银行基金中融 (168205) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0210	累计净值：1.0210	净值更新日期：2022-09-30 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.506亿份(2022-08-30 00:00:00)	托管行：海通证券股份有限公司	成立日期：2015-06-05
业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0210

累计净值：1.0210

净值更新日期：2022-09-30 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.506亿份(2022-08-30 00:00:00)

托管行：海通证券股份有限公司

成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	180,533	7,618,492.60	14.08
2	600036	招商银行	180,533	7,618,492.60	14.08
3	601166	兴业银行	300,362	5,977,203.80	11.05
4	601166	兴业银行	300,362	5,977,203.80	11.05
5	601398	工商银行	723,900	3,453,003.00	6.38
6	601398	工商银行	723,900	3,453,003.00	6.38
7	000001	平安银行	200,395	3,001,917.10	5.55
8	000001	平安银行	200,395	3,001,917.10	5.55
9	002142	宁波银行	81,856	2,931,263.36	5.42
10	002142	宁波银行	81,856	2,931,263.36	5.42
11	601328	交通银行	567,419	2,825,746.62	5.22
12	601328	交通银行	567,419	2,825,746.62	5.22
13	601288	农业银行	659,300	1,991,086.00	3.68
14	601288	农业银行	659,300	1,991,086.00	3.68
15	600000	浦发银行	242,466	1,942,152.66	3.59
16	600000	浦发银行	242,466	1,942,152.66	3.59
17	600016	民生银行	512,697	1,907,232.84	3.52
18	600016	民生银行	512,697	1,907,232.84	3.52
19	600919	江苏银行	244,050	1,737,636.00	3.21
20	600919	江苏银行	244,050	1,737,636.00	3.21
21	601988	中国银行	435,300	1,419,078.00	2.62
22	601988	中国银行	435,300	1,419,078.00	2.62
23	601169	北京银行	305,673	1,387,755.42	2.56
24	601169	北京银行	305,673	1,387,755.42	2.56
25	601229	上海银行	205,422	1,345,514.10	2.49
26	601229	上海银行	205,422	1,345,514.10	2.49
27	601658	邮储银行	224,700	1,211,133.00	2.24
28	601658	邮储银行	224,700	1,211,133.00	2.24
29	601009	南京银行	106,400	1,108,688.00	2.05
30	601009	南京银行	106,400	1,108,688.00	2.05
31	601818	光大银行	341,610	1,028,246.10	1.90
32	601818	光大银行	341,610	1,028,246.10	1.90
33	600926	杭州银行	61,248	917,495.04	1.70
34	600926	杭州银行	61,248	917,495.04	1.70
35	601939	建设银行	138,700	840,522.00	1.55
36	601939	建设银行	138,700	840,522.00	1.55
37	601838	成都银行	44,800	742,784.00	1.37
38	601838	成都银行	44,800	742,784.00	1.37
39	600015	华夏银行	127,093	662,154.53	1.22
40	600015	华夏银行	127,093	662,154.53	1.22
41	601916	浙商银行	172,600	573,032.00	1.06
42	601916	浙商银行	172,600	573,032.00	1.06
43	601077	渝农商行	127,900	473,230.00	0.87
44	601077	渝农商行	127,900	473,230.00	0.87
45	601128	常熟银行	56,600	432,424.00	0.80
46	601128	常熟银行	56,600	432,424.00	0.80
47	601997	贵阳银行	60,400	350,924.00	0.65
48	601997	贵阳银行	60,400	350,924.00	0.65
49	601577	长沙银行	41,500	329,095.00	0.61
50	601577	长沙银行	41,500	329,095.00	0.61
51	601998	中信银行	63,300	300,675.00	0.56
52	601998	中信银行	63,300	300,675.00	0.56
53	002936	郑州银行	106,247	285,804.43	0.53
54	002936	郑州银行	106,247	285,804.43	0.53
55	002958	青农商行	80,300	266,596.00	0.49
56	002958	青农商行	80,300	266,596.00	0.49
57	002966	苏州银行	37,850	230,885.00	0.43
58	002966	苏州银行	37,850	230,885.00	0.43
59	002807	江阴银行	44,820	203,034.60	0.38
60	002807	江阴银行	44,820	203,034.60	0.38
61	002839	张家港行	35,800	189,382.00	0.35
62	002839	张家港行	35,800	189,382.00	0.35
63	601860	紫金银行	60,500	173,635.00	0.32
64	601860	紫金银行	60,500	173,635.00	0.32
65	600908	无锡银行	30,800	173,404.00	0.32
66	600908	无锡银行	30,800	173,404.00	0.32
67	603323	苏农银行	29,767	151,811.70	0.28
68	603323	苏农银行	29,767	151,811.70	0.28
69	002948	青岛银行	36,470	132,021.40	0.24
70	002948	青岛银行	36,470	132,021.40	0.24
71	601187	厦门银行	21,800	129,928.00	0.24
72	601187	厦门银行	21,800	129,928.00	0.24
73	601825	沪农商行	19,900	124,773.00	0.23
74	601825	沪农商行	19,900	124,773.00	0.23
75	601963	重庆银行	15,700	124,658.00	0.23
76	601963	重庆银行	15,700	124,658.00	0.23
77	600928	西安银行	27,500	100,925.00	0.19
78	600928	西安银行	27,500	100,925.00	0.19
79	001227	兰州银行	12,900	63,468.00	0.12
80	001227	兰州银行	12,900	63,468.00	0.12
81	601665	齐鲁银行	10,400	50,752.00	0.09
82	601665	齐鲁银行	10,400	50,752.00	0.09
83	601528	瑞丰银行	3,400	27,404.00	0.05
84	601528	瑞丰银行	3,400	27,404.00	0.05