鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)A类(160629)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9680

 累计净值：1.2040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-11

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
2 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
3 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
4 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
5 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
6 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
7 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
8 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
9 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
10 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
11 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
12 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
13 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
14 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
15 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
16 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
17 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
18 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
19 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
20 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
21 300315 掌趣科技 2,537,825 19,795,035.00 2.74
22 300315 掌趣科技 2,537,825 19,795,035.00 2.74
23 603444 吉比特 39,755 19,524,078.05 2.70
24 603444 吉比特 39,755 19,524,078.05 2.70
25 002195 二三四五 5,269,200 15,227,988.00 2.11
26 002195 二三四五 5,269,200 15,227,988.00 2.11
27 002739 万达电影 1,203,632 15,093,545.28 2.09
28 002739 万达电影 1,203,632 15,093,545.28 2.09
29 603000 人民网 508,969 14,861,894.80 2.06
30 603000 人民网 508,969 14,861,894.80 2.06
31 600637 东方明珠 1,885,423 14,744,007.86 2.04
32 600637 东方明珠 1,885,423 14,744,007.86 2.04
33 002131 利欧股份 6,219,102 14,303,934.60 1.98
34 002131 利欧股份 6,219,102 14,303,934.60 1.98
35 300182 捷成股份 1,941,500 12,250,865.00 1.70
36 300182 捷成股份 1,941,500 12,250,865.00 1.70
37 600633 浙数文化 699,050 11,331,600.50 1.57
38 600633 浙数文化 699,050 11,331,600.50 1.57
39 002174 游族网络 674,300 11,328,240.00 1.57
40 002174 游族网络 674,300 11,328,240.00 1.57
41 600977 中国电影 687,300 9,656,565.00 1.34
42 600977 中国电影 687,300 9,656,565.00 1.34
43 300364 中文在线 537,400 9,576,468.00 1.33
44 300364 中文在线 537,400 9,576,468.00 1.33
45 000917 电广传媒 1,304,900 9,538,819.00 1.32
46 000917 电广传媒 1,304,900 9,538,819.00 1.32
47 600959 江苏有线 2,761,710 9,334,579.80 1.29
48 600959 江苏有线 2,761,710 9,334,579.80 1.29
49 002291 遥望科技 671,000 8,790,100.00 1.22
50 002291 遥望科技 671,000 8,790,100.00 1.22
51 300251 光线传媒 1,080,508 8,741,309.72 1.21
52 300251 光线传媒 1,080,508 8,741,309.72 1.21
53 300133 华策影视 1,224,821 8,683,980.89 1.20
54 300133 华策影视 1,224,821 8,683,980.89 1.20
55 600373 中文传媒 623,500 8,305,020.00 1.15
56 600373 中文传媒 623,500 8,305,020.00 1.15
57 000681 视觉中国 451,513 8,303,324.07 1.15
58 000681 视觉中国 451,513 8,303,324.07 1.15
59 601928 凤凰传媒 702,628 8,009,959.20 1.11
60 601928 凤凰传媒 702,628 8,009,959.20 1.11
61 600986 浙文互联 1,217,700 7,793,280.00 1.08
62 600986 浙文互联 1,217,700 7,793,280.00 1.08
63 601098 中南传媒 661,292 7,670,987.20 1.06
64 601098 中南传媒 661,292 7,670,987.20 1.06
65 600037 歌华有线 897,120 7,455,067.20 1.03
66 600037 歌华有线 897,120 7,455,067.20 1.03
67 000156 华数传媒 853,061 7,421,630.70 1.03
68 000156 华数传媒 853,061 7,421,630.70 1.03
69 601858 中国科传 218,400 7,338,240.00 1.02
70 601858 中国科传 218,400 7,338,240.00 1.02
71 600556 天下秀 998,500 7,079,365.00 0.98
72 600556 天下秀 998,500 7,079,365.00 0.98
73 000676 智度股份 940,200 6,590,802.00 0.91
74 000676 智度股份 940,200 6,590,802.00 0.91
75 603888 新华网 191,150 6,273,543.00 0.87
76 603888 新华网 191,150 6,273,543.00 0.87
77 002400 省广集团 1,283,200 6,172,192.00 0.85
78 002400 省广集团 1,283,200 6,172,192.00 0.85
79 601949 中国出版 503,000 5,935,400.00 0.82
80 601949 中国出版 503,000 5,935,400.00 0.82
81 300770 新媒股份 127,560 5,849,901.60 0.81
82 300770 新媒股份 127,560 5,849,901.60 0.81
83 605168 三人行 67,710 5,818,997.40 0.81
84 605168 三人行 67,710 5,818,997.40 0.81
85 603533 掌阅科技 202,000 5,599,440.00 0.77
86 603533 掌阅科技 202,000 5,599,440.00 0.77
87 600996 贵广网络 555,700 5,456,974.00 0.76
88 600996 贵广网络 555,700 5,456,974.00 0.76
89 601019 山东出版 576,300 5,284,671.00 0.73
90 601019 山东出版 576,300 5,284,671.00 0.73
91 601801 皖新传媒 549,400 5,158,866.00 0.71
92 601801 皖新传媒 549,400 5,158,866.00 0.71
93 601900 南方传媒 247,500 5,076,225.00 0.70
94 601900 南方传媒 247,500 5,076,225.00 0.70
95 600640 国脉文化 292,700 3,515,327.00 0.49
96 600640 国脉文化 292,700 3,515,327.00 0.49
97 000719 中原传媒 282,400 3,304,080.00 0.46
98 000719 中原传媒 282,400 3,304,080.00 0.46
99 301171 易点天下 86,900 1,920,490.00 0.27
100 301171 易点天下 86,900 1,920,490.00 0.27
101 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
102 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
103 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
104 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
115 688249 晶合集成 3,653 65,973.18 0.01
116 688249 晶合集成 3,653 65,973.18 0.01
117 688361 中科飞测 688 44,492.96 0.01
118 688361 中科飞测 688 44,492.96 0.01
119 688472 阿特斯 2,324 39,600.96 0.01
120 688472 阿特斯 2,324 39,600.96 0.01
121 688469 中芯集成 7,100 38,411.00 0.01
122 688469 中芯集成 7,100 38,411.00 0.01
123 301325 曼恩斯特 355 38,322.25 0.01
124 301325 曼恩斯特 355 38,322.25 0.01
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301358 湖南裕能 775 33,239.75 0.00
128 301358 湖南裕能 775 33,239.75 0.00
129 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
130 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
131 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
132 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
133 688146 中船特气 692 26,385.96 0.00
134 688146 中船特气 692 26,385.96 0.00
135 688443 智翔金泰 893 26,334.57 0.00
136 688443 智翔金泰 893 26,334.57 0.00
137 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
138 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
139 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
