南方中证100指数证券投资基金A类(202211)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.2536

 累计净值：1.7279 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.237亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-11-12

业绩比较基准： 中证100指数收益率×90％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,993 16,898,163.00 8.90
2 600519 贵州茅台 9,993 16,898,163.00 8.90
3 300750 宁德时代 41,780 9,558,846.20 5.03
4 300750 宁德时代 41,780 9,558,846.20 5.03
5 601318 中国平安 171,768 7,970,035.20 4.20
6 601318 中国平安 171,768 7,970,035.20 4.20
7 600036 招商银行 196,195 6,427,348.20 3.38
8 600036 招商银行 196,195 6,427,348.20 3.38
9 000333 美的集团 77,900 4,589,868.00 2.42
10 000333 美的集团 77,900 4,589,868.00 2.42
11 002594 比亚迪 14,400 3,719,088.00 1.96
12 002594 比亚迪 14,400 3,719,088.00 1.96
13 600900 长江电力 155,200 3,423,712.00 1.80
14 600900 长江电力 155,200 3,423,712.00 1.80
15 600276 恒瑞医药 70,830 3,392,757.00 1.79
16 600276 恒瑞医药 70,830 3,392,757.00 1.79
17 601899 紫金矿业 261,200 2,969,844.00 1.56
18 601899 紫金矿业 261,200 2,969,844.00 1.56
19 300059 东方财富 201,149 2,856,315.80 1.50
20 300059 东方财富 201,149 2,856,315.80 1.50
21 601012 隆基绿能 96,124 2,755,875.08 1.45
22 601012 隆基绿能 96,124 2,755,875.08 1.45
23 601398 工商银行 555,700 2,678,474.00 1.41
24 601398 工商银行 555,700 2,678,474.00 1.41
25 600309 万华化学 29,900 2,626,416.00 1.38
26 600309 万华化学 29,900 2,626,416.00 1.38
27 000651 格力电器 71,400 2,606,814.00 1.37
28 000651 格力电器 71,400 2,606,814.00 1.37
29 002475 立讯精密 79,168 2,569,001.60 1.35
30 002475 立讯精密 79,168 2,569,001.60 1.35
31 002415 海康威视 74,200 2,456,762.00 1.29
32 002415 海康威视 74,200 2,456,762.00 1.29
33 000725 京东方A 594,400 2,431,096.00 1.28
34 000725 京东方A 594,400 2,431,096.00 1.28
35 300760 迈瑞医疗 7,700 2,308,460.00 1.22
36 300760 迈瑞医疗 7,700 2,308,460.00 1.22
37 000063 中兴通讯 50,400 2,295,216.00 1.21
38 000063 中兴通讯 50,400 2,295,216.00 1.21
39 603259 药明康德 32,563 2,029,000.53 1.07
40 603259 药明康德 32,563 2,029,000.53 1.07
41 002230 科大讯飞 29,400 1,998,024.00 1.05
42 002230 科大讯飞 29,400 1,998,024.00 1.05
43 300274 阳光电源 16,500 1,924,395.00 1.01
44 300274 阳光电源 16,500 1,924,395.00 1.01
45 600028 中国石化 301,600 1,918,176.00 1.01
46 600028 中国石化 301,600 1,918,176.00 1.01
47 601668 中国建筑 332,440 1,908,205.60 1.00
48 601668 中国建筑 332,440 1,908,205.60 1.00
49 300124 汇川技术 29,500 1,894,195.00 1.00
50 300124 汇川技术 29,500 1,894,195.00 1.00
51 002714 牧原股份 43,320 1,825,938.00 0.96
52 002714 牧原股份 43,320 1,825,938.00 0.96
53 002352 顺丰控股 38,800 1,749,492.00 0.92
54 002352 顺丰控股 38,800 1,749,492.00 0.92
55 601888 中国中免 15,434 1,705,920.02 0.90
56 601888 中国中免 15,434 1,705,920.02 0.90
57 002129 TCL中环 51,250 1,701,500.00 0.90
58 002129 TCL中环 51,250 1,701,500.00 0.90
59 000792 盐湖股份 85,900 1,646,703.00 0.87
60 000792 盐湖股份 85,900 1,646,703.00 0.87
61 601088 中国神华 52,300 1,608,225.00 0.85
62 601088 中国神华 52,300 1,608,225.00 0.85
63 688981 中芯国际 31,052 1,568,747.04 0.83
64 688981 中芯国际 31,052 1,568,747.04 0.83
65 600031 三一重工 94,200 1,566,546.00 0.82
66 600031 三一重工 94,200 1,566,546.00 0.82
67 000002 万科A 107,900 1,512,758.00 0.80
68 000002 万科A 107,900 1,512,758.00 0.80
69 600048 保利发展 113,900 1,484,117.00 0.78
70 600048 保利发展 113,900 1,484,117.00 0.78
71 600406 国电南瑞 63,641 1,470,107.10 0.77
72 600406 国电南瑞 63,641 1,470,107.10 0.77
73 600438 通威股份 42,800 1,468,468.00 0.77
74 600438 通威股份 42,800 1,468,468.00 0.77
75 600050 中国联通 302,500 1,452,000.00 0.76
