国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)A类(160218)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7085

 累计净值：1.5642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,516,529 77,341,736.58 13.86
2 000002 万科A 5,516,529 77,341,736.58 13.86
3 600048 保利发展 5,859,704 76,351,943.12 13.68
4 600048 保利发展 5,859,704 76,351,943.12 13.68
5 001979 招商蛇口 3,139,866 40,912,453.98 7.33
6 001979 招商蛇口 3,139,866 40,912,453.98 7.33
7 600383 金地集团 3,248,574 23,422,218.54 4.20
8 600383 金地集团 3,248,574 23,422,218.54 4.20
9 600415 小商品城 2,621,041 22,357,479.73 4.01
10 600415 小商品城 2,621,041 22,357,479.73 4.01
11 600325 华发股份 1,746,731 17,205,300.35 3.08
12 600325 华发股份 1,746,731 17,205,300.35 3.08
13 600641 万业企业 661,368 12,625,515.12 2.26
14 600641 万业企业 661,368 12,625,515.12 2.26
15 600848 上海临港 1,040,685 12,436,185.75 2.23
16 600848 上海临港 1,040,685 12,436,185.75 2.23
17 600606 绿地控股 4,498,046 12,369,626.50 2.22
18 600606 绿地控股 4,498,046 12,369,626.50 2.22
19 601155 新城控股 853,312 12,296,225.92 2.20
20 601155 新城控股 853,312 12,296,225.92 2.20
21 600895 张江高科 879,517 12,242,876.64 2.19
22 600895 张江高科 879,517 12,242,876.64 2.19
23 002244 滨江集团 1,211,341 10,684,027.62 1.91
24 002244 滨江集团 1,211,341 10,684,027.62 1.91
25 600208 新湖中宝 4,151,304 10,295,233.92 1.84
26 600208 新湖中宝 4,151,304 10,295,233.92 1.84
27 600064 南京高科 1,302,714 8,610,939.54 1.54
28 600064 南京高科 1,302,714 8,610,939.54 1.54
29 600185 格力地产 1,197,002 8,211,433.72 1.47
30 600185 格力地产 1,197,002 8,211,433.72 1.47
31 600663 陆家嘴 758,441 7,485,812.67 1.34
32 600663 陆家嘴 758,441 7,485,812.67 1.34
33 001914 招商积余 458,749 6,904,172.45 1.24
34 001914 招商积余 458,749 6,904,172.45 1.24
35 600266 城建发展 1,304,654 6,627,642.32 1.19
36 600266 城建发展 1,304,654 6,627,642.32 1.19
37 600773 西藏城投 493,618 6,219,586.80 1.11
38 600773 西藏城投 493,618 6,219,586.80 1.11
39 600675 中华企业 2,008,900 5,926,255.00 1.06
40 600675 中华企业 2,008,900 5,926,255.00 1.06
41 600246 万通发展 1,035,800 5,924,776.00 1.06
42 600246 万通发展 1,035,800 5,924,776.00 1.06
43 000402 金融街 1,289,526 5,828,657.52 1.04
44 000402 金融街 1,289,526 5,828,657.52 1.04
45 600340 华夏幸福 2,608,703 5,765,233.63 1.03
46 600340 华夏幸福 2,608,703 5,765,233.63 1.03
47 000656 金科股份 5,118,852 5,681,925.72 1.02
48 000656 金科股份 5,118,852 5,681,925.72 1.02
49 600223 福瑞达 536,111 5,500,498.86 0.99
50 600223 福瑞达 536,111 5,500,498.86 0.99
51 600376 首开股份 1,408,891 5,494,674.90 0.98
52 600376 首开股份 1,408,891 5,494,674.90 0.98
53 600649 城投控股 1,377,073 5,411,896.89 0.97
54 600649 城投控股 1,377,073 5,411,896.89 0.97
55 600094 大名城 1,577,380 4,874,104.20 0.87
56 600094 大名城 1,577,380 4,874,104.20 0.87
57 000718 苏宁环球 1,748,100 4,772,313.00 0.86
58 000718 苏宁环球 1,748,100 4,772,313.00 0.86
59 000736 中交地产 332,200 4,767,070.00 0.85
60 000736 中交地产 332,200 4,767,070.00 0.85
61 600603 广汇物流 664,000 4,621,440.00 0.83
62 600603 广汇物流 664,000 4,621,440.00 0.83
63 600620 天宸股份 365,100 4,487,079.00 0.80
64 600620 天宸股份 365,100 4,487,079.00 0.80
65 000031 大悦城 1,192,019 4,362,789.54 0.78
66 000031 大悦城 1,192,019 4,362,789.54 0.78
67 600648 外高桥 383,650 4,339,081.50 0.78
68 600648 外高桥 383,650 4,339,081.50 0.78
69 000006 深振业A 981,200 4,287,844.00 0.77
70 000006 深振业A 981,200 4,287,844.00 0.77
71 600639 浦东金桥 341,500 4,238,015.00 0.76
72 600639 浦东金桥 341,500 4,238,015.00 0.76
73 600007 中国国贸 224,800 4,163,296.00 0.75
74 600007 中国国贸 224,800 4,163,296.00 0.75
75 002146 荣盛发展 2,462,595 3,792,396.30 0.68
76 002146 荣盛发展 2,462,595 3,792,396.30 0.68
77 000048 京基智农 193,540 3,777,900.80 0.68
78 000048 京基智农 193,540 3,777,900.80 0.68
79 600657 信达地产 885,700 3,746,511.00 0.67
80 600657 信达地产 885,700 3,746,511.00 0.67
81 000961 中南建设 2,353,000 3,694,210.00 0.66
82 000961 中南建设 2,353,000 3,694,210.00 0.66
83 000029 深深房A 303,353 3,279,245.93 0.59
84 000029 深深房A 303,353 3,279,245.93 0.59
85 002314 南山控股 985,500 3,252,150.00 0.58
86 002314 南山控股 985,500 3,252,150.00 0.58
87 601512 中新集团 328,500 3,064,905.00 0.55
88 601512 中新集团 328,500 3,064,905.00 0.55
89 000631 顺发恒业 1,085,157 3,060,142.74 0.55
90 000631 顺发恒业 1,085,157 3,060,142.74 0.55
91 600604 市北高新 649,386 3,039,126.48 0.54
92 600604 市北高新 649,386 3,039,126.48 0.54
93 600510 黑牡丹 466,900 2,834,083.00 0.51
94 600510 黑牡丹 466,900 2,834,083.00 0.51
95 000517 荣安地产 848,797 2,588,830.85 0.46
96 000517 荣安地产 848,797 2,588,830.85 0.46
97 002818 富森美 171,200 2,264,976.00 0.41
98 002818 富森美 171,200 2,264,976.00 0.41
99 000058 深赛格 332,700 2,056,086.00 0.37
100 000058 深赛格 332,700 2,056,086.00 0.37
101 000671 ST阳光城 2,296,193 849,591.41 0.15