140 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
141 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
142 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
143 688352 颀中科技 1,873 22,607.11 0.00
144 688352 颀中科技 1,873 22,607.11 0.00
145 688582 芯动联科 549 22,333.32 0.00
146 688582 芯动联科 549 22,333.32 0.00
147 001287 中电港 990 20,809.80 0.00
148 001287 中电港 990 20,809.80 0.00
149 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
150 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
151 688543 国科军工 369 19,575.45 0.00
152 688543 国科军工 369 19,575.45 0.00
153 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
154 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
155 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
156 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
159 688570 天玛智控 684 17,325.72 0.00
160 688570 天玛智控 684 17,325.72 0.00
161 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
162 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
163 601061 中信金属 2,244 17,009.52 0.00
164 601061 中信金属 2,244 17,009.52 0.00
165 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
166 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
167 301322 绿通科技 303 16,131.72 0.00
168 301322 绿通科技 303 16,131.72 0.00
169 301439 泓淋电力 943 15,936.70 0.00
170 301439 泓淋电力 943 15,936.70 0.00
171 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
172 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
173 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
174 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
175 301262 海看股份 586 14,943.00 0.00
176 301262 海看股份 586 14,943.00 0.00
177 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
178 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
179 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
180 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
181 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
182 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
183 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
184 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
185 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
186 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
187 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
188 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
189 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
190 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
191 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
192 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
193 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
194 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
195 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
196 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
197 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
198 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
204 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
205 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
206 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
207 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
208 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
209 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
210 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
211 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
212 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
213 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
214 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
215 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
216 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
217 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
218 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
219 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
220 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
221 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
222 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
223 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
224 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
225 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
226 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
227 601065 江盐集团 718 8,501.12 0.00
228 601065 江盐集团 718 8,501.12 0.00
229 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
230 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
231 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
232 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
233 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
234 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
235 601133 柏诚股份 634 7,772.84 0.00
236 601133 柏诚股份 634 7,772.84 0.00
237 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
238 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
239 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
240 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
241 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
242 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
243 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
244 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
245 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
246 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
247 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
248 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
249 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
250 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
251 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
252 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
253 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
254 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
255 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
256 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034