89 5.05
15 1024 HK 快手科技 61,700 2,843,211.15 4.13
16 1024 HK 快手科技 61,700 2,843,211.15 4.13
17 2015 HK 理想汽车 31,200 2,556,598.64 3.71
18 2015 HK 理想汽车 31,200 2,556,598.64 3.71
19 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 145,500 2,105,536.32 3.06
20 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 145,500 2,105,536.32 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 50,400 4,823,066.35 11.04
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 50,400 4,823,066.35 11.04
3 9618 HK 京东集团股份有限公司 20,300 4,388,698.25 10.05
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 20,300 4,388,698.25 10.05
5 3690 HK 美团 24,500 4,068,908.50 9.32
6 3690 HK 美团 24,500 4,068,908.50 9.32
7 700 HK 腾讯控股有限公司 13,000 3,940,031.37 9.02
8 700 HK 腾讯控股有限公司 13,000 3,940,031.37 9.02
9 2269 HK 药明生物技术有限公司 52,500 3,223,638.71 7.38
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 52,500 3,223,638.71 7.38
11 1211 HK 比亚迪股份有限公司 11,000 2,953,826.26 6.76
12 1211 HK 比亚迪股份有限公司 11,000 2,953,826.26 6.76
13 1810 HK 小米集团 216,800 2,528,926.82 5.79
14 1810 HK 小米集团 216,800 2,528,926.82 5.79
15 1024 HK 快手科技 25,600 1,913,436.31 4.38
16 1024 HK 快手科技 25,600 1,913,436.31 4.38
17 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 72,500 1,127,183.18 2.58
18 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 72,500 1,127,183.18 2.58
19 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 9,400 1,028,160.73 2.35
20 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 9,400 1,028,160.73 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 60,100 5,463,944.68 13.11
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 60,100 5,463,944.68 13.11
3 700 HK 腾讯控股有限公司 14,100 4,279,067.18 10.27
4 700 HK 腾讯控股有限公司 14,100 4,279,067.18 10.27
5 3690 HK 美团 26,100 3,293,641.37 7.91
6 3690 HK 美团 26,100 3,293,641.37 7.91
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 60,500 3,191,750.13 7.66
8 2269 HK 药明生物技术有限公司 60,500 3,191,750.13 7.66
9 1810 HK 小米集团 265,200 2,998,213.14 7.20
10 1810 HK 小米集团 265,200 2,998,213.14 7.20
11 9618 HK 京东集团股份有限公司 13,400 2,543,002.96 6.10
12 9618 HK 京东集团股份有限公司 13,400 2,543,002.96 6.10
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 13,000 2,365,878.37 5.68
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 13,000 2,365,878.37 5.68
15 1024 HK 快手科技 23,700 1,426,193.53 3.42
16 1024 HK 快手科技 23,700 1,426,193.53 3.42
17 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 87,500 1,216,312.25 2.92
18 981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 87,500 1,216,312.25 2.92
19 2382 HK 舜宇光学科技 11,500 1,176,086.15 2.82
20 2382 HK 舜宇光学科技 11,500 1,176,086.15 2.82

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