76 600050 中国联通 302,500 1,452,000.00 0.76
77 600690 海尔智家 60,000 1,408,800.00 0.74
78 600690 海尔智家 60,000 1,408,800.00 0.74
79 601728 中国电信 246,200 1,386,106.00 0.73
80 601728 中国电信 246,200 1,386,106.00 0.73
81 600089 特变电工 61,700 1,375,293.00 0.72
82 600089 特变电工 61,700 1,375,293.00 0.72
83 600436 片仔癀 4,800 1,374,528.00 0.72
84 600436 片仔癀 4,800 1,374,528.00 0.72
85 300015 爱尔眼科 73,933 1,371,457.15 0.72
86 300015 爱尔眼科 73,933 1,371,457.15 0.72
87 688111 金山办公 2,848 1,344,882.56 0.71
88 688111 金山办公 2,848 1,344,882.56 0.71
89 601857 中国石油 179,700 1,342,359.00 0.71
90 601857 中国石油 179,700 1,342,359.00 0.71
91 600941 中国移动 14,300 1,334,190.00 0.70
92 600941 中国移动 14,300 1,334,190.00 0.70
93 002371 北方华创 4,200 1,334,130.00 0.70
94 002371 北方华创 4,200 1,334,130.00 0.70
95 603501 韦尔股份 13,135 1,287,755.40 0.68
96 603501 韦尔股份 13,135 1,287,755.40 0.68
97 601766 中国中车 192,900 1,253,850.00 0.66
98 601766 中国中车 192,900 1,253,850.00 0.66
99 601390 中国中铁 162,900 1,234,782.00 0.65
100 601390 中国中铁 162,900 1,234,782.00 0.65
101 600905 三峡能源 226,900 1,218,453.00 0.64
102 600905 三峡能源 226,900 1,218,453.00 0.64
103 300014 亿纬锂能 19,500 1,179,750.00 0.62
104 300014 亿纬锂能 19,500 1,179,750.00 0.62
105 000938 紫光股份 36,300 1,156,155.00 0.61
106 000938 紫光股份 36,300 1,156,155.00 0.61
107 002466 天齐锂业 16,400 1,146,524.00 0.60
108 002466 天齐锂业 16,400 1,146,524.00 0.60
109 603986 兆易创新 10,600 1,126,250.00 0.59
110 603986 兆易创新 10,600 1,126,250.00 0.59
111 601225 陕西煤业 61,485 1,118,412.15 0.59
112 601225 陕西煤业 61,485 1,118,412.15 0.59
113 002460 赣锋锂业 17,920 1,092,403.20 0.58
114 002460 赣锋锂业 17,920 1,092,403.20 0.58
115 002027 分众传媒 160,300 1,091,643.00 0.57
116 002027 分众传媒 160,300 1,091,643.00 0.57
117 000338 潍柴动力 86,000 1,071,560.00 0.56
118 000338 潍柴动力 86,000 1,071,560.00 0.56
119 600570 恒生电子 23,970 1,061,631.30 0.56
120 600570 恒生电子 23,970 1,061,631.30 0.56
121 601985 中国核电 149,600 1,054,680.00 0.56
122 601985 中国核电 149,600 1,054,680.00 0.56
123 002049 紫光国微 10,800 1,007,100.00 0.53
124 002049 紫光国微 10,800 1,007,100.00 0.53
125 600111 北方稀土 39,900 956,802.00 0.50
126 600111 北方稀土 39,900 956,802.00 0.50
127 601919 中远海控 101,000 949,400.00 0.50
128 601919 中远海控 101,000 949,400.00 0.50
129 000100 TCL科技 238,210 938,547.40 0.49
130 000100 TCL科技 238,210 938,547.40 0.49
131 603799 华友钴业 20,200 927,382.00 0.49
132 603799 华友钴业 20,200 927,382.00 0.49
133 600585 海螺水泥 37,800 897,372.00 0.47
134 600585 海螺水泥 37,800 897,372.00 0.47
135 002812 恩捷股份 9,300 896,055.00 0.47
136 002812 恩捷股份 9,300 896,055.00 0.47
137 600893 航发动力 21,000 887,460.00 0.47
138 600893 航发动力 21,000 887,460.00 0.47
139 002271 东方雨虹 31,800 866,868.00 0.46
140 002271 东方雨虹 31,800 866,868.00 0.46
141 002555 三七互娱 24,500 854,560.00 0.45
142 002555 三七互娱 24,500 854,560.00 0.45
143 300122 智飞生物 18,900 835,380.00 0.44
144 300122 智飞生物 18,900 835,380.00 0.44
145 600019 宝钢股份 140,400 789,048.00 0.42
146 600019 宝钢股份 140,400 789,048.00 0.42
147 002709 天赐材料 18,200 749,658.00 0.39
148 002709 天赐材料 18,200 749,658.00 0.39
149 688599 天合光能 17,329 738,388.69 0.39
150 688599 天合光能 17,329 738,388.69 0.39
151 600426 华鲁恒升 23,600 722,868.00 0.38
152 600426 华鲁恒升 23,600 722,868.00 0.38
153 000661 长春高新 5,100 695,130.00 0.37
154 000661 长春高新 5,100 695,130.00 0.37
155 601600 中国铝业 125,000 686,250.00 0.36
156 601600 中国铝业 125,000 686,250.00 0.36
157 002410 广联达 21,020 682,939.80 0.36
158 002410 广联达 21,020 682,939.80 0.36
