国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)A类(160218)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7085

 累计净值：1.5642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,386,412 68,622,888.88 13.54
2 600048 保利发展 5,386,412 68,622,888.88 13.54
3 000002 万科A 5,067,929 66,288,511.32 13.08
4 000002 万科A 5,067,929 66,288,511.32 13.08
5 001979 招商蛇口 2,884,066 35,733,577.74 7.05
6 001979 招商蛇口 2,884,066 35,733,577.74 7.05
7 600415 小商品城 2,408,041 21,768,690.64 4.30
8 600415 小商品城 2,408,041 21,768,690.64 4.30
9 600383 金地集团 2,987,574 20,375,254.68 4.02
10 600383 金地集团 2,987,574 20,375,254.68 4.02
11 600895 张江高科 796,417 18,715,799.50 3.69
12 600895 张江高科 796,417 18,715,799.50 3.69
13 600325 华发股份 1,607,531 15,400,146.98 3.04
14 600325 华发股份 1,607,531 15,400,146.98 3.04
15 600606 绿地控股 4,131,746 11,320,984.04 2.23
16 600606 绿地控股 4,131,746 11,320,984.04 2.23
17 600848 上海临港 955,685 10,866,138.45 2.14
18 600848 上海临港 955,685 10,866,138.45 2.14
19 002244 滨江集团 1,114,741 10,690,366.19 2.11
20 002244 滨江集团 1,114,741 10,690,366.19 2.11
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.05
23 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
24 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.02
25 688472 阿特斯 2,588 35,196.80 0.01
26 688361 中科飞测 572 43,580.68 0.01
27 688249 晶合集成 3,110 51,532.70 0.01
28 688249 晶合集成 3,110 51,532.70 0.01
29 688361 中科飞测 572 43,580.68 0.01
30 688472 阿特斯 2,588 35,196.80 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,516,529 77,341,736.58 13.86
2 000002 万科A 5,516,529 77,341,736.58 13.86
3 600048 保利发展 5,859,704 76,351,943.12 13.68
4 600048 保利发展 5,859,704 76,351,943.12 13.68
5 001979 招商蛇口 3,139,866 40,912,453.98 7.33
6 001979 招商蛇口 3,139,866 40,912,453.98 7.33
7 600383 金地集团 3,248,574 23,422,218.54 4.20
8 600383 金地集团 3,248,574 23,422,218.54 4.20
9 600415 小商品城 2,621,041 22,357,479.73 4.01
10 600415 小商品城 2,621,041 22,357,479.73 4.01
11 600325 华发股份 1,746,731 17,205,300.35 3.08
12 600325 华发股份 1,746,731 17,205,300.35 3.08
13 600641 万业企业 661,368 12,625,515.12 2.26
14 600641 万业企业 661,368 12,625,515.12 2.26
15 600848 上海临港 1,040,685 12,436,185.75 2.23
16 600848 上海临港 1,040,685 12,436,185.75 2.23
17 600606 绿地控股 4,498,046 12,369,626.50 2.22
18 600606 绿地控股 4,498,046 12,369,626.50 2.22
19 601155 新城控股 853,312 12,296,225.92 2.20
20 601155 新城控股 853,312 12,296,225.92 2.20
21 000671 ST阳光城 2,296,193 849,591.41 0.15
22 000671 ST阳光城 2,296,193 849,591.41 0.15
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
29 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
30 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,658,370 79,952,768.10 13.85
2 600048 保利发展 5,658,370 79,952,768.10 13.85
3 000002 万科A 4,877,500 74,333,100.00 12.88
4 000002 万科A 4,877,500 74,333,100.00 12.88
5 001979 招商蛇口 3,152,466 42,936,586.92 7.44
6 001979 招商蛇口 3,152,466 42,936,586.92 7.44
7 600383 金地集团 3,261,674 27,398,061.60 4.75
8 600383 金地集团 3,261,674 27,398,061.60 4.75
9 600325 华发股份 1,752,731 18,894,440.18 3.27
10 600325 华发股份 1,752,731 18,894,440.18 3.27
11 600415 小商品城 2,614,941 15,114,358.98 2.62
12 600415 小商品城 2,614,941 15,114,358.98 2.62
13 600848 上海临港 1,169,785 14,844,571.65 2.57
14 600848 上海临港 1,169,785 14,844,571.65 2.57
15 600895 张江高科 882,917 14,523,984.65 2.52
16 600895 张江高科 882,917 14,523,984.65 2.52
17 601155 新城控股 857,012 14,003,576.08 2.43
18 601155 新城控股 857,012 14,003,576.08 2.43
19 600606 绿地控股 4,303,346 12,393,636.48 2.15
