国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)A类(160218)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7085

 累计净值：1.5642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,339,412.81 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,228,002.76 6.10
6 其他资产 3,526,084.67 3,526,084.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,279,240.95 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,639,269.88 8.08
6 其他资产 2,222,097.31 2,222,097.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,682,253.15 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,105,685.33 6.70
6 其他资产 4,651,632.68 4,651,632.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,158,910.62 91.70
2 固定收益类投资 11,679,531.51 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,716,174.44 5.30
6 其他资产 5,168,332.27 5,168,332.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 678,449,778.82 93.36
2 固定收益类投资 11,651,243.40 1.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,879,563.74 4.39
6 其他资产 4,747,483.54 4,747,483.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,085,500.61 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,569,215.51 11.08
6 其他资产 25,104,684.88 25,104,684.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,802,239.89 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,595,161.68 5.31
6 其他资产 12,601,766.74 12,601,766.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,770,001.51 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,183,106.69 6.18
6 其他资产 2,493,056.53 2,493,056.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,430,246.49 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,379,503.43 6.80
6 其他资产 5,156,087.72 5,156,087.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 605,265,989.77 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,217,754.39 10.29
6 其他资产 7,157,171.29 7,157,171.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,628,768.28 91.43
2 固定收益类投资 445,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,860,286.28 8.06
6 其他资产 3,104,459.71 3,104,459.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 932,310,573.39 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,176,367.41 7.52
6 其他资产 4,519,889.33 4,519,889.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,057,258,437.00 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,912,876.19 7.33
6 其他资产 16,485,771.02 16,485,771.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,068,484.04 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,522,483.47 12.00
6 其他资产 5,307,044.23 5,307,044.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 544,243,733.07 90.49
2 固定收益类投资 78,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,642,788.56 9.09
6 其他资产 2,491,304.99 2,491,304.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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