鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160639)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8350

 累计净值：0.3680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.628亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证高铁产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 1,810,866 11,770,629.00 14.10
2 601766 中国中车 1,810,866 11,770,629.00 14.10
3 601390 中国中铁 1,538,882 11,664,725.56 13.97
4 601390 中国中铁 1,538,882 11,664,725.56 13.97
5 601816 京沪高铁 2,136,900 11,240,094.00 13.46
6 601816 京沪高铁 2,136,900 11,240,094.00 13.46
7 601186 中国铁建 709,128 6,984,910.80 8.37
8 601186 中国铁建 709,128 6,984,910.80 8.37
9 601006 大秦铁路 916,600 6,810,338.00 8.16
10 601006 大秦铁路 916,600 6,810,338.00 8.16
11 300001 特锐德 112,338 2,334,383.64 2.80
12 300001 特锐德 112,338 2,334,383.64 2.80
13 688009 中国通号 398,700 2,312,460.00 2.77
14 688009 中国通号 398,700 2,312,460.00 2.77
15 600580 卧龙电驱 141,850 2,072,428.50 2.48
16 600580 卧龙电驱 141,850 2,072,428.50 2.48
17 601333 广深铁路 522,700 2,069,892.00 2.48
18 601333 广深铁路 522,700 2,069,892.00 2.48
19 600820 隧道股份 339,213 2,038,670.13 2.44
20 600820 隧道股份 339,213 2,038,670.13 2.44
21 600528 中铁工业 205,500 2,030,340.00 2.43
22 600528 中铁工业 205,500 2,030,340.00 2.43
23 688187 时代电气 40,200 1,682,772.00 2.02
24 688187 时代电气 40,200 1,682,772.00 2.02
25 600967 内蒙一机 131,230 1,325,423.00 1.59
26 600967 内蒙一机 131,230 1,325,423.00 1.59
27 600562 国睿科技 76,570 1,240,434.00 1.49
28 600562 国睿科技 76,570 1,240,434.00 1.49
29 300587 天铁股份 132,800 1,022,560.00 1.22
30 300587 天铁股份 132,800 1,022,560.00 1.22
31 688033 天宜上佳 51,900 992,328.00 1.19
32 688033 天宜上佳 51,900 992,328.00 1.19
33 603018 华设集团 105,420 922,425.00 1.10
34 603018 华设集团 105,420 922,425.00 1.10
35 600125 铁龙物流 140,900 851,036.00 1.02
36 600125 铁龙物流 140,900 851,036.00 1.02
37 600458 时代新材 63,418 760,381.82 0.91
38 600458 时代新材 63,418 760,381.82 0.91
39 000925 众合科技 86,064 713,470.56 0.85
40 000925 众合科技 86,064 713,470.56 0.85
41 300284 苏交科 116,800 700,800.00 0.84
42 300284 苏交科 116,800 700,800.00 0.84
43 000008 神州高铁 292,900 691,244.00 0.83
44 000008 神州高铁 292,900 691,244.00 0.83
45 600169 太原重工 259,880 644,502.40 0.77
46 600169 太原重工 259,880 644,502.40 0.77
47 300213 佳讯飞鸿 91,484 610,198.28 0.73
48 300213 佳讯飞鸿 91,484 610,198.28 0.73
49 600495 晋西车轴 130,443 573,949.20 0.69
50 600495 晋西车轴 130,443 573,949.20 0.69
51 002296 辉煌科技 60,086 516,739.60 0.62
52 002296 辉煌科技 60,086 516,739.60 0.62
53 300320 海达股份 64,800 507,384.00 0.61
54 300320 海达股份 64,800 507,384.00 0.61
55 603508 思维列控 29,400 501,270.00 0.60
56 603508 思维列控 29,400 501,270.00 0.60
57 600268 国电南自 65,320 489,246.80 0.59
58 600268 国电南自 65,320 489,246.80 0.59
