信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类(166107)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9860

 累计净值：0.9860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张琦,冯玺祥 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 96,100 2,852,248.00 0.96
2 600060 海信视像 107,400 2,658,150.00 0.90
3 603688 石英股份 23,000 2,618,320.00 0.88
4 002966 苏州银行 394,500 2,583,975.00 0.87
5 601128 常熟银行 366,200 2,497,484.00 0.84
6 002056 横店东磁 133,400 2,429,214.00 0.82
7 688390 固德威 14,344 2,393,439.84 0.81
8 600985 淮北矿业 204,400 2,354,688.00 0.79
9 002244 滨江集团 264,000 2,328,480.00 0.79
10 603871 嘉友国际 147,780 2,321,623.80 0.78
11 002518 科士达 57,400 2,296,574.00 0.78
12 002772 众兴菌业 202,500 2,288,250.00 0.77
13 300545 联得装备 79,600 2,210,492.00 0.75
14 301039 中集车辆 166,100 2,197,503.00 0.74
15 603883 老百姓 73,200 2,185,020.00 0.74
16 300532 今天国际 106,100 2,181,416.00 0.74
17 600211 西藏药业 36,500 2,168,100.00 0.73
18 600612 老凤祥 31,000 2,166,280.00 0.73
19 300389 艾比森 105,900 2,157,183.00 0.73
20 300511 雪榕生物 283,500 2,154,600.00 0.73
21 600035 楚天高速 526,000 2,146,080.00 0.72
22 002478 常宝股份 287,000 2,138,150.00 0.72
23 003017 大洋生物 63,200 2,126,680.00 0.72
24 688722 同益中 114,615 2,124,962.10 0.72
25 600971 恒源煤电 272,600 2,123,554.00 0.72
26 601137 博威合金 136,200 2,119,272.00 0.72
27 603605 珀莱雅 18,820 2,115,368.00 0.71
28 603689 皖天然气 241,200 2,115,324.00 0.71
29 300839 博汇股份 158,700 2,109,123.00 0.71
30 300856 科思股份 26,700 2,103,159.00 0.71
31 300384 三联虹普 123,500 2,098,265.00 0.71
32 300697 电工合金 175,000 2,096,500.00 0.71
33 300796 贝斯美 174,180 2,095,385.40 0.71
34 000906 浙商中拓 234,900 2,095,308.00 0.71
35 600583 海油工程 356,600 2,086,110.00 0.70
36 603071 物产环能 125,700 2,085,363.00 0.70
37 601336 新华保险 56,700 2,084,859.00 0.70
38 688510 航亚科技 104,628 2,081,050.92 0.70
39 688186 广大特材 63,919 2,079,285.07 0.70
40 300622 博士眼镜 88,100 2,079,160.00 0.70
41 600512 腾达建设 774,400 2,075,392.00 0.70
42 605158 华达新材 272,700 2,072,520.00 0.70
43 601086 国芳集团 463,900 2,064,355.00 0.70
44 002458 益生股份 166,900 2,061,215.00 0.70
45 603368 柳药集团 83,400 2,060,814.00 0.70
46 002600 领益智造 295,600 2,042,596.00 0.69
47 600129 太极集团 33,700 2,004,813.00 0.68
48 002025 航天电器 31,300 1,996,940.00 0.67
49 600508 上海能源 134,700 1,977,396.00 0.67
50 688639 华恒生物 21,726 1,965,768.48 0.66
51 300232 洲明科技 215,000 1,965,100.00 0.66
52 301256 华融化学 218,700 1,937,682.00 0.65
53 301367 怡和嘉业 13,000 1,928,420.00 0.65
54 002273 水晶光电 160,200 1,912,788.00 0.65
55 300970 华绿生物 81,800 1,910,848.00 0.64
56 000623 吉林敖东 117,700 1,887,908.00 0.64
57 300811 铂科新材 31,580 1,877,115.20 0.63
58 603283 赛腾股份 42,000 1,869,000.00 0.63
59 000997 新大陆 98,600 1,863,540.00 0.63
60 601717 郑煤机 145,900 1,816,455.00 0.61
61 601958 金钼股份 160,900 1,794,035.00 0.61
62 002937 兴瑞科技 72,500 1,783,500.00 0.60
63 001914 招商积余 113,400 1,706,670.00 0.58
64 688630 芯碁微装 19,447 1,633,936.94 0.55
65 002017 东信和平 121,530 1,593,258.30 0.54
66 601618 中国中冶 398,800 1,583,236.00 0.53
67 300795 米奥会展 37,300 1,555,783.00 0.53
68 601319 中国人保 266,200 1,554,608.00 0.52
69 000338 潍柴动力 123,400 1,537,564.00 0.52
70 688120 华海清科 6,034 1,520,869.70 0.51
71 600011 华能国际 164,100 1,519,566.00 0.51