20 600606 绿地控股 4,303,346 12,393,636.48 2.15
21 688343 云天励飞 9,485 416,581.20 0.07
22 688343 云天励飞 9,485 416,581.20 0.07
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
25 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.04
26 688484 南芯科技 5,585 223,344.15 0.04
27 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.04
28 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.04
29 688484 南芯科技 5,585 223,344.15 0.04
30 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 4,465,500 81,272,100.00 14.64
2 000002 万科A 4,465,500 81,272,100.00 14.64
3 600048 保利发展 5,144,470 77,835,831.10 14.02
4 600048 保利发展 5,144,470 77,835,831.10 14.02
5 001979 招商蛇口 2,997,966 37,864,310.58 6.82
6 001979 招商蛇口 2,997,966 37,864,310.58 6.82
7 600383 金地集团 2,909,288 29,762,016.24 5.36
8 600383 金地集团 2,909,288 29,762,016.24 5.36
9 601155 新城控股 791,758 16,231,039.00 2.92
10 601155 新城控股 791,758 16,231,039.00 2.92
11 600325 华发股份 1,565,531 14,183,710.86 2.55
12 600325 华发股份 1,565,531 14,183,710.86 2.55
13 600848 上海临港 1,000,585 11,926,973.20 2.15
14 600848 上海临港 1,000,585 11,926,973.20 2.15
15 600415 小商品城 2,269,141 11,890,298.84 2.14
16 600415 小商品城 2,269,141 11,890,298.84 2.14
17 600606 绿地控股 3,908,646 11,647,765.08 2.10
18 600606 绿地控股 3,908,646 11,647,765.08 2.10
19 600185 格力地产 1,116,002 11,639,900.86 2.10
20 600185 格力地产 1,116,002 11,639,900.86 2.10
21 688400 凌云光 11,574 292,590.72 0.05
22 688400 凌云光 11,574 292,590.72 0.05
23 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.03
24 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.03
25 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.03
26 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.03
27 301265 华新环保 8,181 99,226.62 0.02
28 301265 华新环保 8,181 99,226.62 0.02
29 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01
30 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 7,238,070 130,285,260.00 18.09
2 600048 保利发展 7,238,070 130,285,260.00 18.09
3 000002 万科A 5,636,015 100,490,147.45 13.96
4 000002 万科A 5,636,015 100,490,147.45 13.96
5 001979 招商蛇口 4,095,966 66,928,084.44 9.30
6 001979 招商蛇口 4,095,966 66,928,084.44 9.30
7 600383 金地集团 3,109,288 35,725,719.12 4.96
8 600383 金地集团 3,109,288 35,725,719.12 4.96
9 600325 华发股份 2,110,031 20,783,805.35 2.89
10 600325 华发股份 2,110,031 20,783,805.35 2.89
11 601155 新城控股 1,030,558 18,014,153.84 2.50
12 601155 新城控股 1,030,558 18,014,153.84 2.50
13 002244 滨江集团 1,494,515 15,647,572.05 2.17
14 002244 滨江集团 1,494,515 15,647,572.05 2.17
15 600848 上海临港 1,194,485 14,118,812.70 1.96
16 600848 上海临港 1,194,485 14,118,812.70 1.96
17 600641 万业企业 722,168 14,017,280.88 1.95
18 600641 万业企业 722,168 14,017,280.88 1.95
19 600415 小商品城 3,117,241 13,902,894.86 1.93
20 600415 小商品城 3,117,241 13,902,894.86 1.93
21 601512 中新集团 314,700 2,561,658.00 0.36
22 601512 中新集团 314,700 2,561,658.00 0.36
23 002818 富森美 164,080 2,146,166.40 0.30
24 002818 富森美 164,080 2,146,166.40 0.30
25 688409 富创精密 3,800 265,962.00 0.04
26 688409 富创精密 3,800 265,962.00 0.04
27 688400 凌云光 11,574 238,887.36 0.03
28 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
29 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
30 688400 凌云光 11,574 238,887.36 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 8,091,470 141,277,066.20 15.87
2 600048 保利发展 8,091,470 141,277,066.20 15.87
3 000002 万科A 6,404,568 131,293,644.00 14.75
4 000002 万科A 6,404,568 131,293,644.00 14.75