59 002161 远望谷 91,182 475,058.22 0.57
60 002161 远望谷 91,182 475,058.22 0.57
61 300011 鼎汉技术 60,289 443,727.04 0.53
62 300011 鼎汉技术 60,289 443,727.04 0.53
63 601002 晋亿实业 88,686 439,882.56 0.53
64 601002 晋亿实业 88,686 439,882.56 0.53
65 688569 铁科轨道 9,800 412,286.00 0.49
66 688569 铁科轨道 9,800 412,286.00 0.49
67 002480 新筑股份 82,986 388,374.48 0.47
68 002480 新筑股份 82,986 388,374.48 0.47
69 301102 兆讯传媒 13,385 359,654.95 0.43
70 301102 兆讯传媒 13,385 359,654.95 0.43
71 300440 运达科技 47,900 338,653.00 0.41
72 300440 运达科技 47,900 338,653.00 0.41
73 688603 天承科技 312 17,160.00 0.02
74 688603 天承科技 312 17,160.00 0.02
75 688249 晶合集成 371 6,700.26 0.01
76 688249 晶合集成 371 6,700.26 0.01
77 688472 阿特斯 300 5,112.00 0.01
78 688472 阿特斯 300 5,112.00 0.01
79 688361 中科飞测 77 4,979.59 0.01
80 688361 中科飞测 77 4,979.59 0.01
81 688469 中芯集成 718 3,884.38 0.00
82 688469 中芯集成 718 3,884.38 0.00
83 688629 华丰科技 208 3,866.72 0.00
84 688629 华丰科技 208 3,866.72 0.00
85 688443 智翔金泰 122 3,597.78 0.00
86 688443 智翔金泰 122 3,597.78 0.00
87 688478 晶升股份 81 3,431.97 0.00
88 688478 晶升股份 81 3,431.97 0.00
89 688562 航天软件 137 3,056.47 0.00
90 688562 航天软件 137 3,056.47 0.00
91 688593 新相微 199 2,903.41 0.00
92 688593 新相微 199 2,903.41 0.00
93 688543 国科军工 52 2,758.60 0.00
94 688543 国科军工 52 2,758.60 0.00
95 688582 芯动联科 65 2,644.20 0.00
96 688582 芯动联科 65 2,644.20 0.00
97 688523 航天环宇 109 2,599.65 0.00
98 688523 航天环宇 109 2,599.65 0.00
99 688146 中船特气 68 2,592.84 0.00
100 688146 中船特气 68 2,592.84 0.00
101 688458 美芯晟 27 2,450.52 0.00
102 688458 美芯晟 27 2,450.52 0.00
103 688334 西高院 146 2,366.66 0.00
104 688334 西高院 146 2,366.66 0.00
105 688620 安凯微 190 2,344.60 0.00
106 688620 安凯微 190 2,344.60 0.00
107 688570 天玛智控 89 2,254.37 0.00
108 688570 天玛智控 89 2,254.37 0.00
109 688535 华海诚科 43 2,202.89 0.00
110 688535 华海诚科 43 2,202.89 0.00
111 688352 颀中科技 177 2,136.39 0.00
112 688352 颀中科技 177 2,136.39 0.00
113 688429 时创能源 76 1,940.28 0.00
114 688429 时创能源 76 1,940.28 0.00
115 688433 华曙高科 54 1,701.00 0.00
116 688433 华曙高科 54 1,701.00 0.00
117 601061 中信金属 216 1,637.28 0.00
118 601061 中信金属 216 1,637.28 0.00
119 688631 莱斯信息 52 1,553.24 0.00
120 688631 莱斯信息 52 1,553.24 0.00
121 688479 友车科技 47 1,386.03 0.00
122 688479 友车科技 47 1,386.03 0.00
123 603135 中重科技 72 1,288.08 0.00
124 603135 中重科技 72 1,288.08 0.00
125 601133 柏诚股份 64 784.64 0.00
126 601133 柏诚股份 64 784.64 0.00
127 603172 万丰股份 47 758.11 0.00
128 603172 万丰股份 47 758.11 0.00
129 603137 恒尚节能 44 751.96 0.00
130 603137 恒尚节能 44 751.96 0.00
131 603125 常青科技 24 588.72 0.00
132 603125 常青科技 24 588.72 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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