国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(159848)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7543

 累计净值：0.9349 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄欣,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 516,495 11,187,281.70 13.12
2 600030 中信证券 516,495 11,187,281.70 13.12
3 300059 东方财富 671,303 10,203,805.60 11.97
4 300059 东方财富 671,303 10,203,805.60 11.97
5 600837 海通证券 510,745 5,081,912.75 5.96
6 600837 海通证券 510,745 5,081,912.75 5.96
7 601688 华泰证券 272,300 4,305,063.00 5.05
8 601688 华泰证券 272,300 4,305,063.00 5.05
9 601211 国泰君安 238,600 3,469,244.00 4.07
10 601211 国泰君安 238,600 3,469,244.00 4.07
11 600999 招商证券 196,450 2,746,371.00 3.22
12 600999 招商证券 196,450 2,746,371.00 3.22
13 600958 东方证券 276,640 2,650,211.20 3.11
14 600958 东方证券 276,640 2,650,211.20 3.11
15 601377 兴业证券 365,580 2,347,023.60 2.75
16 601377 兴业证券 365,580 2,347,023.60 2.75
17 000776 广发证券 156,700 2,298,789.00 2.70
18 000776 广发证券 156,700 2,298,789.00 2.70
19 000166 申万宏源 477,100 2,065,843.00 2.42
20 000166 申万宏源 477,100 2,065,843.00 2.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 585,395 11,579,113.10 12.80
2 600030 中信证券 585,395 11,579,113.10 12.80
3 300059 东方财富 760,703 10,801,982.60 11.94
4 300059 东方财富 760,703 10,801,982.60 11.94
5 600837 海通证券 578,845 5,336,950.90 5.90
6 600837 海通证券 578,845 5,336,950.90 5.90
7 601688 华泰证券 309,000 4,254,930.00 4.70
8 601688 华泰证券 309,000 4,254,930.00 4.70
9 601211 国泰君安 270,300 3,781,497.00 4.18
10 601211 国泰君安 270,300 3,781,497.00 4.18
11 600958 东方证券 313,640 3,042,308.00 3.36
12 600958 东方证券 313,640 3,042,308.00 3.36
13 600999 招商证券 222,450 3,018,646.50 3.34
14 600999 招商证券 222,450 3,018,646.50 3.34
15 000776 广发证券 177,300 2,608,083.00 2.88
16 000776 广发证券 177,300 2,608,083.00 2.88
17 601377 兴业证券 414,380 2,536,005.60 2.80
18 601377 兴业证券 414,380 2,536,005.60 2.80
19 000166 申万宏源 540,500 2,497,110.00 2.76
20 000166 申万宏源 540,500 2,497,110.00 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 613,486 12,288,124.58 13.73
2 300059 东方财富 613,486 12,288,124.58 13.73
3 600030 中信证券 566,395 11,599,769.60 12.96
4 600030 中信证券 566,395 11,599,769.60 12.96
5 600837 海通证券 560,145 4,934,877.45 5.51
6 600837 海通证券 560,145 4,934,877.45 5.51
7 601688 华泰证券 298,700 3,814,399.00 4.26
8 601688 华泰证券 298,700 3,814,399.00 4.26
9 601211 国泰君安 261,700 3,758,012.00 4.20
10 601211 国泰君安 261,700 3,758,012.00 4.20
11 600958 东方证券 303,340 2,969,698.60 3.32
12 600999 招商证券 215,350 2,969,676.50 3.32
13 600999 招商证券 215,350 2,969,676.50 3.32
14 600958 东方证券 303,340 2,969,698.60 3.32
15 000776 广发证券 171,800 2,709,286.00 3.03
16 000776 广发证券 171,800 2,709,286.00 3.03
17 601377 兴业证券 400,880 2,453,385.60 2.74
18 601377 兴业证券 400,880 2,453,385.60 2.74
19 000166 申万宏源 523,200 2,181,744.00 2.44
20 000166 申万宏源 523,200 2,181,744.00 2.44
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 631,686 12,254,708.40 13.86
2 300059 东方财富 631,686 12,254,708.40 13.86