5 001979 招商蛇口 4,566,244 61,324,656.92 6.89
6 001979 招商蛇口 4,566,244 61,324,656.92 6.89
7 600383 金地集团 3,511,097 47,189,143.68 5.30
8 600383 金地集团 3,511,097 47,189,143.68 5.30
9 601155 新城控股 1,166,658 29,668,112.94 3.33
10 601155 新城控股 1,166,658 29,668,112.94 3.33
11 600606 绿地控股 4,982,724 19,731,587.04 2.22
12 600606 绿地控股 4,982,724 19,731,587.04 2.22
13 600415 小商品城 3,545,541 19,748,663.37 2.22
14 600415 小商品城 3,545,541 19,748,663.37 2.22
15 600848 上海临港 1,357,185 18,403,428.60 2.07
16 600848 上海临港 1,357,185 18,403,428.60 2.07
17 600325 华发股份 2,360,031 17,865,434.67 2.01
18 600325 华发股份 2,360,031 17,865,434.67 2.01
19 600208 新湖中宝 5,814,804 16,048,859.04 1.80
20 600208 新湖中宝 5,814,804 16,048,859.04 1.80
21 601512 中新集团 359,800 3,227,406.00 0.36
22 601512 中新集团 359,800 3,227,406.00 0.36
23 002818 富森美 187,380 2,359,114.20 0.27
24 002818 富森美 187,380 2,359,114.20 0.27
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
26 688400 凌云光 11,574 253,817.82 0.03
27 688400 凌云光 11,574 253,817.82 0.03
28 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03
29 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
30 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,451,120 96,484,824.00 15.19
2 600048 保利发展 5,451,120 96,484,824.00 15.19
3 000002 万科A 4,218,968 80,793,237.20 12.72
4 000002 万科A 4,218,968 80,793,237.20 12.72
5 001979 招商蛇口 3,034,957 46,009,948.12 7.24
6 001979 招商蛇口 3,034,957 46,009,948.12 7.24
7 600383 金地集团 2,272,497 32,451,257.16 5.11
8 600383 金地集团 2,272,497 32,451,257.16 5.11
9 601155 新城控股 772,258 24,843,539.86 3.91
10 601155 新城控股 772,258 24,843,539.86 3.91
11 600606 绿地控股 3,266,024 17,603,869.36 2.77
12 600606 绿地控股 3,266,024 17,603,869.36 2.77
13 000656 金科股份 3,201,752 15,720,602.32 2.47
14 000656 金科股份 3,201,752 15,720,602.32 2.47
15 600848 上海临港 866,865 12,222,796.50 1.92
16 600848 上海临港 866,865 12,222,796.50 1.92
17 600415 小商品城 2,356,541 11,853,401.23 1.87
18 600415 小商品城 2,356,541 11,853,401.23 1.87
19 600208 新湖中宝 3,843,904 11,723,907.20 1.85
20 600208 新湖中宝 3,843,904 11,723,907.20 1.85
21 688048 长光华芯 3,129 252,823.20 0.04
22 688295 中复神鹰 8,149 239,010.17 0.04
23 688295 中复神鹰 8,149 239,010.17 0.04
24 688048 长光华芯 3,129 252,823.20 0.04
25 301216 万凯新材 5,970 200,968.11 0.03
26 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.03
27 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.03
28 301216 万凯新材 5,970 200,968.11 0.03
29 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
30 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,357,820 99,372,726.60 14.00
2 600048 保利发展 6,357,820 99,372,726.60 14.00
3 000002 万科A 4,912,768 97,076,295.68 13.67
4 000002 万科A 4,912,768 97,076,295.68 13.67
5 001979 招商蛇口 3,537,257 47,187,008.38 6.65
6 001979 招商蛇口 3,537,257 47,187,008.38 6.65
7 600383 金地集团 2,637,897 34,213,524.09 4.82
8 600383 金地集团 2,637,897 34,213,524.09 4.82
9 601155 新城控股 898,858 26,183,733.54 3.69
10 601155 新城控股 898,858 26,183,733.54 3.69
11 600641 万业企业 621,968 20,692,875.36 2.91
12 600641 万业企业 621,968 20,692,875.36 2.91
13 000656 金科股份 3,733,652 16,726,760.96 2.36
14 000656 金科股份 3,733,652 16,726,760.96 2.36
15 600606 绿地控股 3,810,824 16,538,976.16 2.33
16 600606 绿地控股 3,810,824 16,538,976.16 2.33
17 600848 上海临港 1,012,565 15,056,841.55 2.12
18 600848 上海临港 1,012,565 15,056,841.55 2.12
19 600773 西藏城投 521,222 14,729,733.72 2.07
20 600773 西藏城投 521,222 14,729,733.72 2.07
21 688176 亚虹医药 24,513 563,308.74 0.08
