南方中证100A (202211) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	暂停申购开放赎回

单位净值： 1.2536	累计净值：1.7279	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：龚涛	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.237亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2008-11-12
业绩比较基准：中证100指数收益率×90％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×10％

单位净值：

1.2536

累计净值：1.7279

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：龚涛

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.237亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2008-11-12

业绩比较基准：中证100指数收益率×90％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,743,869.80	90.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,938,710.86	9.67
6	其他资产	202,615.03	202,615.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,838,926.41	90.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,647,714.72	9.79
6	其他资产	48,663.12	48,663.12

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,279,462.82	90.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,623,244.35	9.50
6	其他资产	171,451.03	171,451.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,530,611.21	90.05
2	固定收益类投资	3,570,733.56	1.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,085,494.41	7.87
6	其他资产	408,410.68	408,410.68

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,295,528.50	89.92
2	固定收益类投资	3,556,757.53	2.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,206,801.99	7.97
6	其他资产	195,625.84	195,625.84

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,440,036.88	89.85
2	固定收益类投资	3,539,281.51	1.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,573,346.52	8.42
6	其他资产	55,369.23	55,369.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,136,222.23	89.97
2	固定收益类投资	3,514,656.85	1.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,983,484.05	8.03
6	其他资产	467,821.87	467,821.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,899,355.65	90.67
2	固定收益类投资	6,001,200.00	2.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,704,936.72	6.66
6	其他资产	305,296.00	305,296.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,837,169.33	90.34
2	固定收益类投资	13,010,400.00	5.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,977,976.18	4.10
6	其他资产	513,947.83	513,947.83

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,642,697.34	89.95
2	固定收益类投资	13,000,000.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,131,961.50	5.32
6	其他资产	435,590.17	435,590.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,372,935.02	90.01
2	固定收益类投资	12,994,800.00	5.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,685,976.57	4.35
6	其他资产	882,089.31	882,089.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	334,708,850.56	90.75
2	固定收益类投资	12,983,100.00	3.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,102,725.67	5.45
6	其他资产	1,022,376.18	1,022,376.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,038,779.74	90.52
2	固定收益类投资	12,954,500.00	4.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,744,406.36	4.77
6	其他资产	638,903.63	638,903.63

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,344,593.21	90.32
2	固定收益类投资	7,010,500.00	3.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,155,180.93	5.92
6	其他资产	694,946.08	694,946.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,143,701.84	92.69
2	固定收益类投资	10,826,923.60	5.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,007,362.56	1.52
6	其他资产	601,917.38	601,917.38