信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类(166107)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9860

 累计净值：0.9860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张琦,冯玺祥 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,917,940.77 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,772,898.93 8.40
6 其他资产 287,998.79 287,998.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,052,223.18 60.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,473,557.41 17.67
6 其他资产 74,645,699.68 74,645,699.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,735,711.66 29.65
2 固定收益类投资 8,400.86 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 25.33
5 银行存款和结算备付金合计 8,557,912.90 44.23
6 其他资产 145,248.66 145,248.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,178,986.00 34.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,520,478.49 45.21
6 其他资产 2,510,388.73 2,510,388.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,114,688.00 28.23
2 固定收益类投资 2,000.15 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,906,031.73 71.66
6 其他资产 10,687.00 10,687.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,602,335.02 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,596.35 13.45
6 其他资产 25,512.81 25,512.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,726,845.00 89.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,829.46 10.34
6 其他资产 2,013.39 2,013.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,145,370.37 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,721.14 8.54
6 其他资产 43,932.41 43,932.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,669,076.04 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,970.65 7.96
6 其他资产 8,660.61 8,660.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,719,421.49 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,902.34 7.89
6 其他资产 9,115.88 9,115.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,555,855.46 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,597.68 7.47
6 其他资产 3,893.86 3,893.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,000,342.96 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,265.10 4.50
6 其他资产 318,127.32 318,127.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,167,517.77 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,265.74 10.88
6 其他资产 10,245.56 10,245.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,636,783.36 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,675.19 7.31
6 其他资产 86,047.36 86,047.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,439,626.07 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,573,334.75 6.81
6 其他资产 76,675.52 76,675.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034