22 688176 亚虹医药 24,513 563,308.74 0.08
23 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.05
24 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.05
25 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.04
26 301221 光庭信息 2,751 260,774.97 0.04
27 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.04
28 301221 光庭信息 2,751 260,774.97 0.04
29 301166 优宁维 2,359 240,971.00 0.03
30 301166 优宁维 2,359 240,971.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 7,716,320 108,259,969.60 15.81
2 600048 保利发展 7,716,320 108,259,969.60 15.81
3 000002 万科A 4,094,568 87,255,244.08 12.74
4 000002 万科A 4,094,568 87,255,244.08 12.74
5 001979 招商蛇口 3,512,827 45,455,981.38 6.64
6 001979 招商蛇口 3,512,827 45,455,981.38 6.64
7 601155 新城控股 827,058 30,832,722.24 4.50
8 601155 新城控股 827,058 30,832,722.24 4.50
9 600383 金地集团 2,289,093 25,637,841.60 3.74
10 600383 金地集团 2,289,093 25,637,841.60 3.74
11 000656 金科股份 3,735,752 19,276,480.32 2.81
12 000656 金科股份 3,735,752 19,276,480.32 2.81
13 600606 绿地控股 3,785,624 17,792,432.80 2.60
14 600606 绿地控股 3,785,624 17,792,432.80 2.60
15 600641 万业企业 597,668 16,077,269.20 2.35
16 600641 万业企业 597,668 16,077,269.20 2.35
17 600895 张江高科 923,170 15,583,109.60 2.28
18 600895 张江高科 923,170 15,583,109.60 2.28
19 600848 上海临港 1,007,485 15,162,649.25 2.21
20 600848 上海临港 1,007,485 15,162,649.25 2.21
21 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.10
22 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.10
23 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.04
24 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.04
25 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.03
26 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.03
27 688772 珠海冠宇 11,203 161,659.29 0.02
28 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.02
29 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.02
30 688772 珠海冠宇 11,203 161,659.29 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,713,468 88,417,673.08 13.31
2 000002 万科A 3,713,468 88,417,673.08 13.31
3 600048 保利地产 6,994,327 84,211,697.08 12.68
4 600048 保利地产 6,994,327 84,211,697.08 12.68
5 001979 招商蛇口 3,185,227 34,878,235.65 5.25
6 001979 招商蛇口 3,185,227 34,878,235.65 5.25
7 601155 新城控股 792,258 32,957,932.80 4.96
8 601155 新城控股 792,258 32,957,932.80 4.96
9 600383 金地集团 2,075,993 21,258,168.32 3.20
10 600383 金地集团 2,075,993 21,258,168.32 3.20
11 000656 金科股份 3,387,352 19,612,768.08 2.95
12 000656 金科股份 3,387,352 19,612,768.08 2.95
13 600606 绿地控股 3,268,132 17,811,319.40 2.68
14 600606 绿地控股 3,268,132 17,811,319.40 2.68
15 600848 上海临港 911,832 16,321,792.80 2.46
16 600848 上海临港 911,832 16,321,792.80 2.46
17 600895 张江高科 836,170 15,276,825.90 2.30
18 600895 张江高科 836,170 15,276,825.90 2.30
19 600415 小商品城 2,475,441 12,748,521.15 1.92
20 600415 小商品城 2,475,441 12,748,521.15 1.92
21 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.07
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.07
23 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.04
24 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.04
25 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.03
26 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.03
27 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.03
28 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.03
29 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
30 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,771,568 113,147,040.00 16.22
