国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(159848)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7543

累计净值:0.9349 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:黄欣,章椹元 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127311239.000
2 期间基金总申购份额 45500000.000
3 期间总赎回份额 61000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111811239.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125811239.000
2 期间基金总申购份额 40500000.000
3 期间总赎回份额 39000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127311239.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122311239.000
2 期间基金总申购份额 26000000.000
3 期间总赎回份额 21000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127311239.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125811239.000
2 期间基金总申购份额 14500000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122311239.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301311239.000
2 期间基金总申购份额 354500000.000
3 期间总赎回份额 530000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125811239.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145811239.000
2 期间基金总申购份额 41000000.000
3 期间总赎回份额 61000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125811239.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132811239.000
2 期间基金总申购份额 58500000.000
3 期间总赎回份额 45500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145811239.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301311239.000
2 期间基金总申购份额 255000000.000
3 期间总赎回份额 423500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132811239.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276311239.000
2 期间基金总申购份额 189000000.000
3 期间总赎回份额 332500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132811239.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301311239.000
2 期间基金总申购份额 66000000.000
3 期间总赎回份额 91000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276311239.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253182720.000
2 期间基金总申购份额 298000000.000
3 期间总赎回份额 310500000.000
4 期间基金拆分变动份额 60628519.000
5 期末基金份额总额 301311239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296311239.000
2 期间基金总申购份额 83000000.000
3 期间总赎回份额 78000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301311239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273811239.000
2 期间基金总申购份额 87500000.000
3 期间总赎回份额 65000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296311239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253182720.000
2 期间基金总申购份额 127500000.000
3 期间总赎回份额 167500000.000
4 期间基金拆分变动份额 60628519.000
5 期末基金份额总额 273811239.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189811239.000
2 期间基金总申购份额 126500000.000
3 期间总赎回份额 42500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273811239.000

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