159 002241 歌尔股份 38,000 674,500.00 0.36
160 002241 歌尔股份 38,000 674,500.00 0.36
161 300142 沃森生物 25,500 674,475.00 0.36
162 300142 沃森生物 25,500 674,475.00 0.36
163 600745 闻泰科技 13,700 669,930.00 0.35
164 600745 闻泰科技 13,700 669,930.00 0.35
165 600588 用友网络 32,500 666,250.00 0.35
166 600588 用友网络 32,500 666,250.00 0.35
167 600010 包钢股份 357,800 640,462.00 0.34
168 600010 包钢股份 357,800 640,462.00 0.34
169 001979 招商蛇口 48,800 635,864.00 0.33
170 001979 招商蛇口 48,800 635,864.00 0.33
171 300450 先导智能 17,300 625,741.00 0.33
172 300450 先导智能 17,300 625,741.00 0.33
173 603993 洛阳钼业 111,400 593,762.00 0.31
174 603993 洛阳钼业 111,400 593,762.00 0.31
175 002493 荣盛石化 47,900 557,556.00 0.29
176 002493 荣盛石化 47,900 557,556.00 0.29
177 600176 中国巨石 37,882 536,409.12 0.28
178 600176 中国巨石 37,882 536,409.12 0.28
179 300347 泰格医药 8,300 535,682.00 0.28
180 300347 泰格医药 8,300 535,682.00 0.28
181 000301 东方盛虹 41,700 492,894.00 0.26
182 000301 东方盛虹 41,700 492,894.00 0.26
183 600346 恒力石化 33,300 477,189.00 0.25
184 600346 恒力石化 33,300 477,189.00 0.25
185 600989 宝丰能源 34,700 437,567.00 0.23
186 600989 宝丰能源 34,700 437,567.00 0.23
187 300661 圣邦股份 5,230 429,539.90 0.23
188 300661 圣邦股份 5,230 429,539.90 0.23
189 300413 芒果超媒 11,800 403,678.00 0.21
190 300413 芒果超媒 11,800 403,678.00 0.21
191 002648 卫星化学 26,520 396,739.20 0.21
192 002648 卫星化学 26,520 396,739.20 0.21
193 603260 合盛硅业 5,600 392,112.00 0.21
194 603260 合盛硅业 5,600 392,112.00 0.21
195 002601 龙佰集团 22,600 372,900.00 0.20
196 002601 龙佰集团 22,600 372,900.00 0.20
197 300628 亿联网络 7,940 278,455.80 0.15
198 300628 亿联网络 7,940 278,455.80 0.15
199 000708 中信特钢 15,900 251,856.00 0.13
200 000708 中信特钢 15,900 251,856.00 0.13
201 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.04
202 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.04
203 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03
204 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03
205 688603 天承科技 973 53,515.00 0.03
206 688603 天承科技 973 53,515.00 0.03
207 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.03
208 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.03
209 301202 朗威股份 1,730 44,668.60 0.02
210 301202 朗威股份 1,730 44,668.60 0.02
211 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
212 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
213 688249 晶合集成 1,173 21,184.38 0.01
214 688249 晶合集成 1,173 21,184.38 0.01
215 301293 三博脑科 193 13,784.06 0.01
216 301293 三博脑科 193 13,784.06 0.01
217 688472 阿特斯 807 13,751.28 0.01
218 688472 阿特斯 807 13,751.28 0.01
219 301317 鑫磊股份 475 12,430.75 0.01
220 301317 鑫磊股份 475 12,430.75 0.01
221 688361 中科飞测 190 12,287.30 0.01
222 688361 中科飞测 190 12,287.30 0.01
223 688469 中芯集成 2,215 11,983.15 0.01
224 688469 中芯集成 2,215 11,983.15 0.01
225 301320 豪江智能 552 11,382.24 0.01
226 301320 豪江智能 552 11,382.24 0.01
227 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
228 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
229 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.01
230 688443 智翔金泰 364 10,734.36 0.01
231 688629 华丰科技 545 10,131.55 0.01
232 688629 华丰科技 545 10,131.55 0.01
233 301260 格力博 405 9,570.15 0.01
234 301260 格力博 405 9,570.15 0.01
235 301315 威士顿 179 9,150.48 0.00
236 301315 威士顿 179 9,150.48 0.00
237 688562 航天软件 378 8,433.18 0.00
238 688562 航天软件 378 8,433.18 0.00
239 688582 芯动联科 205 8,339.40 0.00
240 688582 芯动联科 205 8,339.40 0.00