2 000002 万科A 3,771,568 113,147,040.00 16.22
3 600048 保利地产 6,681,027 95,071,014.21 13.63
4 600048 保利地产 6,681,027 95,071,014.21 13.63
5 001979 招商蛇口 3,196,727 39,223,840.29 5.62
6 001979 招商蛇口 3,196,727 39,223,840.29 5.62
7 601155 新城控股 803,658 39,218,510.40 5.62
8 601155 新城控股 803,658 39,218,510.40 5.62
9 600383 金地集团 2,087,793 25,074,393.93 3.60
10 600383 金地集团 2,087,793 25,074,393.93 3.60
11 000656 金科股份 3,179,552 20,953,247.68 3.00
12 000656 金科股份 3,179,552 20,953,247.68 3.00
13 600177 雅戈尔 2,344,047 19,033,661.64 2.73
14 600177 雅戈尔 2,344,047 19,033,661.64 2.73
15 600606 绿地控股 2,992,932 16,730,489.88 2.40
16 600606 绿地控股 2,992,932 16,730,489.88 2.40
17 600895 张江高科 837,770 13,974,003.60 2.00
18 600895 张江高科 837,770 13,974,003.60 2.00
19 000961 中南建设 1,896,000 13,234,080.00 1.90
20 000961 中南建设 1,896,000 13,234,080.00 1.90
21 300999 金龙鱼 4,876 367,406.60 0.05
22 300999 金龙鱼 4,876 367,406.60 0.05
23 300896 爱美客 630 259,553.70 0.04
24 300896 爱美客 630 259,553.70 0.04
25 688595 芯海科技 3,190 153,662.30 0.02
26 688595 芯海科技 3,190 153,662.30 0.02
27 688013 天臣医疗 3,022 74,190.10 0.01
28 688665 四方光电 1,687 81,178.44 0.01
29 688013 天臣医疗 3,022 74,190.10 0.01
30 688665 四方光电 1,687 81,178.44 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,124,598 147,075,962.60 14.66
2 000002 万科A 5,124,598 147,075,962.60 14.66
3 600048 保利地产 9,083,527 143,701,397.14 14.33
4 600048 保利地产 9,083,527 143,701,397.14 14.33
5 001979 招商蛇口 4,343,627 57,726,802.83 5.76
6 001979 招商蛇口 4,343,627 57,726,802.83 5.76
7 600383 金地集团 2,838,493 38,319,655.50 3.82
8 600383 金地集团 2,838,493 38,319,655.50 3.82
9 601155 新城控股 1,090,858 37,994,584.14 3.79
10 601155 新城控股 1,090,858 37,994,584.14 3.79
11 000656 金科股份 4,326,952 30,678,089.68 3.06
12 000656 金科股份 4,326,952 30,678,089.68 3.06
13 600340 华夏幸福 2,262,153 29,249,638.29 2.92
14 600340 华夏幸福 2,262,153 29,249,638.29 2.92
15 600606 绿地控股 4,069,832 23,727,120.56 2.37
16 600606 绿地控股 4,069,832 23,727,120.56 2.37
17 600177 雅戈尔 3,182,947 22,885,388.93 2.28
18 600177 雅戈尔 3,182,947 22,885,388.93 2.28
19 000961 中南建设 2,578,100 22,764,623.00 2.27
20 000961 中南建设 2,578,100 22,764,623.00 2.27
21 688256 寒武纪 7,583 1,088,463.82 0.11
22 688256 寒武纪 7,583 1,088,463.82 0.11
23 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.06
24 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.06
25 300999 金龙鱼 4,876 430,502.04 0.04
26 300999 金龙鱼 4,876 430,502.04 0.04
27 300896 爱美客 350 211,176.00 0.02
28 300896 爱美客 350 211,176.00 0.02
29 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
30 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,917,898 165,819,501.96 14.42
2 000002 万科A 5,917,898 165,819,501.96 14.42
3 600048 保利地产 10,083,027 160,219,299.03 13.93
4 600048 保利地产 10,083,027 160,219,299.03 13.93
5 001979 招商蛇口 4,488,327 67,998,154.05 5.91
6 001979 招商蛇口 4,488,327 67,998,154.05 5.91
7 600340 华夏幸福 3,441,453 52,206,842.01 4.54
8 600340 华夏幸福 3,441,453 52,206,842.01 4.54
9 600383 金地集团 2,934,693 42,699,783.15 3.71
10 600383 金地集团 2,934,693 42,699,783.15 3.71
11 601155 新城控股 1,129,358 39,482,355.68 3.43
12 601155 新城控股 1,129,358 39,482,355.68 3.43
13 000656 金科股份 3,620,152 32,762,375.60 2.85
14 000656 金科股份 3,620,152 32,762,375.60 2.85
15 000961 中南建设 2,789,600 25,580,632.00 2.22
16 000961 中南建设 2,789,600 25,580,632.00 2.22
17 600895 张江高科 1,176,270 22,313,841.90 1.94
18 600177 雅戈尔 3,264,747 22,265,574.54 1.94
19 600895 张江高科 1,176,270 22,313,841.90 1.94
