富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类(450010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4182

 累计净值：2.0766 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓宁 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-08-02

业绩比较基准： 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,000 42,275,000.00 3.96
2 300750 宁德时代 148,031 33,868,012.49 3.17
3 002050 三花智控 1,006,200 30,447,612.00 2.85
4 002475 立讯精密 904,300 29,344,535.00 2.75
5 002920 德赛西威 180,000 28,045,800.00 2.62
6 002991 甘源食品 350,600 26,891,020.00 2.52
7 601601 中国太保 1,000,000 25,980,000.00 2.43
8 600276 恒瑞医药 460,000 22,034,000.00 2.06
9 000063 中兴通讯 480,000 21,859,200.00 2.05
10 600886 国投电力 1,700,000 21,505,000.00 2.01
11 601998 中信银行 3,500,000 20,930,000.00 1.96
12 300558 贝达药业 400,344 19,228,522.32 1.80
13 600570 恒生电子 400,790 17,750,989.10 1.66
14 688789 宏华数科 200,010 17,666,883.30 1.65
15 601658 邮储银行 3,500,000 17,115,000.00 1.60
16 600199 金种子酒 700,000 16,618,000.00 1.56
17 002230 科大讯飞 242,075 16,451,417.00 1.54
18 002568 百润股份 450,064 16,359,826.40 1.53
19 300274 阳光电源 140,000 16,328,200.00 1.53
20 002531 天顺风能 1,000,046 15,230,700.58 1.43
21 000651 格力电器 400,000 14,604,000.00 1.37
22 300782 卓胜微 150,000 14,494,500.00 1.36
23 688008 澜起科技 250,000 14,355,000.00 1.34
24 600161 天坛生物 509,960 13,845,414.00 1.30
25 600031 三一重工 800,000 13,304,000.00 1.25
26 000858 五粮液 80,000 13,085,600.00 1.22
27 603039 泛微网络 150,600 12,293,478.00 1.15
28 300034 钢研高纳 300,000 11,817,000.00 1.11
29 002291 遥望科技 900,000 11,790,000.00 1.10
30 300957 贝泰妮 130,044 11,558,310.72 1.08
31 601899 紫金矿业 1,000,000 11,370,000.00 1.06
32 601677 明泰铝业 800,000 11,104,000.00 1.04
33 603979 金诚信 350,000 10,885,000.00 1.02
34 688668 鼎通科技 110,000 10,758,000.00 1.01
35 688108 赛诺医疗 1,000,000 10,560,000.00 0.99
36 605499 东鹏饮料 60,400 10,443,160.00 0.98
37 688018 乐鑫科技 80,148 10,404,813.36 0.97
38 002271 东方雨虹 380,000 10,358,800.00 0.97
39 600522 中天科技 650,000 10,341,500.00 0.97
40 600438 通威股份 300,000 10,293,000.00 0.96
41 688111 金山办公 20,000 9,444,400.00 0.88
42 601390 中国中铁 1,200,000 9,096,000.00 0.85
43 601888 中国中免 80,000 8,842,400.00 0.83
44 300033 同花顺 50,000 8,764,000.00 0.82
45 601728 中国电信 1,500,000 8,445,000.00 0.79
46 688239 航宇科技 120,000 8,394,000.00 0.79
47 688050 爱博医疗 40,000 8,213,200.00 0.77
48 000537 广宇发展 660,000 7,702,200.00 0.72
49 003031 中瓷电子 57,400 7,641,088.00 0.72
50 603882 金域医学 100,000 7,550,000.00 0.71
51 000333 美的集团 125,000 7,365,000.00 0.69
52 000975 银泰黄金 600,000 7,020,000.00 0.66
53 300573 兴齐眼药 32,727 6,997,032.60 0.65
54 603619 中曼石油 400,000 6,768,000.00 0.63
55 600027 华电国际 1,000,000 6,690,000.00 0.63
56 002459 晶澳科技 150,000 6,255,000.00 0.59
57 600030 中信证券 300,000 5,934,000.00 0.56
58 002182 云海金属 250,000 5,497,500.00 0.51
59 601800 中国交建 500,000 5,455,000.00 0.51
60 002436 兴森科技 350,000 5,425,000.00 0.51
61 688012 中微公司 30,000 4,693,500.00 0.44
62 002446 盛路通信 350,000 3,307,500.00 0.31
63 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
64 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
65 688249 晶合集成 7,254 131,434.92 0.01
66 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
67 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
68 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
69 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
71 688469 中芯集成 12,969 70,222.61 0.01
72 301291 明阳电气 2,054 65,066.98 0.01
