富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类(450010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4182

累计净值:2.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓宁 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-08-02

业绩比较基准: 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20459 29518.070 561840325.620 93.0300 6.9700 6.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7277 73921.250 520334221.160 96.7300 3.2700 3.2700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1344 111833.720 133251588.650 88.6500 11.3500 11.3500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1307 130983.100 153893786.240 89.8900 10.1100 10.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1279 93791.460 102243136.520 85.2300 14.7700 14.7700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1263 130750.530 146199667.330 88.5300 11.4700 11.4700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1377 46125.080 40911708.300 64.4100 35.5900 35.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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