20 600177 雅戈尔 3,264,747 22,265,574.54 1.94
21 300999 金龙鱼 48,755 1,253,003.50 0.11
22 300999 金龙鱼 48,755 1,253,003.50 0.11
23 688256 寒武纪 7,583 919,514.58 0.08
24 688256 寒武纪 7,583 919,514.58 0.08
25 688085 三友医疗 8,807 450,566.12 0.04
26 688085 三友医疗 8,807 450,566.12 0.04
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.03
28 688365 光云科技 8,249 306,285.37 0.03
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.03
30 688365 光云科技 8,249 306,285.37 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,741,698 97,807,985.72 13.54
2 000002 万科A 3,741,698 97,807,985.72 13.54
3 600048 保利地产 6,382,687 94,336,113.86 13.06
4 600048 保利地产 6,382,687 94,336,113.86 13.06
5 001979 招商蛇口 2,840,353 46,695,403.32 6.46
6 001979 招商蛇口 2,840,353 46,695,403.32 6.46
7 600340 华夏幸福 1,674,763 38,285,082.18 5.30
8 600340 华夏幸福 1,674,763 38,285,082.18 5.30
9 600383 金地集团 1,855,293 25,417,514.10 3.52
10 600383 金地集团 1,855,293 25,417,514.10 3.52
11 601155 新城控股 714,658 22,325,915.92 3.09
12 601155 新城控股 714,658 22,325,915.92 3.09
13 000656 金科股份 2,297,252 18,745,576.32 2.59
14 000656 金科股份 2,297,252 18,745,576.32 2.59
15 600606 绿地控股 2,919,632 18,043,325.76 2.50
16 600606 绿地控股 2,919,632 18,043,325.76 2.50
17 000961 中南建设 1,770,500 15,757,450.00 2.18
18 000961 中南建设 1,770,500 15,757,450.00 2.18
19 600895 张江高科 746,770 15,211,704.90 2.11
20 600895 张江高科 746,770 15,211,704.90 2.11
21 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.14
22 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.14
23 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.08
24 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.08
25 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.08
26 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.08
27 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.05
28 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.05
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 6,378,087 94,842,153.69 15.84
2 600048 保利地产 6,378,087 94,842,153.69 15.84
3 000002 万科A 3,071,198 78,776,228.70 13.15
4 000002 万科A 3,071,198 78,776,228.70 13.15
5 001979 招商蛇口 2,381,253 39,243,049.44 6.55
6 001979 招商蛇口 2,381,253 39,243,049.44 6.55
7 600340 华夏幸福 1,363,063 28,474,386.07 4.75
8 600340 华夏幸福 1,363,063 28,474,386.07 4.75
9 600383 金地集团 1,717,893 24,205,112.37 4.04
10 600383 金地集团 1,717,893 24,205,112.37 4.04
11 601155 新城控股 613,558 19,185,958.66 3.20
12 601155 新城控股 613,558 19,185,958.66 3.20
13 000656 金科股份 1,760,552 14,013,993.92 2.34
14 000656 金科股份 1,760,552 14,013,993.92 2.34
15 600606 绿地控股 2,532,832 13,702,621.12 2.29
16 600606 绿地控股 2,532,832 13,702,621.12 2.29
17 600177 雅戈尔 2,115,447 13,475,397.39 2.25
18 600177 雅戈尔 2,115,447 13,475,397.39 2.25
19 002146 荣盛发展 1,334,566 10,342,886.50 1.73
20 002146 荣盛发展 1,334,566 10,342,886.50 1.73
21 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.09
22 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.09
23 688233 神工股份 11,858 435,307.18 0.07
24 688233 神工股份 11,858 435,307.18 0.07
25 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.06
26 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.06
27 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.04
28 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.04
29 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.03
30 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.03

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