3 600030 中信证券 583,195 11,611,412.45 13.13
4 600030 中信证券 583,195 11,611,412.45 13.13
5 600837 海通证券 576,945 5,013,652.05 5.67
6 600837 海通证券 576,945 5,013,652.05 5.67
7 601688 华泰证券 307,800 3,921,372.00 4.43
8 601688 华泰证券 307,800 3,921,372.00 4.43
9 601211 国泰君安 269,400 3,661,146.00 4.14
10 601211 国泰君安 269,400 3,661,146.00 4.14
11 600999 招商证券 221,650 2,947,945.00 3.33
12 600999 招商证券 221,650 2,947,945.00 3.33
13 600958 东方证券 312,440 2,793,213.60 3.16
14 600958 东方证券 312,440 2,793,213.60 3.16
15 000776 广发证券 176,700 2,737,083.00 3.10
16 000776 广发证券 176,700 2,737,083.00 3.10
17 601377 兴业证券 412,780 2,369,357.20 2.68
18 601377 兴业证券 412,780 2,369,357.20 2.68
19 000166 申万宏源 538,600 2,143,628.00 2.42
20 000166 申万宏源 538,600 2,143,628.00 2.42
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
23 688253 英诺特 1,296 28,887.84 0.03
24 688253 英诺特 1,296 28,887.84 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 698,595 12,169,524.90 12.61
2 600030 中信证券 698,595 12,169,524.90 12.61
3 300059 东方财富 655,186 11,544,377.32 11.97
4 300059 东方财富 655,186 11,544,377.32 11.97
5 600837 海通证券 689,545 5,971,459.70 6.19
6 600837 海通证券 689,545 5,971,459.70 6.19
7 601688 华泰证券 421,100 5,103,732.00 5.29
8 601688 华泰证券 421,100 5,103,732.00 5.29
9 601211 国泰君安 321,600 4,396,272.00 4.56
10 601211 国泰君安 321,600 4,396,272.00 4.56
11 600999 招商证券 264,550 3,264,547.00 3.38
12 600999 招商证券 264,550 3,264,547.00 3.38
13 000776 广发证券 210,700 3,006,689.00 3.12
14 000776 广发证券 210,700 3,006,689.00 3.12
15 600958 东方证券 373,440 2,871,753.60 2.98
16 600958 东方证券 373,440 2,871,753.60 2.98
17 601377 兴业证券 498,780 2,718,351.00 2.82
18 601377 兴业证券 498,780 2,718,351.00 2.82
19 000166 申万宏源 645,000 2,489,700.00 2.58
20 000166 申万宏源 645,000 2,489,700.00 2.58
21 688253 英诺特 1,296 25,984.80 0.03
22 688253 英诺特 1,296 25,984.80 0.03
23 301120 新特电气 963 18,393.30 0.02
24 301120 新特电气 963 18,393.30 0.02
25 301212 联盛化学 231 7,904.82 0.01
26 301109 军信股份 460 7,084.00 0.01
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
28 301109 军信股份 460 7,084.00 0.01
29 301212 联盛化学 231 7,904.82 0.01
30 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 595,086 15,115,184.40 14.51
2 300059 东方财富 595,086 15,115,184.40 14.51
3 600030 中信证券 632,695 13,704,173.70 13.16
4 600030 中信证券 632,695 13,704,173.70 13.16
5 600837 海通证券 624,545 6,126,786.45 5.88
6 600837 海通证券 624,545 6,126,786.45 5.88
7 601688 华泰证券 349,100 4,957,220.00 4.76
8 601688 华泰证券 349,100 4,957,220.00 4.76
9 601211 国泰君安 292,100 4,439,920.00 4.26
10 601211 国泰君安 292,100 4,439,920.00 4.26
11 000776 广发证券 191,200 3,575,440.00 3.43
12 000776 广发证券 191,200 3,575,440.00 3.43
13 600958 东方证券 339,040 3,461,598.40 3.32
14 600999 招商证券 240,350 3,463,443.50 3.32
15 600958 东方证券 339,040 3,461,598.40 3.32
16 600999 招商证券 240,350 3,463,443.50 3.32
17 000166 申万宏源 584,000 2,505,360.00 2.40
18 000166 申万宏源 584,000 2,505,360.00 2.40
19 601377 兴业证券 346,800 2,444,940.00 2.35
