国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(159848)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7543

 累计净值：0.9349 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄欣,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 585,395 11,579,113.10 12.80
2 600030 中信证券 585,395 11,579,113.10 12.80
3 300059 东方财富 760,703 10,801,982.60 11.94
4 300059 东方财富 760,703 10,801,982.60 11.94
5 600837 海通证券 578,845 5,336,950.90 5.90
6 600837 海通证券 578,845 5,336,950.90 5.90
7 601688 华泰证券 309,000 4,254,930.00 4.70
8 601688 华泰证券 309,000 4,254,930.00 4.70
9 601211 国泰君安 270,300 3,781,497.00 4.18
10 601211 国泰君安 270,300 3,781,497.00 4.18
11 600958 东方证券 313,640 3,042,308.00 3.36
12 600958 东方证券 313,640 3,042,308.00 3.36
13 600999 招商证券 222,450 3,018,646.50 3.34
14 600999 招商证券 222,450 3,018,646.50 3.34
15 000776 广发证券 177,300 2,608,083.00 2.88
16 000776 广发证券 177,300 2,608,083.00 2.88
17 601377 兴业证券 414,380 2,536,005.60 2.80
18 601377 兴业证券 414,380 2,536,005.60 2.80
19 000166 申万宏源 540,500 2,497,110.00 2.76
20 000166 申万宏源 540,500 2,497,110.00 2.76
21 601066 中信建投 77,800 1,882,760.00 2.08
22 601066 中信建投 77,800 1,882,760.00 2.08
23 601995 中金公司 52,500 1,864,800.00 2.06
24 601995 中金公司 52,500 1,864,800.00 2.06
25 601788 光大证券 117,300 1,863,897.00 2.06
26 601788 光大证券 117,300 1,863,897.00 2.06
27 601555 东吴证券 240,370 1,668,167.80 1.84
28 601555 东吴证券 240,370 1,668,167.80 1.84
29 601901 方正证券 246,800 1,614,072.00 1.78
30 601901 方正证券 246,800 1,614,072.00 1.78
31 002736 国信证券 172,896 1,509,382.08 1.67
32 002736 国信证券 172,896 1,509,382.08 1.67
33 601108 财通证券 195,000 1,411,800.00 1.56
34 601108 财通证券 195,000 1,411,800.00 1.56
35 600109 国金证券 156,100 1,353,387.00 1.50
36 600109 国金证券 156,100 1,353,387.00 1.50
37 000783 长江证券 231,800 1,344,440.00 1.49
38 000783 长江证券 231,800 1,344,440.00 1.49
39 601162 天风证券 415,700 1,238,786.00 1.37
40 601162 天风证券 415,700 1,238,786.00 1.37
41 600918 中泰证券 167,300 1,156,043.00 1.28
42 600918 中泰证券 167,300 1,156,043.00 1.28
43 002797 第一创业 201,500 1,152,580.00 1.27
44 002797 第一创业 201,500 1,152,580.00 1.27
45 601878 浙商证券 116,400 1,150,032.00 1.27
46 601878 浙商证券 116,400 1,150,032.00 1.27
47 600061 国投资本 153,932 1,095,995.84 1.21
48 600061 国投资本 153,932 1,095,995.84 1.21
49 601990 南京证券 132,400 1,083,032.00 1.20
50 601990 南京证券 132,400 1,083,032.00 1.20
51 601696 中银证券 99,900 1,064,934.00 1.18
52 601696 中银证券 99,900 1,064,934.00 1.18
53 601099 太平洋 408,900 1,054,962.00 1.17
54 601099 太平洋 408,900 1,054,962.00 1.17
55 002673 西部证券 161,100 1,022,985.00 1.13
56 002673 西部证券 161,100 1,022,985.00 1.13
57 000728 国元证券 156,800 1,022,336.00 1.13
58 000728 国元证券 156,800 1,022,336.00 1.13
59 601198 东兴证券 116,500 934,330.00 1.03
60 601198 东兴证券 116,500 934,330.00 1.03
61 601881 中国银河 77,200 896,292.00 0.99
62 601881 中国银河 77,200 896,292.00 0.99
63 600909 华安证券 169,130 789,837.10 0.87
64 600909 华安证券 169,130 789,837.10 0.87
65 002939 长城证券 96,800 786,984.00 0.87
66 002939 长城证券 96,800 786,984.00 0.87
67 002926 华西证券 94,500 785,295.00 0.87
68 002926 华西证券 94,500 785,295.00 0.87
69 000750 国海证券 228,300 764,805.00 0.85
70 000750 国海证券 228,300 764,805.00 0.85
71 600369 西南证券 199,200 727,080.00 0.80
72 600369 西南证券 199,200 727,080.00 0.80
73 002500 山西证券 129,000 719,820.00 0.80
74 002500 山西证券 129,000 719,820.00 0.80
75 601456 国联证券 71,700 652,470.00 0.72
76 601456 国联证券 71,700 652,470.00 0.72
77 601375 中原证券 165,500 614,005.00 0.68
78 601375 中原证券 165,500 614,005.00 0.68
79 002670 国盛金控 69,700 611,966.00 0.68
80 002670 国盛金控 69,700 611,966.00 0.68
81 000686 东北证券 83,900 582,266.00 0.64
82 000686 东北证券 83,900 582,266.00 0.64
83 600906 财达证券 77,700 559,440.00 0.62
84 600906 财达证券 77,700 559,440.00 0.62
85 600155 华创云信 81,200 505,064.00 0.56
86 600155 华创云信 81,200 505,064.00 0.56
87 601236 红塔证券 56,420 420,329.00 0.46
88 601236 红塔证券 56,420 420,329.00 0.46
89 600621 华鑫股份 38,400 408,192.00 0.45
90 600621 华鑫股份 38,400 408,192.00 0.45
91 600095 湘财股份 51,400 400,920.00 0.44
92 600095 湘财股份 51,400 400,920.00 0.44
93 000712 锦龙股份 26,800 334,464.00 0.37
94 000712 锦龙股份 26,800 334,464.00 0.37
95 600864 哈投股份 62,700 320,397.00 0.35
96 600864 哈投股份 62,700 320,397.00 0.35
97 601136 首创证券 18,200 257,894.00 0.29
98 601136 首创证券 18,200 257,894.00 0.29
99 002945 华林证券 15,800 216,144.00 0.24
100 002945 华林证券 15,800 216,144.00 0.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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