73 688531 日联科技 460 63,975.76 0.01
74 688361 中科飞测 903 59,717.49 0.01
75 301358 湖南裕能 1,283 55,121.95 0.01
76 301325 曼恩斯特 436 47,537.80 0.00
77 688146 中船特气 1,101 42,347.43 0.00
78 001287 中电港 1,860 42,301.44 0.00
79 688484 南芯科技 1,071 39,599.28 0.00
80 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
81 688507 索辰科技 289 35,860.63 0.00
82 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
83 301367 怡和嘉业 229 33,969.86 0.00
84 601061 中信金属 4,332 33,554.16 0.00
85 301301 川宁生物 3,740 33,510.40 0.00
86 301310 鑫宏业 489 32,271.27 0.00
87 688334 西高院 1,879 32,192.84 0.00
88 688352 颀中科技 2,609 31,830.39 0.00
89 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.00
90 688458 美芯晟 306 28,232.41 0.00
91 688581 安杰思 229 27,323.23 0.00
92 688543 国科军工 494 26,467.10 0.00
93 301297 富乐德 1,147 25,818.97 0.00
94 301307 美利信 765 24,525.00 0.00
95 301322 绿通科技 457 24,519.83 0.00
96 688623 双元科技 276 24,451.88 0.00
97 301303 真兰仪表 1,074 23,980.32 0.00
98 688570 天玛智控 937 23,803.64 0.00
99 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
100 688629 华丰科技 1,073 21,637.02 0.00
101 301317 鑫磊股份 736 19,295.14 0.00
102 688478 晶升股份 413 17,555.35 0.00
103 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.00
104 301399 英特科技 325 17,014.01 0.00
105 688562 航天软件 754 16,965.66 0.00
106 301439 泓淋电力 986 16,698.18 0.00
107 301332 德尔玛 1,211 16,676.87 0.00
108 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
109 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
110 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
111 688512 慧智微 809 15,634.20 0.00
112 301320 豪江智能 716 15,062.88 0.00
113 301408 华人健康 884 14,985.85 0.00
114 688433 华曙高科 471 14,969.00 0.00
115 688620 安凯微 1,157 14,429.66 0.00
116 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
117 301225 恒勃股份 424 14,341.57 0.00
118 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
119 301315 威士顿 253 13,168.53 0.00
120 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
121 688479 友车科技 418 12,497.10 0.00
122 688523 航天环宇 517 12,467.25 0.00
123 603135 中重科技 673 12,152.92 0.00
124 301373 凌玮科技 364 11,640.38 0.00
125 301386 未来电器 476 11,460.26 0.00
126 601065 江盐集团 948 11,340.39 0.00
127 301376 致欧科技 492 11,160.60 0.00
128 301323 新莱福 277 11,093.33 0.00
129 688535 华海诚科 207 11,060.01 0.00
130 301281 科源制药 428 10,858.00 0.00
131 688631 莱斯信息 357 10,720.08 0.00
132 301157 华塑科技 198 10,629.42 0.00
133 301355 南王科技 624 10,516.05 0.00
134 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
135 301170 锡南科技 296 10,443.70 0.00
136 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
137 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
138 601133 柏诚股份 732 9,154.52 0.00
139 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
140 688429 时创能源 352 9,007.08 0.00
141 301295 美硕科技 246 8,943.28 0.00
142 300804 广康生化 257 8,514.83 0.00
143 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
144 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
145 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
146 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
147 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
148 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00
149 603137 恒尚节能 182 3,210.14 0.00
150 001324 长青科技 131 2,594.29 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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