241 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
242 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
243 301382 蜂助手 242 7,947.28 0.00
244 301382 蜂助手 242 7,947.28 0.00
245 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
246 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
247 688620 安凯微 596 7,354.64 0.00
248 688620 安凯微 596 7,354.64 0.00
249 301295 美硕科技 202 7,286.14 0.00
250 301295 美硕科技 202 7,286.14 0.00
251 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
252 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
253 688352 颀中科技 563 6,795.41 0.00
254 688352 颀中科技 563 6,795.41 0.00
255 688334 西高院 406 6,581.26 0.00
256 688334 西高院 406 6,581.26 0.00
257 688543 国科军工 123 6,525.15 0.00
258 688543 国科军工 123 6,525.15 0.00
259 688512 慧智微 314 6,016.24 0.00
260 688512 慧智微 314 6,016.24 0.00
261 688570 天玛智控 235 5,952.55 0.00
262 688570 天玛智控 235 5,952.55 0.00
263 688429 时创能源 232 5,922.96 0.00
264 688429 时创能源 232 5,922.96 0.00
265 301373 凌玮科技 184 5,860.40 0.00
266 301373 凌玮科技 184 5,860.40 0.00
267 301355 南王科技 348 5,829.00 0.00
268 301355 南王科技 348 5,829.00 0.00
269 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
270 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
271 301357 北方长龙 118 5,710.02 0.00
272 301357 北方长龙 118 5,710.02 0.00
273 688433 华曙高科 176 5,544.00 0.00
274 688433 华曙高科 176 5,544.00 0.00
275 001287 中电港 258 5,423.16 0.00
276 001287 中电港 258 5,423.16 0.00
277 301232 飞沃科技 91 5,316.22 0.00
278 301232 飞沃科技 91 5,316.22 0.00
279 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00
280 301428 世纪恒通 172 5,263.20 0.00
281 301376 致欧科技 231 5,199.81 0.00
282 301376 致欧科技 231 5,199.81 0.00
283 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
284 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
285 301337 亚华电子 160 4,859.20 0.00
286 301337 亚华电子 160 4,859.20 0.00
287 688631 莱斯信息 161 4,809.07 0.00
288 688631 莱斯信息 161 4,809.07 0.00
289 301439 泓淋电力 282 4,765.80 0.00
290 301439 泓淋电力 282 4,765.80 0.00
291 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.00
292 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.00
293 601061 中信金属 608 4,608.64 0.00
294 601061 中信金属 608 4,608.64 0.00
295 301323 新莱福 117 4,605.12 0.00
296 301323 新莱福 117 4,605.12 0.00
297 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
298 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
299 301157 华塑科技 84 4,446.12 0.00
300 301157 华塑科技 84 4,446.12 0.00
301 688479 友车科技 136 4,010.64 0.00
302 688479 友车科技 136 4,010.64 0.00
303 301345 涛涛车业 80 3,731.20 0.00
304 301345 涛涛车业 80 3,731.20 0.00
305 601133 柏诚股份 201 2,464.26 0.00
306 601133 柏诚股份 201 2,464.26 0.00
307 601065 江盐集团 207 2,450.88 0.00
308 601065 江盐集团 207 2,450.88 0.00
309 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
310 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
311 001324 长青科技 106 2,077.60 0.00
312 001324 长青科技 106 2,077.60 0.00
313 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
314 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
315 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00
316 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00
317 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
318 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
319 001367 海森药业 38 1,500.24 0.00
320 001367 海森药业 38 1,500.24 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034