招商中证银行指数证券投资基金A类(161723)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0926

 累计净值：1.2203 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.984亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
2 600036 招商银行 5,614,800 183,940,848.00 14.52
3 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
4 601166 兴业银行 7,665,841 119,970,411.65 9.47
5 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
6 601398 工商银行 18,476,102 89,054,811.64 7.03
7 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
8 601328 交通银行 14,483,813 84,006,115.40 6.63
9 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
10 601288 农业银行 16,827,425 59,400,810.25 4.69
11 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
12 000001 平安银行 5,114,762 57,438,777.26 4.53
13 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
14 002142 宁波银行 2,088,500 52,839,050.00 4.17
15 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
16 600016 民生银行 13,086,355 49,073,831.25 3.87
17 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
18 600919 江苏银行 6,228,900 45,782,415.00 3.61
19 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
20 600000 浦发银行 6,190,071 44,816,114.04 3.54
21 601988 中国银行 11,110,421 43,441,746.11 3.43
22 601988 中国银行 11,110,421 43,441,746.11 3.43
23 601169 北京银行 7,802,058 36,123,528.54 2.85
24 601169 北京银行 7,802,058 36,123,528.54 2.85
25 601818 光大银行 10,275,722 31,546,466.54 2.49
26 601818 光大银行 10,275,722 31,546,466.54 2.49
27 601229 上海银行 5,242,211 30,142,713.25 2.38
28 601229 上海银行 5,242,211 30,142,713.25 2.38
29 601658 邮储银行 5,851,778 28,615,194.42 2.26
30 601658 邮储银行 5,851,778 28,615,194.42 2.26
31 601939 建设银行 3,540,720 22,164,907.20 1.75
32 601939 建设银行 3,540,720 22,164,907.20 1.75
33 601009 南京银行 2,725,910 21,807,280.00 1.72
34 601009 南京银行 2,725,910 21,807,280.00 1.72
35 600926 杭州银行 1,562,989 18,365,120.75 1.45
36 600926 杭州银行 1,562,989 18,365,120.75 1.45
37 601916 浙商银行 6,952,690 18,355,101.60 1.45
38 601916 浙商银行 6,952,690 18,355,101.60 1.45
39 600015 华夏银行 3,355,474 18,153,114.34 1.43
40 600015 华夏银行 3,355,474 18,153,114.34 1.43
41 601838 成都银行 1,181,201 14,422,464.21 1.14
42 601838 成都银行 1,181,201 14,422,464.21 1.14
43 601825 沪农商行 2,542,700 13,857,715.00 1.09
44 601825 沪农商行 2,542,700 13,857,715.00 1.09
45 002966 苏州银行 1,933,521 12,664,562.55 1.00
46 002966 苏州银行 1,933,521 12,664,562.55 1.00
47 601077 渝农商行 3,262,978 11,714,091.02 0.92
48 601077 渝农商行 3,262,978 11,714,091.02 0.92
49 601128 常熟银行 1,444,838 9,853,795.16 0.78
50 601128 常熟银行 1,444,838 9,853,795.16 0.78
51 601998 中信银行 1,616,173 9,664,714.54 0.76
52 601998 中信银行 1,616,173 9,664,714.54 0.76
53 601577 长沙银行 1,060,100 8,226,376.00 0.65
54 601577 长沙银行 1,060,100 8,226,376.00 0.65
55 601997 贵阳银行 1,541,721 7,955,280.36 0.63
56 601997 贵阳银行 1,541,721 7,955,280.36 0.63
57 002936 郑州银行 2,713,144 6,240,231.20 0.49
58 002936 郑州银行 2,713,144 6,240,231.20 0.49
59 002958 青农商行 2,048,157 5,570,987.04 0.44
60 002958 青农商行 2,048,157 5,570,987.04 0.44
61 601665 齐鲁银行 1,207,800 4,734,576.00 0.37
62 601665 齐鲁银行 1,207,800 4,734,576.00 0.37
63 001227 兰州银行 1,508,868 4,315,362.48 0.34
64 001227 兰州银行 1,508,868 4,315,362.48 0.34
65 600908 无锡银行 794,310 4,257,501.60 0.34
66 600908 无锡银行 794,310 4,257,501.60 0.34
67 002807 江阴银行 1,143,341 4,218,928.29 0.33
68 002807 江阴银行 1,143,341 4,218,928.29 0.33
69 601860 紫金银行 1,544,300 3,876,193.00 0.31
70 601860 紫金银行 1,544,300 3,876,193.00 0.31
71 002839 张家港行 914,774 3,869,494.02 0.31
72 002839 张家港行 914,774 3,869,494.02 0.31
73 601187 厦门银行 694,800 3,487,896.00 0.28
74 601187 厦门银行 694,800 3,487,896.00 0.28
75 603323 苏农银行 759,236 3,196,383.56 0.25
76 603323 苏农银行 759,236 3,196,383.56 0.25
77 601963 重庆银行 399,000 3,156,090.00 0.25
78 601963 重庆银行 399,000 3,156,090.00 0.25
79 002948 青岛银行 930,260 2,911,713.80 0.23
80 002948 青岛银行 930,260 2,911,713.80 0.23
81 601528 瑞丰银行 516,390 2,504,491.50 0.20
82 601528 瑞丰银行 516,390 2,504,491.50 0.20
83 600928 西安银行 702,300 2,472,096.00 0.20
84 600928 西安银行 702,300 2,472,096.00 0.20
85 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
86 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
87 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
88 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
89 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
90 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
91 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
93 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
94 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
95 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
96 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
97 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
98 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
99 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
100 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
101 301358 湖南裕能 1,710 73,341.90 0.01
102 301358 湖南裕能 1,710 73,341.90 0.01
103 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
104 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
105 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
106 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
107 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
108 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
109 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
110 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
111 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
112 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
118 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
119 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
120 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
121 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
122 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
123 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
126 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
127 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
128 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
131 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
132 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
134 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
135 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
136 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
137 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
138 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
139 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
140 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
141 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
142 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
143 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
145 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
146 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
147 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
148 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
149 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
150 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
151 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
152 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
153 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
154 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
155 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
156 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
157 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
158 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
159 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
160 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
161 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
162 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
163 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
164 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
165 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
166 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
167 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
168 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
169 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
170 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
171 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
172 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
173 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
174 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
175 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
176 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
177 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
178 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
179 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
180 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
181 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
182 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
183 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
184 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
185 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
186 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
187 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
188 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
189 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
190 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
191 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
192 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
193 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
194 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
195 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
196 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
197 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
198 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
199 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
200 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
201 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
202 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
203 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
204 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
205 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
206 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
207 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
208 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
209 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
210 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
211 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
212 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
213 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
214 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
215 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
216 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
217 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
218 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
219 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
220 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
221 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
222 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
223 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
224 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
225 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
226 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
227 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
228 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
229 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
230 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
231 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
232 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
233 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
234 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
235 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
236 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
237 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
238 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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