20 601377 兴业证券 346,800 2,444,940.00 2.35
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
23 688237 超卓航科 890 36,730.30 0.04
24 688237 超卓航科 890 36,730.30 0.04
25 301215 中汽股份 2,635 16,837.65 0.02
26 301215 中汽股份 2,635 16,837.65 0.02
27 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
28 301120 新特电气 963 14,916.87 0.01
29 301120 新特电气 963 14,916.87 0.01
30 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,364,295 28,513,765.50 13.36
2 600030 中信证券 1,364,295 28,513,765.50 13.36
3 300059 东方财富 1,040,972 26,378,230.48 12.36
4 300059 东方财富 1,040,972 26,378,230.48 12.36
5 600837 海通证券 1,342,600 13,828,780.00 6.48
6 600837 海通证券 1,342,600 13,828,780.00 6.48
7 601688 华泰证券 718,000 10,683,840.00 5.01
8 601688 华泰证券 718,000 10,683,840.00 5.01
9 601211 国泰君安 631,000 9,913,010.00 4.65
10 601211 国泰君安 631,000 9,913,010.00 4.65
11 600999 招商证券 522,450 7,559,851.50 3.54
12 600999 招商证券 522,450 7,559,851.50 3.54
13 000776 广发证券 409,900 7,206,042.00 3.38
14 000776 广发证券 409,900 7,206,042.00 3.38
15 000166 申万宏源 1,567,900 6,867,402.00 3.22
16 000166 申万宏源 1,567,900 6,867,402.00 3.22
17 600958 东方证券 579,900 6,367,302.00 2.98
18 600958 东方证券 579,900 6,367,302.00 2.98
19 601377 兴业证券 744,400 5,716,992.00 2.68
20 601377 兴业证券 744,400 5,716,992.00 2.68
21 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
22 688285 高铁电气 15,159 131,125.35 0.06
23 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
24 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.05
25 301151 冠龙节能 1,873 57,725.86 0.03
26 301151 冠龙节能 1,873 57,725.86 0.03
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
29 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.02
30 688722 同益中 3,687 43,248.51 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,159,600 43,032,756.00 15.14
2 300059 东方财富 1,159,600 43,032,756.00 15.14
3 600030 中信证券 1,302,200 34,391,102.00 12.10
4 600030 中信证券 1,302,200 34,391,102.00 12.10
5 600837 海通证券 1,475,900 18,094,534.00 6.36
6 600837 海通证券 1,475,900 18,094,534.00 6.36
7 601688 华泰证券 786,900 13,975,344.00 4.92
8 601688 华泰证券 786,900 13,975,344.00 4.92
9 601211 国泰君安 689,900 12,342,311.00 4.34
10 601211 国泰君安 689,900 12,342,311.00 4.34
11 000776 广发证券 452,900 11,136,811.00 3.92
12 000776 广发证券 452,900 11,136,811.00 3.92
13 600999 招商证券 567,820 10,022,023.00 3.53
14 600999 招商证券 567,820 10,022,023.00 3.53
15 600958 东方证券 638,700 9,414,438.00 3.31
16 600958 东方证券 638,700 9,414,438.00 3.31
17 000166 申万宏源 1,722,300 8,818,176.00 3.10
18 000166 申万宏源 1,722,300 8,818,176.00 3.10
19 601377 兴业证券 819,100 8,092,708.00 2.85
20 601377 兴业证券 819,100 8,092,708.00 2.85
21 688789 宏华数科 1,050 271,803.00 0.10
22 688789 宏华数科 1,050 271,803.00 0.10
23 688176 亚虹医药 9,588 220,332.24 0.08
24 688176 亚虹医药 9,588 220,332.24 0.08
25 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.05
26 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.05
27 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