72 601318 中国平安 32,700 1,517,280.00 0.51
73 600438 通威股份 44,000 1,509,640.00 0.51
74 600926 杭州银行 128,400 1,508,700.00 0.51
75 601601 中国太保 57,600 1,496,448.00 0.51
76 688599 天合光能 34,826 1,483,935.86 0.50
77 688002 睿创微纳 32,195 1,442,336.00 0.49
78 000528 柳工 181,400 1,433,060.00 0.48
79 688625 呈和科技 36,441 1,428,122.79 0.48
80 300896 爱美客 3,200 1,423,840.00 0.48
81 000596 古井贡酒 5,700 1,410,066.00 0.48
82 003006 百亚股份 81,200 1,403,136.00 0.47
83 002594 比亚迪 5,400 1,394,658.00 0.47
84 688676 金盘科技 44,747 1,355,386.63 0.46
85 300779 惠城环保 25,100 1,337,579.00 0.45
86 688711 宏微科技 22,283 1,299,990.22 0.44
87 300634 彩讯股份 44,600 1,177,440.00 0.40
88 603529 爱玛科技 36,500 1,176,030.00 0.40
89 603233 大参林 41,540 1,163,535.40 0.39
90 002223 鱼跃医疗 31,500 1,133,685.00 0.38
91 600760 中航沈飞 25,140 1,131,300.00 0.38
92 002852 道道全 85,200 1,101,636.00 0.37
93 300592 华凯易佰 40,400 1,099,688.00 0.37
94 603103 横店影视 63,100 1,062,604.00 0.36
95 601801 皖新传媒 112,000 1,051,680.00 0.35
96 688063 派能科技 5,200 1,030,900.00 0.35
97 300130 新国都 34,500 977,385.00 0.33
98 300777 中简科技 18,100 855,406.00 0.29
99 002053 云南能投 74,400 834,768.00 0.28
100 300185 通裕重工 268,800 749,952.00 0.25
101 301160 翔楼新材 20,700 727,605.00 0.25
102 000560 我爱我家 268,500 711,525.00 0.24
103 603567 珍宝岛 46,400 694,144.00 0.23
104 600566 济川药业 23,400 679,536.00 0.23
105 300308 中际旭创 4,600 678,270.00 0.23
106 601567 三星医疗 49,000 618,870.00 0.21
107 002739 万达电影 46,400 581,856.00 0.20
108 688569 铁科轨道 13,629 573,372.03 0.19
109 600803 新奥股份 30,200 573,196.00 0.19
110 000055 方大集团 111,900 553,905.00 0.19
111 605077 华康股份 20,800 550,784.00 0.19
112 002952 亚世光电 30,600 542,538.00 0.18
113 603778 乾景园林 100,400 542,160.00 0.18
114 300462 华铭智能 45,900 538,866.00 0.18
115 603551 奥普家居 41,500 536,595.00 0.18
116 603360 百傲化学 52,700 534,378.00 0.18
117 301076 新瀚新材 27,160 532,879.20 0.18
118 603093 南华期货 48,700 530,343.00 0.18
119 688398 赛特新材 15,528 530,281.20 0.18
120 605066 天正电气 56,200 528,842.00 0.18
121 002215 诺普信 70,300 527,953.00 0.18
122 003019 宸展光电 25,700 526,850.00 0.18
123 603611 诺力股份 20,000 526,800.00 0.18
124 603859 能科科技 10,300 526,639.00 0.18
125 000014 沙河股份 46,000 526,240.00 0.18
126 002737 葵花药业 21,600 525,744.00 0.18
127 003011 海象新材 16,300 525,675.00 0.18
128 688551 科威尔 8,014 525,558.12 0.18
129 605287 德才股份 22,100 523,770.00 0.18
130 603339 四方科技 32,900 523,439.00 0.18
131 603619 中曼石油 30,700 519,444.00 0.18
132 688080 映翰通 10,549 515,846.10 0.17
133 603586 金麒麟 32,200 514,234.00 0.17
134 600502 安徽建工 97,300 513,744.00 0.17
135 002448 中原内配 73,300 513,100.00 0.17
136 603058 永吉股份 52,600 512,850.00 0.17
137 603161 科华控股 34,800 507,036.00 0.17
138 300908 仲景食品 11,100 503,385.00 0.17
139 002893 京能热力 44,800 482,496.00 0.16
140 603309 维力医疗 31,100 481,117.00 0.16
141 301257 普蕊斯 8,500 477,700.00 0.16
142 002959 小熊电器 5,700 475,950.00 0.16
143 002384 东山精密 15,800 409,220.00 0.14
144 600039 四川路桥 34,400 337,464.00 0.11
145 002990 盛视科技 7,200 264,960.00 0.09
146 603345 安井食品 1,500 220,200.00 0.07
147 688111 金山办公 404 190,776.88 0.06
148 002489 浙江永强 42,800 173,340.00 0.06
149 601728 中国电信 21,900 123,297.00 0.04
150 002459 晶澳科技 2,100 87,570.00 0.03

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