102 000671 ST阳光城 2,296,193 849,591.41 0.15
103 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
104 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
105 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
106 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
108 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
109 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
110 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
111 688472 阿特斯 2,588 44,099.52 0.01
112 688472 阿特斯 2,588 44,099.52 0.01
113 688361 中科飞测 572 36,991.24 0.01
114 688361 中科飞测 572 36,991.24 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
118 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
119 688469 中芯集成 5,430 29,376.30 0.01
120 688469 中芯集成 5,430 29,376.30 0.01
121 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
122 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
123 301358 湖南裕能 550 23,589.50 0.00
124 301358 湖南裕能 550 23,589.50 0.00
125 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
126 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
127 688484 南芯科技 559 20,520.89 0.00
128 688484 南芯科技 559 20,520.89 0.00
129 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
130 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
131 688552 航天南湖 775 18,212.50 0.00
132 688552 航天南湖 775 18,212.50 0.00
133 688352 颀中科技 1,492 18,008.44 0.00
134 688352 颀中科技 1,492 18,008.44 0.00
135 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
136 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
137 688570 天玛智控 654 16,565.82 0.00
138 688570 天玛智控 654 16,565.82 0.00
139 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
140 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
142 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
143 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
144 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
145 601061 中信金属 2,020 15,311.60 0.00
146 601061 中信金属 2,020 15,311.60 0.00
147 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
148 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
149 301439 泓淋电力 854 14,432.60 0.00
150 301439 泓淋电力 854 14,432.60 0.00
151 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
152 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
153 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
154 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
155 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
156 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
157 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
158 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
159 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
160 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
161 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
162 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
163 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
164 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
165 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
166 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
167 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
168 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
169 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
170 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
171 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
172 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
173 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
174 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
175 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
176 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
177 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
178 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
179 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
180 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
183 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
184 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
185 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
186 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
187 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
188 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
189 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
190 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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