28 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.03
29 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.03
30 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,256,000 43,168,720.00 15.80
2 300059 东方财富 1,256,000 43,168,720.00 15.80
3 600030 中信证券 1,314,100 33,220,448.00 12.16
4 600030 中信证券 1,314,100 33,220,448.00 12.16
5 600837 海通证券 1,488,800 18,074,032.00 6.62
6 600837 海通证券 1,488,800 18,074,032.00 6.62
7 601688 华泰证券 795,200 13,510,448.00 4.95
8 601688 华泰证券 795,200 13,510,448.00 4.95
9 601211 国泰君安 694,400 12,381,152.00 4.53
10 601211 国泰君安 694,400 12,381,152.00 4.53
11 600999 招商证券 572,320 10,484,902.40 3.84
12 600999 招商证券 572,320 10,484,902.40 3.84
13 600958 东方证券 642,300 9,717,999.00 3.56
14 600958 东方证券 642,300 9,717,999.00 3.56
15 000776 广发证券 456,600 9,570,336.00 3.50
16 000776 广发证券 456,600 9,570,336.00 3.50
17 601377 兴业证券 823,000 8,098,320.00 2.96
18 601377 兴业证券 823,000 8,098,320.00 2.96
19 000166 申万宏源 1,385,700 7,621,350.00 2.79
20 000166 申万宏源 1,385,700 7,621,350.00 2.79
21 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.09
22 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.09
23 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.09
24 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.09
25 688789 宏华数科 1,050 178,237.50 0.07
26 688789 宏华数科 1,050 178,237.50 0.07
27 688601 力芯微 892 128,537.20 0.05
28 688601 力芯微 892 128,537.20 0.05
29 688315 诺禾致源 1,979 99,345.80 0.04
30 688315 诺禾致源 1,979 99,345.80 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,124,000 36,855,960.00 15.60
2 300059 东方财富 1,124,000 36,855,960.00 15.60
3 600030 中信证券 1,176,100 29,331,934.00 12.42
4 600030 中信证券 1,176,100 29,331,934.00 12.42
5 600837 海通证券 1,332,900 15,328,350.00 6.49
6 600837 海通证券 1,332,900 15,328,350.00 6.49
7 601688 华泰证券 710,800 11,230,640.00 4.75
8 601688 华泰证券 710,800 11,230,640.00 4.75
9 601211 国泰君安 622,900 10,676,506.00 4.52
10 601211 国泰君安 622,900 10,676,506.00 4.52
11 600999 招商证券 512,420 9,746,228.40 4.13
12 600999 招商证券 512,420 9,746,228.40 4.13
13 601377 兴业证券 739,700 7,145,502.00 3.02
14 601377 兴业证券 739,700 7,145,502.00 3.02
15 000776 广发证券 408,800 6,189,232.00 2.62
16 000776 广发证券 408,800 6,189,232.00 2.62
17 000166 申万宏源 1,244,300 5,823,324.00 2.47
18 000166 申万宏源 1,244,300 5,823,324.00 2.47
19 600958 东方证券 576,800 5,762,232.00 2.44
20 600958 东方证券 576,800 5,762,232.00 2.44
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.12
22 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.12
23 688601 力芯微 892 119,251.48 0.05
24 688601 力芯微 892 119,251.48 0.05
25 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.04
26 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.04
27 688315 诺禾致源 1,979 77,576.80 0.03
28 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.03
29 688315 诺禾致源 1,979 77,576.80 0.03
30 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.03

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