信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类(166107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9860

累计净值:0.9860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张琦,冯玺祥 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 102,405,756.00 68.83
F 批发和零售业 6,467,716.00 4.35
B 采矿业 6,264,530.00 4.21
K 房地产业 5,712,889.84 3.84
J 金融业 4,294,539.00 2.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,153,199.93 2.12
M 科学研究和技术服务业 3,011,902.00 2.02
E 建筑业 2,756,396.00 1.85
L 租赁和商务服务业 1,918,445.00 1.29
A 农、林、牧、渔业 1,363,322.00 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 626,473.00 0.42
P 教育 610,996.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 331,776.00 0.22
  合计 138,917,940.77 93.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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